RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
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23,64 EUR 9/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-9,72 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 120,990 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,27 %
Industrie e servizi vari 23,30 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Beni di consumo 3,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,73 %
Settore finanziario 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,54 %
Francia 9,82 %
Germania 8,99 %
Giappone 7,54 %
Canada 4,79 %
Israele 2,89 %
Irlanda 2,68 %
Cina 1,69 %
Spagna 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,11 %
EUR - Euro 21,46 %
JPY - Yen giapponese 7,54 %
CAD - Dollaro canadese 4,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,24 %
XILINX ORD 4,17 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,02 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 3,90 %
NIDEC ORD 3,76 %
CREE ORD 3,64 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,13 %
QORVO ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
SILICON LABORATORIES ORD 2,91 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,68 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -9,81 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -9,72 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 7,12 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni 8,99 % 12,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,11
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,50
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