Robeco QI US enhanced index equities D eur

LU1654174611
148,65 EUR 20/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,43 %
Beni di consumo 20,86 %
Salute e farmacia 13,02 %
Settore finanziario 11,40 %
Industrie e servizi vari 10,37 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,09 %
Irlanda 1,58 %
Gran Bretagna 0,94 %
Svizzera 0,19 %
Isole Cayman 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,46 %
Microsoft ORD 5,49 %
Amazon Com ORD 4,46 %
FACEBOOK CL A ORD 2,33 %
ALPHABET CL A ORD 1,86 %
ALPHABET CL C ORD 1,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
Jpmorgan Chase ORD 1,32 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,27 %
NVIDIA ORD 1,24 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,68 % 4,94 %
Rendimento a 3 mesi 10,58 % 12,00 %
Rendimento a 6 mesi 12,16 % 15,54 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % 11,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,26 % 14,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 15,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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