RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR

LU0503372517
96,40 EUR 25/11/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503372517
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 3,660 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,58 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,95 %
NORDEA BANK ABP .375% 28-MAY-2026 1,64 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 1,54 %
BAXTER INTERNATIONAL INC .4% 15-MAY-2024 1,37 %
BMW FINANCE NV 0% 11-JAN-2026 1,17 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,09 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-MAR-2023 1,05 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,02 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .375% 09-APR-20 0,99 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -1,51 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 2,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 1,05
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,61