Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR

LU0329355670
190,68 EUR 20/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329355670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 6,720 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,40 %
Settore finanziario 21,03 %
Beni di consumo 14,80 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Telecomunicazioni 5,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Salute e farmacia 2,16 %
Paesi Pesi
Cina 39,57 %
Corea del Sud 13,89 %
India 7,53 %
Brasile 6,35 %
Sudafrica 3,36 %
Thailandia 3,30 %
Russia 1,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,38 %
USD - Dollaro americano 14,67 %
KRW - Won sudcoreano 13,62 %
INR - Rupia indiana 6,09 %
BRL - Real brasiliano 5,01 %
CNY - Yuan cinese 4,86 %
ZAR - Rand sudafricano 3,36 %
THB - Baht thailandese 3,30 %
TRY - Lira turca 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
Tencent ORD 5,23 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 5,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,15 %
MEITUAN-W ORD 1,84 %
NASPERS N ORD 1,31 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,17 %
CCB ORD H 1,14 %
CHINA MOBILE ORD 0,98 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,65 % 6,44 %
Rendimento a 3 mesi 8,05 % 9,63 %
Rendimento a 6 mesi 21,96 % 18,67 %
Rendimento a 1 anno 5,45 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,00 % 5,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,02
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,24
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