RobecoSam global small cap equities EUR B LU0280770172

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132,55 EUR 18/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,35 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno 14,35 % 12,41 %
Rendimento a 3 anni - 11,61 %
Rendimento a 5 anni - 14,48 %
Rendimento a 10 anni - 8,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,63 %
Settore finanziario 22,15 %
Beni di consumo 12,89 %
Salute e farmacia 9,91 %
Alta tecnologia 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,61 %
Petrolio e gas 3,94 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,10 %
Giappone 9,36 %
Gran Bretagna 8,72 %
Francia 3,04 %
Germania 2,25 %
Italia 2,03 %
Israele 2,02 %
Svezia 1,70 %
Svizzera 1,68 %
Spagna 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,11 %
EUR - Euro 13,60 %
JPY - Yen giapponese 9,37 %
GBP - Sterlina inglese 6,38 %
NOK - Corona norvegese 2,19 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
DKK - Corona danese 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OWENS CORNING ORD 2,22 %
MANPOWERGROUP INC ORD 2,18 %
COOPER COMPANIES INC ORD 2,15 %
INGREDION INC ORD 2,12 %
PVH CORP ORD 2,09 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,05 %
ALSTOM SA ORD 2,04 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ORD 2,02 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,97 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 1,88 %
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