Robeco QI European Enhanced Index Equities D EUR

LU1654173993
97,68 EUR 02/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,56 %
Salute e farmacia 16,76 %
Settore finanziario 16,49 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,12 %
Alta tecnologia 6,88 %
Telecomunicazioni 3,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,87 %
Svizzera 17,18 %
Francia 16,27 %
Germania 12,82 %
Olanda 8,47 %
Spagna 4,33 %
Svezia 4,07 %
Italia 3,65 %
Danimarca 3,41 %
Belgio 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,28 %
GBP - Sterlina inglese 24,05 %
CHF - Franco svizzero 16,63 %
SEK - Corona svedese 4,59 %
DKK - Corona danese 3,41 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,10 %
Roche Holding Par 3,52 %
NOVARTIS N ORD 2,51 %
Novo Nordisk ORD 1,81 %
ASML HOLDING ORD 1,61 %
ASTRAZENECA ORD 1,57 %
SAP ORD 1,53 %
SANOFI ORD 1,51 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,29 %
Total ORD 1,24 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 19,71 % 18,87 %
Rendimento a 6 mesi -13,34 % -12,07 %
Rendimento a 1 anno -7,32 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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