Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

LU0910072312
132,07 EUR 10/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910072312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,79 %
Settore finanziario 21,38 %
Beni di consumo 14,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,64 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Servizi alle collettività 5,38 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Salute e farmacia 1,61 %
Paesi Pesi
Cina 34,35 %
Corea del Sud 15,02 %
India 8,13 %
Brasile 4,66 %
Sudafrica 4,28 %
Thailandia 3,22 %
Messico 2,09 %
Hong Kong 1,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,95 %
KRW - Won sudcoreano 14,00 %
USD - Dollaro americano 11,36 %
INR - Rupia indiana 6,78 %
ZAR - Rand sudafricano 4,28 %
CNY - Yuan cinese 4,08 %
BRL - Real brasiliano 3,26 %
THB - Baht thailandese 3,22 %
MXN - Peso messicano 2,09 %
TRY - Lira turca 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,58 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,23 %
NASPERS LTD ORD 1,17 %
MEITUAN ORD 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 0,91 %
INFOSYS LTD DR 0,87 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 14,50 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 35,62 % 27,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,53 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,97
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 11,15
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