Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR

LU0582532197
94,39 EUR 26/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0582532197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 141,270 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,93 %
Settore finanziario 21,83 %
Beni di consumo 14,84 %
Telecomunicazioni 12,45 %
Servizi alle collettività 9,72 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 31,35 %
Corea del Sud 8,08 %
Russia 7,28 %
Brasile 4,43 %
India 4,41 %
Hong Kong 3,09 %
Turchia 2,49 %
Messico 2,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,05 %
USD - Dollaro americano 15,90 %
KRW - Won sudcoreano 7,02 %
CNY - Yuan cinese 6,68 %
INR - Rupia indiana 3,38 %
BRL - Real brasiliano 3,14 %
RUB - Rublo russo 3,10 %
TRY - Lira turca 2,49 %
MXN - Peso messicano 2,42 %
THB - Baht thailandese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,59 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,98 %
YUM CHINA ORD 1,89 %
United Micro ORD 1,78 %
BANK OF CHINA ORD H 1,72 %
CHINA MOBILE ORD 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,68 %
CCB ORD H 1,66 %
Tencent ORD 1,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,60 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,65 % 6,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 7,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 16,69 %
Rendimento a 1 anno -10,52 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % 3,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 0,86
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,69
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