Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR

LU0582532197
103,73 EUR 16/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0582532197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 149,560 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,72 %
Alta tecnologia 20,91 %
Beni di consumo 17,05 %
Servizi alle collettività 12,09 %
Telecomunicazioni 11,61 %
Industrie e servizi vari 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,94 %
Paesi Pesi
Cina 23,09 %
Corea del Sud 10,05 %
India 7,65 %
Russia 7,43 %
Brasile 3,55 %
Hong Kong 3,51 %
Messico 3,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,66 %
USD - Dollaro americano 13,81 %
KRW - Won sudcoreano 8,27 %
CNY - Yuan cinese 5,30 %
INR - Rupia indiana 4,47 %
RUB - Rublo russo 3,85 %
MXN - Peso messicano 3,33 %
TRY - Lira turca 2,54 %
BRL - Real brasiliano 2,29 %
THB - Baht thailandese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,25 %
INFOSYS LTD DR 3,18 %
NK LUKOIL PAO DR 2,56 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,33 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,78 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
Asustek Computer INC ORD 1,56 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,55 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,42 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno 19,51 % 22,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 9,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 7,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,84
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,74
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