Robeco QI Global Dvlp Sust Enhcd Idx Eqs D EUR

LU1123620707
87,55 EUR 25/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,45 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1123620707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 21,050 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,01 %
Liquidità -0,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,68 %
Beni di consumo 21,91 %
Settore finanziario 14,51 %
Salute e farmacia 13,67 %
Industrie e servizi vari 10,86 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,00 %
Giappone 8,64 %
Gran Bretagna 4,56 %
Svizzera 3,77 %
Canada 3,07 %
Germania 2,89 %
Francia 2,59 %
Olanda 1,94 %
Australia 1,75 %
Irlanda 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,92 %
EUR - Euro 9,69 %
JPY - Yen giapponese 8,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 3,32 %
CAD - Dollaro canadese 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
DKK - Corona danese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,63 %
Microsoft ORD 3,54 %
Amazon Com ORD 2,89 %
ALPHABET CL A ORD 1,17 %
FACEBOOK CL A ORD 1,09 %
ALPHABET CL C ORD 0,98 %
NVIDIA ORD 0,94 %
Visa Cl A ORD 0,94 %
NESTLE N ORD 0,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,86 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,24 % 9,59 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,00 % 14,28 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,65 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,45 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,04
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,53
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