Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
206,84 EUR 16/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705782398
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 55,940 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,78 %
Settore finanziario 21,70 %
Alta tecnologia 13,56 %
Salute e farmacia 11,10 %
Telecomunicazioni 10,59 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,26 %
Svizzera 5,69 %
Canada 5,04 %
Russia 4,47 %
Giappone 4,23 %
Gran Bretagna 4,03 %
Australia 3,14 %
Cina 2,34 %
Singapore 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,44 %
EUR - Euro 6,19 %
CAD - Dollaro canadese 5,04 %
CHF - Franco svizzero 4,77 %
JPY - Yen giapponese 4,23 %
GBP - Sterlina inglese 4,03 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,53 %
RUB - Rublo russo 1,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,21 %
Procter & Gamble ORD 1,68 %
PFIZER ORD 1,56 %
Roche Holding Par 1,51 %
WALMART ORD 1,34 %
Jpmorgan Chase ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
Verizon Communications ORD 1,17 %
Merck & Co ORD 1,12 %
Microsoft ORD 1,05 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 11,43 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -10,04 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,53 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,79
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,32
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