RobecoSam global small cap equities EUR B

LU0280770172
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145,93 EUR 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,02 %
Settore finanziario 19,86 %
Beni di consumo 18,07 %
Salute e farmacia 14,06 %
Alta tecnologia 10,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,32 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,92 %
Gran Bretagna 15,52 %
Giappone 6,77 %
Germania 4,14 %
Israele 3,62 %
Francia 3,47 %
Norvegia 2,91 %
Spagna 2,73 %
Finlandia 1,82 %
Irlanda 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,06 %
GBP - Sterlina inglese 14,75 %
EUR - Euro 14,65 %
JPY - Yen giapponese 6,82 %
NOK - Corona norvegese 4,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENTSPLY SIRONA ORD 2,91 %
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 2,91 %
SYNOPSYS ORD 2,88 %
WATERS ORD 2,87 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK ORD 2,63 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,30 %
SPECTRIS ORD 2,22 %
Croda International Ord 2,10 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS UNT 2,07 %
ALSTOM ORD 2,03 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -4,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,51 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % -2,11 %
Rendimento a 3 anni 9,95 % 10,01 %
Rendimento a 5 anni - 10,76 %
Rendimento a 10 anni - 15,27 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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