Robeco QI Global Dvlp Sust Enhcd Idx Eqs D EUR

LU1123620707
107,95 EUR 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1123620707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 20,240 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,42 %
Beni di consumo 21,68 %
Settore finanziario 14,95 %
Salute e farmacia 12,65 %
Industrie e servizi vari 10,18 %
Servizi alle collettività 5,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,68 %
Giappone 6,86 %
Gran Bretagna 4,37 %
Svizzera 3,25 %
Canada 3,21 %
Francia 2,71 %
Australia 2,29 %
Germania 2,13 %
Olanda 2,07 %
Irlanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,54 %
EUR - Euro 9,39 %
JPY - Yen giapponese 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,02 %
CHF - Franco svizzero 2,83 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
DKK - Corona danese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,91 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
AMAZON.COM INC ORD 2,20 %
EMINI S&P SEP1 1,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,35 %
FACEBOOK INC ORD 1,23 %
NVIDIA CORP ORD 0,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,75 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 11,92 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 31,76 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,76 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,75 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,04
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,40
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