RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
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27,82 EUR 17/07/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
4,86 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 152,120 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,14 %
Servizi alle collettività 33,89 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Beni di consumo 2,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,56 %
Giappone 9,94 %
Francia 9,46 %
Germania 7,34 %
Canada 4,16 %
Spagna 3,27 %
Cina 3,20 %
Svizzera 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,91 %
EUR - Euro 23,80 %
JPY - Yen giapponese 9,94 %
CAD - Dollaro canadese 4,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,94 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 4,13 %
FIRST SOLAR ORD 4,09 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,93 %
AVANGRID ORD 3,71 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,62 %
UGI ORD 3,54 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,47 %
RENESAS ELECTRON ORD 3,05 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,98 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 8,25 %
Rendimento a 6 mesi 17,04 % 23,49 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 29,56 %
Rendimento a 3 anni 12,75 % 8,53 %
Rendimento a 5 anni 8,51 % 5,22 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % -2,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,90
Tracking error 4,06 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 9,04
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