RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
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26,20 EUR 20/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 136,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,82 %
Giappone 9,90 %
Germania 8,91 %
Francia 8,28 %
Canada 3,49 %
Irlanda 2,72 %
Cina 2,32 %
Spagna 2,10 %
Corea del Sud 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,50 %
EUR - Euro 20,40 %
JPY - Yen giapponese 9,90 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XILINX ORD 7,05 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,88 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,30 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 4,21 %
SILICON LABORATORIES ORD 4,17 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 3,84 %
CREE ORD 3,46 %
OSRAM LICHT N ORD 3,39 %
NIDEC ORD 3,19 %
FIRST SOLAR ORD 2,97 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 20,79 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 11,54 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 10,76 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,19
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,80
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