Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
246,78 EUR 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0705782398
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 50,590 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,48 %
Settore finanziario 20,91 %
Alta tecnologia 16,68 %
Salute e farmacia 10,73 %
Telecomunicazioni 9,89 %
Industrie e servizi vari 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,38 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,14 %
Canada 7,79 %
Svizzera 6,50 %
Australia 5,47 %
Giappone 3,52 %
Gran Bretagna 3,24 %
Russia 3,04 %
Cina 2,48 %
Norvegia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,96 %
CAD - Dollaro canadese 7,79 %
AUD - Dollaro australiano 5,47 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
EUR - Euro 3,81 %
JPY - Yen giapponese 3,52 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
RUB - Rublo russo 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
APPLE INC ORD 2,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,05 %
PFIZER INC ORD 2,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,02 %
WALMART INC ORD 2,00 %
HOME DEPOT INC ORD 1,99 %
MERCK & CO INC ORD 1,98 %
TARGET CORP ORD 1,98 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 10,26 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 19,31 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,61 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,24 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,81
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,06
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