Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
100,32 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 64,960 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,30 %
Settore finanziario 21,20 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Salute e farmacia 12,90 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Immobili 8,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,20 %
Svizzera 20,00 %
Francia 8,50 %
Germania 8,20 %
Svezia 7,50 %
Spagna 5,90 %
Italia 5,70 %
Belgio 5,50 %
Olanda 5,50 %
Norvegia 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,79 %
CHF - Franco svizzero 19,73 %
GBP - Sterlina inglese 18,87 %
SEK - Corona svedese 7,38 %
NOK - Corona norvegese 4,55 %
DKK - Corona danese 3,36 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 2,99 %
Sanofi 2,82 %
Glaxosmithkline 2,66 %
Nestle 2,39 %
Iberdrola 2,38 %
Deutsche Telekom 1,90 %
Hermes International 1,87 %
WOLTERS KLUWER NV 1,85 %
Zurich Insurance Group Ag 1,78 %
ALLIANZ SE 1,76 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 9,26 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,08 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,88 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,78
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,71
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