Robeco QI US enhanced index equities D usd

LU1654174967
177,49 USD 19/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174967
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,68 %
Beni di consumo 20,33 %
Salute e farmacia 13,42 %
Settore finanziario 11,75 %
Industrie e servizi vari 10,25 %
Servizi alle collettività 4,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,53 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,29 %
Irlanda 2,13 %
Gran Bretagna 0,85 %
Svizzera 0,21 %
Olanda 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,19 %
MICROSOFT CORP ORD 5,98 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,38 %
FACEBOOK INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,17 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,31 %
TESLA INC ORD 1,24 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,31 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 13,15 % 13,98 %
Rendimento a 1 anno 34,56 % 35,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,29 % 20,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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