Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
127,55 USD 24/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854930350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 27,370 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,74 %
Settore finanziario 19,22 %
Beni di consumo 15,57 %
Telecomunicazioni 11,63 %
Servizi alle collettività 9,46 %
Industrie e servizi vari 8,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,37 %
Salute e farmacia 1,02 %
Paesi Pesi
Cina 26,19 %
Corea del Sud 10,80 %
Russia 7,76 %
India 5,99 %
Brasile 5,01 %
Messico 3,12 %
Hong Kong 2,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,05 %
USD - Dollaro americano 15,50 %
KRW - Won sudcoreano 9,47 %
CNY - Yuan cinese 6,55 %
INR - Rupia indiana 4,05 %
RUB - Rublo russo 3,81 %
BRL - Real brasiliano 3,43 %
MXN - Peso messicano 3,11 %
TRY - Lira turca 2,63 %
THB - Baht thailandese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,96 %
YUM CHINA ORD 2,50 %
Tencent ORD 2,05 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,04 %
United Micro ORD 1,84 %
INFOSYS ORD 1,84 %
BANK OF CHINA ORD H 1,74 %
ABC ORD H 1,73 %
Chunghwa Telecom ORD 1,63 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 6,70 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 10,80 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,84
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,19
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