Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
101,90 EUR 24/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 59,920 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,30 %
Settore finanziario 15,90 %
Salute e farmacia 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Servizi alle collettività 12,70 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Immobili 6,60 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,90 %
Gran Bretagna 21,30 %
Francia 9,60 %
Germania 7,80 %
Olanda 6,40 %
Spagna 6,10 %
Italia 5,60 %
Norvegia 5,30 %
Svezia 5,00 %
Danimarca 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,64 %
CHF - Franco svizzero 21,66 %
GBP - Sterlina inglese 20,01 %
NOK - Corona norvegese 5,23 %
SEK - Corona svedese 4,98 %
DKK - Corona danese 3,69 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
HUF - Fiorino ungherese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,41 %
Novartis 2,93 %
Rio Tinto 2,90 %
Roche Holdings 2,86 %
Sanofi 2,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,64 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Iberdrola 2,30 %
Glaxosmithkline 2,09 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 2,05 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno -7,52 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,27 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,73
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,32
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