Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR

LU0582532197
94,64 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0582532197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 151,240 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,33 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Telecomunicazioni 13,55 %
Alta tecnologia 12,25 %
Industrie e servizi vari 9,99 %
Beni di consumo 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Paesi Pesi
Cina 27,70 %
Brasile 7,87 %
Russia 7,58 %
Thailandia 5,14 %
Corea del Sud 4,91 %
India 3,60 %
Hong Kong 3,33 %
Messico 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,73 %
USD - Dollaro americano 11,66 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
CNY - Yuan cinese 5,63 %
KRW - Won sudcoreano 4,58 %
THB - Baht thailandese 4,09 %
RUB - Rublo russo 2,89 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
MXN - Peso messicano 1,85 %
TRY - Lira turca 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF CHINA ORD H 2,11 %
CCB ORD H 1,96 %
CHINA MOBILE ORD 1,87 %
ABC ORD H 1,79 %
ICBC ORD H 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,62 %
GUANGDONG INV ORD 1,54 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,54 %
CNOOC ORD 1,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,45 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 8,93 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -14,18 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -11,26 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,87
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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