Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD

LU0951559870
90,94 USD 09/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,49 %
Settore finanziario 21,26 %
Beni di consumo 15,55 %
Telecomunicazioni 11,39 %
Servizi alle collettività 10,12 %
Industrie e servizi vari 7,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,38 %
Paesi Pesi
Cina 26,25 %
Corea del Sud 9,99 %
India 8,11 %
Russia 7,24 %
Brasile 3,46 %
Turchia 2,77 %
Messico 2,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,57 %
USD - Dollaro americano 12,01 %
KRW - Won sudcoreano 8,35 %
CNY - Yuan cinese 6,23 %
INR - Rupia indiana 5,46 %
RUB - Rublo russo 3,82 %
TRY - Lira turca 2,77 %
MXN - Peso messicano 2,72 %
BRL - Real brasiliano 2,27 %
THB - Baht thailandese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,18 %
INFOSYS LTD DR 2,65 %
NK LUKOIL PAO DR 2,17 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,93 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,91 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,69 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,68 %
Asustek Computer INC ORD 1,62 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,62 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi 13,70 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno 17,03 % 23,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,83
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,05
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