Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
188,98 EUR 16/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0339661307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 116,440 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,60 %
Settore finanziario 20,70 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Salute e farmacia 14,50 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Immobili 7,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,10 %
Svizzera 19,40 %
Francia 8,60 %
Germania 8,20 %
Svezia 7,20 %
Spagna 6,90 %
Olanda 5,40 %
Italia 5,30 %
Norvegia 5,00 %
Belgio 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,91 %
CHF - Franco svizzero 19,10 %
GBP - Sterlina inglese 18,73 %
SEK - Corona svedese 7,10 %
NOK - Corona norvegese 4,96 %
DKK - Corona danese 3,95 %
USD - Dollaro americano 1,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 2,99 %
Roche Holdings 2,95 %
Iberdrola 2,74 %
Nestle 2,71 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,68 %
Glaxosmithkline 2,66 %
Rio Tinto 2,50 %
Zurich Insurance Group Ag 2,11 %
Deutsche Telekom 2,09 %
ALLIANZ SE 2,09 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 22,56 % 29,77 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,69 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 0,76
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,68
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