Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
109,55 EUR 05/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 63,050 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,78 %
Settore finanziario 21,04 %
Salute e farmacia 14,08 %
Industrie e servizi vari 12,09 %
Telecomunicazioni 9,84 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Alta tecnologia 0,53 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,88 %
Gran Bretagna 17,06 %
Francia 9,82 %
Olanda 8,06 %
Germania 6,82 %
Spagna 6,08 %
Norvegia 5,57 %
Italia 5,48 %
Danimarca 4,09 %
Svezia 3,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,04 %
CHF - Franco svizzero 21,88 %
GBP - Sterlina inglese 18,23 %
NOK - Corona norvegese 5,57 %
DKK - Corona danese 4,09 %
SEK - Corona svedese 3,71 %
HUF - Fiorino ungherese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,98 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,97 %
RIO TINTO PLC ORD 2,96 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
IBERDROLA SA ORD 2,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,56 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,23 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,24 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 12,47 % 23,69 %
Rendimento a 1 anno 19,43 % 37,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 9,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,99 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,74
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,71
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