RobecoSam global small cap equities EUR B

LU0280770172
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145,26 EUR 13/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,96 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,620 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 67,99 %
Liquidità 30,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,22 %
Gran Bretagna 10,36 %
Giappone 4,78 %
Germania 3,08 %
Francia 2,80 %
Israele 2,40 %
Spagna 2,30 %
Norvegia 2,14 %
Finlandia 1,36 %
Italia 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,05 %
EUR - Euro 10,85 %
GBP - Sterlina inglese 10,78 %
JPY - Yen giapponese 4,70 %
NOK - Corona norvegese 2,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 2,14 %
SYNOPSYS ORD 1,98 %
WATERS ORD 1,94 %
ALSTOM ORD 1,80 %
EDP RENOVAVEIS ORD 1,76 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK ORD 1,71 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,59 %
Croda International Ord 1,47 %
DECKERS OUTDOOR ORD 1,43 %
SPECTRIS ORD 1,41 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 12,53 % 10,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 10,39 % 11,25 %
Rendimento a 5 anni - 11,18 %
Rendimento a 10 anni - 17,63 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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