RobecoSam global small cap equities EUR B

LU0280770172
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138,43 EUR 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,07 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,740 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 3,32 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni - 13,21 %
Rendimento a 10 anni - 11,62 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,03 %
Settore finanziario 22,77 %
Beni di consumo 17,27 %
Salute e farmacia 11,08 %
Alta tecnologia 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Petrolio e gas 2,54 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,04 %
Gran Bretagna 11,86 %
Giappone 9,88 %
Germania 4,85 %
Olanda 3,05 %
Israele 2,84 %
Francia 2,68 %
Norvegia 2,04 %
Italia 1,75 %
Svizzera 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,69 %
EUR - Euro 16,02 %
GBP - Sterlina inglese 12,23 %
JPY - Yen giapponese 8,45 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
DKK - Corona danese 1,12 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OWENS CORNING ORD 2,28 %
ROGERS CORP ORD 2,05 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 2,04 %
WATERS CORP ORD 2,03 %
SPECTRIS PLC ORD 2,03 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ORD 2,02 %
COOPER COMPANIES INC ORD 2,01 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 2,00 %
ALSTOM SA ORD 1,97 %
CREE INC ORD 1,97 %
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