RobecoSam global small cap equities EUR B LU0280770172

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140,83 EUR 21/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,20 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 3,910 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,91 % 8,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 12,20 % 10,07 %
Rendimento a 3 anni - 12,83 %
Rendimento a 5 anni - 16,33 %
Rendimento a 10 anni - 10,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,90 %
Settore finanziario 22,03 %
Beni di consumo 15,06 %
Salute e farmacia 10,89 %
Alta tecnologia 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,03 %
Petrolio e gas 3,72 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,07 %
Gran Bretagna 9,82 %
Giappone 9,43 %
Israele 3,29 %
Francia 2,98 %
Germania 2,61 %
Olanda 2,40 %
Italia 2,21 %
Svizzera 1,72 %
Finlandia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,54 %
EUR - Euro 13,06 %
JPY - Yen giapponese 10,34 %
GBP - Sterlina inglese 9,01 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
DKK - Corona danese 1,28 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPER COMPANIES INC ORD 2,34 %
ALSTOM SA ORD 2,31 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ORD 2,30 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,27 %
MANPOWERGROUP INC ORD 2,26 %
OWENS CORNING ORD 2,26 %
TREEHOUSE FOODS INC ORD 2,09 %
PERKINELMER INC ORD 2,05 %
WATERS CORP ORD 2,00 %
SPECTRIS PLC ORD 1,93 %
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