Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR

LU0329355670
176,49 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329355670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 6,390 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,02 %
Settore finanziario 26,05 %
Beni di consumo 11,10 %
Servizi alle collettività 8,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,79 %
Telecomunicazioni 6,09 %
Industrie e servizi vari 5,97 %
Salute e farmacia 1,21 %
Paesi Pesi
Cina 36,82 %
Corea del Sud 12,98 %
India 7,30 %
Brasile 5,80 %
Sudafrica 4,12 %
Thailandia 4,01 %
Russia 2,31 %
Hong Kong 2,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,08 %
USD - Dollaro americano 14,35 %
KRW - Won sudcoreano 13,04 %
INR - Rupia indiana 5,38 %
ZAR - Rand sudafricano 5,16 %
BRL - Real brasiliano 4,83 %
CNY - Yuan cinese 4,52 %
THB - Baht thailandese 4,00 %
TRY - Lira turca 1,33 %
RUB - Rublo russo 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,21 %
Tencent ORD 5,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,84 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,81 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,21 %
CCB ORD H 1,79 %
MSCI EMERG JUN0 1,52 %
NASPERS N ORD 1,28 %
ICBC ORD H 1,25 %
CHINA MOBILE ORD 0,93 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,42 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 16,60 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,11 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,72 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,04
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,00
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