Robeco QI Glbl Dvlp Enhanced Idx Equities D USD

LU1654173563
149,68 USD 07/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,88 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,63 %
Beni di consumo 22,04 %
Settore finanziario 16,29 %
Salute e farmacia 11,94 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Servizi alle collettività 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,69 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,08 %
Giappone 8,02 %
Gran Bretagna 4,14 %
Svizzera 3,50 %
Canada 3,13 %
Germania 2,86 %
Francia 2,83 %
Olanda 2,28 %
Australia 2,12 %
Irlanda 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,04 %
EUR - Euro 9,59 %
JPY - Yen giapponese 7,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
CHF - Franco svizzero 3,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 2,18 %
DKK - Corona danese 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,88 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
AMAZON.COM INC ORD 2,40 %
ALPHABET INC ORD 2,26 %
FACEBOOK INC ORD 1,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,00 %
TESLA INC ORD 0,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,67 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,74 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 18,37 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 31,47 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,46 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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