Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD

LU0951559870
78,14 USD 12/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,060 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,87 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,17 %
Telecomunicazioni 13,75 %
Servizi alle collettività 13,68 %
Alta tecnologia 13,58 %
Beni di consumo 9,67 %
Industrie e servizi vari 9,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Salute e farmacia 0,55 %
Paesi Pesi
Cina 28,26 %
Russia 8,41 %
Brasile 7,99 %
Corea del Sud 5,49 %
Thailandia 4,09 %
Hong Kong 3,28 %
India 2,58 %
Messico 1,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,32 %
USD - Dollaro americano 15,43 %
CNY - Yuan cinese 6,03 %
KRW - Won sudcoreano 4,76 %
BRL - Real brasiliano 4,43 %
THB - Baht thailandese 3,31 %
RUB - Rublo russo 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,42 %
MXN - Peso messicano 2,20 %
TRY - Lira turca 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,42 %
BANK OF CHINA ORD H 1,94 %
CCB ORD H 1,92 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,86 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,80 %
CHINA MOBILE ORD 1,79 %
ABC ORD H 1,65 %
ICBC ORD H 1,64 %
Chunghwa Telecom ORD 1,60 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,59 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,26 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -16,12 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno -9,39 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,85
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,18
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