Robeco QI Glbl Dvlp Enhanced Idx Equities D USD

LU1654173563
156,61 USD 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,52 %
Beni di consumo 21,56 %
Settore finanziario 15,29 %
Salute e farmacia 12,49 %
Industrie e servizi vari 10,97 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,13 %
Giappone 7,05 %
Gran Bretagna 4,30 %
Svizzera 3,43 %
Canada 3,13 %
Francia 3,06 %
Germania 2,57 %
Olanda 2,25 %
Australia 1,86 %
Irlanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,96 %
EUR - Euro 9,80 %
JPY - Yen giapponese 6,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
CHF - Franco svizzero 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,98 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,22 %
MICROSOFT CORP ORD 3,58 %
AMAZON.COM INC ORD 2,35 %
FACEBOOK INC ORD 1,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,35 %
TESLA INC ORD 0,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,68 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 7,36 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 12,54 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 33,53 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,00 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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