Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
206,32 EUR 13/10/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
6,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187079180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1998
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,640 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,49 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Immobili 97,70 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Industrie e servizi vari 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,80 %
Europa 16,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,44 %
JPY - Yen giapponese 9,90 %
GBP - Sterlina inglese 6,53 %
EUR - Euro 6,34 %
AUD - Dollaro australiano 5,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,07 %
Equinix 5,46 %
Extra Space Storage INC 3,63 %
Simon Property Group 3,60 %
Avalonbay Communities 3,38 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,17 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,11 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,73 %
GOODMAN GROUP 2,62 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,50 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 11,86 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno 26,45 % 23,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,03 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,45 % 6,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,31 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 14,18 %
Beta 0,92
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,99
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