Robeco QI Global Dvlp Sust Enhcd Idx Eqs D EUR

LU1123620707
99,63 EUR 10/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1123620707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 24,710 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,96 %
Beni di consumo 21,84 %
Settore finanziario 15,97 %
Salute e farmacia 12,34 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,03 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,64 %
Giappone 7,91 %
Gran Bretagna 4,14 %
Canada 3,33 %
Svizzera 3,29 %
Francia 2,87 %
Germania 2,73 %
Australia 2,25 %
Olanda 1,91 %
Irlanda 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,09 %
EUR - Euro 10,44 %
JPY - Yen giapponese 7,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,01 %
DKK - Corona danese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,68 %
MICROSOFT CORP ORD 3,26 %
ALPHABET INC ORD 2,30 %
AMAZON.COM INC ORD 2,23 %
FACEBOOK INC ORD 1,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,81 %
TESLA INC ORD 0,72 %
VISA INC ORD 0,71 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 6,97 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 15,10 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 29,66 % 29,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,38 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,26 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,04
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,95
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