RobecoSam global small cap equities EUR B

LU0280770172
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136,57 EUR 12/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,550 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,13 %
Settore finanziario 18,54 %
Beni di consumo 12,55 %
Salute e farmacia 11,40 %
Alta tecnologia 9,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,17 %
Servizi alle collettività 5,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,86 %
Gran Bretagna 16,50 %
Giappone 6,74 %
Germania 4,84 %
Francia 3,67 %
Spagna 3,57 %
Israele 3,22 %
Norvegia 2,56 %
Italia 2,06 %
Hong Kong 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,24 %
EUR - Euro 18,01 %
GBP - Sterlina inglese 16,09 %
JPY - Yen giapponese 6,72 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDP RENOVAVEIS ORD 2,57 %
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 2,56 %
ALSTOM ORD 2,39 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK ORD 2,35 %
WATERS ORD 2,33 %
SPECTRIS ORD 2,23 %
SYNOPSYS ORD 2,20 %
MASTEC ORD 2,18 %
HUGO BOSS N ORD 2,14 %
DIASORIN ORD 2,06 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % 3,20 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni - 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 15,22 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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