Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
224,25 EUR 21/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0339661307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 69,450 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,70 %
Industrie e servizi vari 22,00 %
Settore finanziario 17,70 %
Salute e farmacia 12,60 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Immobili 3,50 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 24,40 %
Gran Bretagna 15,80 %
Olanda 9,60 %
Francia 9,00 %
Germania 7,10 %
Svezia 6,90 %
Norvegia 4,80 %
Italia 4,70 %
Danimarca 4,50 %
Spagna 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,24 %
CHF - Franco svizzero 24,06 %
GBP - Sterlina inglese 14,69 %
SEK - Corona svedese 6,85 %
NOK - Corona norvegese 4,70 %
DKK - Corona danese 4,46 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
HUF - Fiorino ungherese 0,34 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,21 %
Hermes International 2,78 %
Roche Holdings 2,72 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,63 %
Deutsche Telekom 2,45 %
Novartis 2,41 %
WOLTERS KLUWER NV 2,31 %
Rio Tinto 2,26 %
Sanofi 2,24 %
Geberit 2,18 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,82 % 9,38 %
Rendimento a 1 anno 22,65 % 36,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,78 % 13,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,56 % 10,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,75
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,73
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