Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

LU0705780269
170,51 EUR 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705780269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 13,110 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,33 %
Canada 7,92 %
Svizzera 6,46 %
Australia 5,07 %
Giappone 3,58 %
Gran Bretagna 3,17 %
Russia 2,78 %
Cina 2,54 %
Norvegia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,86 %
CAD - Dollaro canadese 7,92 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
AUD - Dollaro australiano 5,07 %
JPY - Yen giapponese 3,58 %
EUR - Euro 3,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,65 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,10 %
MICROSOFT CORP ORD 2,92 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,01 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,99 %
HOME DEPOT INC ORD 1,97 %
MERCK & CO INC ORD 1,96 %
WALMART INC ORD 1,92 %
ORACLE CORP ORD 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,89 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,87 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,40 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 23,83 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,58 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,49 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,82
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,56
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