Robeco QI US enhanced index equities D eur

LU1654174611
113,55 EUR 07/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-7,97 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,39 %
Beni di consumo 20,92 %
Settore finanziario 15,17 %
Salute e farmacia 12,83 %
Industrie e servizi vari 9,89 %
Servizi alle collettività 7,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,47 %
Irlanda 2,96 %
Gran Bretagna 0,74 %
Svizzera 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,08 %
Apple ORD 5,05 %
Amazon Com ORD 2,80 %
Jpmorgan Chase ORD 1,77 %
ALPHABET CL A ORD 1,64 %
ALPHABET CL C ORD 1,61 %
FACEBOOK CL A ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,47 %
Procter & Gamble ORD 1,38 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,37 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,06 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -18,20 % -13,02 %
Rendimento a 6 mesi -9,69 % -3,15 %
Rendimento a 1 anno -7,97 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni - 6,57 %
Rendimento a 5 anni - 7,76 %
Rendimento a 10 anni - 13,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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