Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

LU0705780269
147,64 EUR 20/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705780269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 16,520 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,01 %
Settore finanziario 19,66 %
Alta tecnologia 14,27 %
Salute e farmacia 12,18 %
Telecomunicazioni 10,77 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Servizi alle collettività 5,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,37 %
Svizzera 5,71 %
Canada 5,09 %
Russia 4,16 %
Giappone 3,98 %
Gran Bretagna 3,86 %
Australia 3,67 %
Cina 2,45 %
Singapore 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,91 %
EUR - Euro 6,54 %
CAD - Dollaro canadese 5,09 %
CHF - Franco svizzero 4,77 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 3,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,59 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,57 %
PFIZER ORD 2,00 %
Procter & Gamble ORD 1,90 %
Roche Holding Par 1,59 %
WALMART ORD 1,55 %
Oracle ORD 1,47 %
Target ORD 1,42 %
Jpmorgan Chase ORD 1,40 %
DOLLAR GENERAL ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno -10,50 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 7,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,81
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,76
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