Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
101,66 EUR 27/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 57,280 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,10 %
Settore finanziario 20,80 %
Salute e farmacia 14,30 %
Servizi alle collettività 14,00 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Immobili 6,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,50 %
Svizzera 19,40 %
Germania 8,70 %
Francia 8,70 %
Svezia 7,40 %
Spagna 6,80 %
Olanda 6,10 %
Italia 5,30 %
Norvegia 5,00 %
Belgio 4,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,30 %
GBP - Sterlina inglese 19,15 %
CHF - Franco svizzero 19,13 %
SEK - Corona svedese 7,30 %
NOK - Corona norvegese 4,97 %
DKK - Corona danese 3,41 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 2,99 %
Sanofi 2,94 %
Roche Holdings 2,90 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,86 %
Nestle 2,83 %
Iberdrola 2,73 %
Glaxosmithkline 2,60 %
Deutsche Telekom 2,18 %
Zurich Insurance Group Ag 2,08 %
Unilever 2,01 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,80 % 14,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 7,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,73
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,30
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