Robeco QI US enhanced index equities D eur

LU1654174611
131,24 EUR 03/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,48 %
Beni di consumo 20,43 %
Salute e farmacia 14,58 %
Settore finanziario 13,26 %
Industrie e servizi vari 8,64 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,76 %
Irlanda 1,50 %
Gran Bretagna 1,02 %
Isole Cayman 0,16 %
Svizzera 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,66 %
Apple ORD 5,35 %
Amazon Com ORD 3,76 %
FACEBOOK CL A ORD 2,13 %
ALPHABET CL C ORD 1,68 %
ALPHABET CL A ORD 1,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,54 %
Jpmorgan Chase ORD 1,20 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,17 %
Unitedhealth Grp Ord 1,14 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 8,23 % 9,80 %
Rendimento a 6 mesi -7,14 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno 4,08 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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