Robeco QI Global Dvlp Sust Enhcd Idx Eqs D EUR

LU1123620707
80,74 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1123620707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 17,230 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,41 %
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 15,88 %
Salute e farmacia 13,96 %
Industrie e servizi vari 10,07 %
Servizi alle collettività 6,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,46 %
Giappone 9,26 %
Gran Bretagna 4,85 %
Svizzera 3,79 %
Canada 3,47 %
Francia 2,78 %
Australia 2,34 %
Germania 2,29 %
Olanda 2,16 %
Irlanda 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,31 %
EUR - Euro 9,45 %
JPY - Yen giapponese 8,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
DKK - Corona danese 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,46 %
Microsoft ORD 3,30 %
Amazon Com ORD 2,06 %
EMINI S&P JUN0 1,91 %
ESTX 50 JUN0 1,29 %
ALPHABET CL A ORD 1,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,03 %
Visa Cl A ORD 1,01 %
ALPHABET CL C ORD 0,98 %
NESTLE N ORD 0,92 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 14,40 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -7,29 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,22 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,30 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,02
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,30
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