Robeco QI Emerging Markets Active Equities D USD

LU0565011698
151,37 USD 30/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565011698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,17 %
Settore finanziario 19,75 %
Beni di consumo 15,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Industrie e servizi vari 6,31 %
Servizi alle collettività 5,72 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Salute e farmacia 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 33,26 %
Corea del Sud 14,69 %
India 8,15 %
Brasile 5,31 %
Sudafrica 3,77 %
Thailandia 3,08 %
Messico 2,50 %
Turchia 1,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,36 %
KRW - Won sudcoreano 13,53 %
USD - Dollaro americano 8,81 %
INR - Rupia indiana 6,81 %
CNY - Yuan cinese 4,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,77 %
BRL - Real brasiliano 3,33 %
THB - Baht thailandese 3,08 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
TRY - Lira turca 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,60 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,60 %
MSCI EMERG JUN1 1,91 %
NASPERS LTD ORD 0,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,93 %
MEITUAN ORD 0,90 %
INFOSYS LTD DR 0,82 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -1,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % 5,37 %
Rendimento a 1 anno 25,08 % 23,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,49 % 5,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,71 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,97
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,13
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