RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR

LU0503372517
98,08 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503372517
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,770 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 2,12 %
NORDEA BANK ABP .375% 28-MAY-2026 1,46 %
BAXTER INTERNATIONAL INC .4% 15-MAY-2024 1,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 0,96 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-MAR-2023 0,94 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .375% 09-APR-20 0,89 %
HSBC HOLDINGS PLC .309% 13-NOV-2026 0,86 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 0,82 %
UPM-KYMMENE OYJ 19-NOV-2028 0,81 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,52 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,24 %
Beta 1,05
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,96
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