Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
211,69 EUR 25/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705782398
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 44,930 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,92 %
Settore finanziario 17,91 %
Alta tecnologia 15,93 %
Salute e farmacia 13,30 %
Telecomunicazioni 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,45 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,39 %
Svizzera 6,98 %
Australia 5,12 %
Canada 4,76 %
Russia 3,86 %
Giappone 3,73 %
Cina 3,44 %
Gran Bretagna 3,12 %
Norvegia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,58 %
CHF - Franco svizzero 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 5,12 %
CAD - Dollaro canadese 4,76 %
EUR - Euro 4,16 %
JPY - Yen giapponese 3,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,31 %
GBP - Sterlina inglese 3,12 %
NOK - Corona norvegese 1,70 %
RUB - Rublo russo 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,85 %
Oracle ORD 2,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
Target ORD 2,00 %
Merck & Co ORD 1,95 %
Roche Holding Par 1,93 %
WALMART ORD 1,87 %
Verizon Communications ORD 1,86 %
Procter & Gamble ORD 1,82 %
Microsoft ORD 1,78 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 4,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno -11,01 % 10,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 9,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,80
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,21
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