Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

LU0705780269
146,90 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705780269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 214,500 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,37 %
Beni di consumo 17,28 %
Telecomunicazioni 10,87 %
Alta tecnologia 10,41 %
Industrie e servizi vari 9,16 %
Servizi alle collettività 8,95 %
Salute e farmacia 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,19 %
Svizzera 6,58 %
Canada 5,55 %
Giappone 5,22 %
Gran Bretagna 4,90 %
Russia 4,12 %
Australia 2,22 %
Singapore 1,84 %
Germania 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,01 %
EUR - Euro 5,93 %
CHF - Franco svizzero 4,98 %
CAD - Dollaro canadese 4,80 %
JPY - Yen giapponese 4,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,76 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 1,89 %
Roche Holding Par 1,48 %
Procter & Gamble ORD 1,48 %
Jpmorgan Chase ORD 1,29 %
WALMART ORD 1,23 %
Verizon Communications ORD 1,15 %
Merck & Co ORD 1,13 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
ELISA ORD 1,01 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,99 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,79 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -13,26 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -7,90 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,80
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,98
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