RobecoSam global small cap equities EUR B

LU0280770172
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148,78 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,45 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,760 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,96 %
Industrie e servizi vari 20,26 %
Beni di consumo 17,00 %
Salute e farmacia 12,90 %
Alta tecnologia 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Servizi alle collettività 5,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,06 %
Gran Bretagna 14,75 %
Giappone 6,82 %
Germania 3,76 %
Spagna 3,40 %
Israele 3,19 %
Norvegia 2,81 %
Francia 2,53 %
Finlandia 2,21 %
Hong Kong 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,06 %
GBP - Sterlina inglese 14,75 %
EUR - Euro 14,65 %
JPY - Yen giapponese 6,82 %
NOK - Corona norvegese 4,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 2,80 %
SYNOPSYS ORD 2,77 %
DENTSPLY SIRONA ORD 2,44 %
SPECTRIS ORD 2,30 %
PVH ORD 2,25 %
VALMET ORD 2,21 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK ORD 2,18 %
WATERS ORD 2,15 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,13 %
BIG YELLOW GROUP REIT 2,11 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 9,46 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 9,22 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni - 10,67 %
Rendimento a 10 anni - 15,07 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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