Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
130,95 USD 05/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854930350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 30,020 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,01 %
Settore finanziario 20,04 %
Beni di consumo 15,60 %
Telecomunicazioni 11,46 %
Servizi alle collettività 9,34 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,29 %
Salute e farmacia 0,94 %
Paesi Pesi
Cina 27,18 %
Corea del Sud 9,00 %
India 8,11 %
Russia 7,36 %
Brasile 3,43 %
Hong Kong 2,68 %
Messico 2,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,25 %
USD - Dollaro americano 13,04 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
CNY - Yuan cinese 7,15 %
INR - Rupia indiana 5,17 %
RUB - Rublo russo 3,75 %
MXN - Peso messicano 2,68 %
TRY - Lira turca 2,55 %
BRL - Real brasiliano 2,14 %
HUF - Fiorino ungherese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,23 %
INFOSYS LTD DR 2,94 %
NK LUKOIL PAO DR 2,18 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,99 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,97 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,91 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,86 %
Asustek Computer INC ORD 1,69 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,61 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 13,76 % 13,85 %
Rendimento a 1 anno 18,00 % 29,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,85 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,83
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,85
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