Robeco QI US enhanced index equities D eur

LU1654174611
134,15 EUR 14/11/2019
Azionari - America Politica d'investimento
14,91 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,95 %
Beni di consumo 21,27 %
Settore finanziario 16,27 %
Salute e farmacia 12,96 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Servizi alle collettività 8,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,72 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,91 %
Irlanda 2,56 %
Gran Bretagna 1,07 %
Svizzera 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,50 %
Apple ORD 3,95 %
Amazon Com ORD 2,61 %
Jpmorgan Chase ORD 1,74 %
ALPHABET CL A ORD 1,68 %
ALPHABET CL C ORD 1,50 %
Procter & Gamble ORD 1,47 %
FACEBOOK CL A ORD 1,46 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,33 %
AT&T ORD 1,32 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,92 % 10,68 %
Rendimento a 6 mesi 10,21 % 12,11 %
Rendimento a 1 anno 14,91 % 19,45 %
Rendimento a 3 anni - 13,84 %
Rendimento a 5 anni - 13,85 %
Rendimento a 10 anni - 16,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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