Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

LU0910072312
134,79 EUR 14/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910072312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,96 %
Settore finanziario 19,78 %
Beni di consumo 15,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,41 %
Industrie e servizi vari 6,86 %
Servizi alle collettività 6,71 %
Telecomunicazioni 4,58 %
Salute e farmacia 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 30,31 %
Corea del Sud 14,48 %
India 9,23 %
Brasile 5,95 %
Sudafrica 3,61 %
Thailandia 3,12 %
Hong Kong 2,69 %
Messico 2,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,45 %
KRW - Won sudcoreano 13,42 %
INR - Rupia indiana 7,73 %
USD - Dollaro americano 7,11 %
CNY - Yuan cinese 4,70 %
BRL - Real brasiliano 3,97 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
THB - Baht thailandese 3,12 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
TRY - Lira turca 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,89 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,84 %
MSCI EMERG SEP1 1,05 %
INFOSYS LTD DR 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,96 %
LI NING CO LTD ORD 0,93 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 0,82 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno 22,31 % 26,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,48 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,14 % 7,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,97
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,82
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