Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
185,43 EUR 10/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0339661307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 115,970 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,10 %
Settore finanziario 21,00 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Salute e farmacia 13,70 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Immobili 7,60 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,10 %
Gran Bretagna 19,60 %
Francia 9,20 %
Germania 8,30 %
Svezia 7,30 %
Spagna 6,20 %
Italia 5,40 %
Belgio 5,30 %
Olanda 5,30 %
Norvegia 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,79 %
CHF - Franco svizzero 19,73 %
GBP - Sterlina inglese 18,87 %
SEK - Corona svedese 7,38 %
NOK - Corona norvegese 4,55 %
DKK - Corona danese 3,36 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 3,04 %
Roche Holdings 2,97 %
Glaxosmithkline 2,68 %
Nestle 2,52 %
Iberdrola 2,40 %
Deutsche Telekom 2,09 %
ALLIANZ SE 2,05 %
Zurich Insurance Group Ag 2,01 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,85 %
Hermes International 1,84 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi -14,23 % -12,59 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,85 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,77
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,38
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