Robeco QI Glbl Dvlp Enhanced Idx Equities D EUR

LU1654173217
154,61 EUR 26/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,71 %
Beni di consumo 21,44 %
Settore finanziario 16,04 %
Salute e farmacia 12,06 %
Industrie e servizi vari 11,25 %
Servizi alle collettività 5,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,79 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,38 %
Giappone 7,33 %
Gran Bretagna 4,47 %
Svizzera 3,43 %
Canada 3,03 %
Francia 2,89 %
Germania 2,80 %
Olanda 2,15 %
Australia 1,99 %
Irlanda 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,05 %
EUR - Euro 9,81 %
JPY - Yen giapponese 7,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,94 %
CHF - Franco svizzero 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
DKK - Corona danese 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
ALPHABET INC ORD 2,47 %
AMAZON.COM INC ORD 2,36 %
FACEBOOK INC ORD 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,02 %
TESLA INC ORD 0,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,71 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,81 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 17,95 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 34,37 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,45 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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