RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
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23,27 EUR 15/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-9,98 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 115,260 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,00 %
Servizi alle collettività 21,00 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Beni di consumo 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,50 %
Giappone 9,60 %
Germania 8,80 %
Francia 8,70 %
Canada 4,60 %
Corea del Sud 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,22 %
EUR - Euro 20,14 %
JPY - Yen giapponese 9,62 %
CAD - Dollaro canadese 4,96 %
KRW - Won sudcoreano 2,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Xilinx INC. 6,84 %
On Semiconductor Corp. 4,41 %
Silicon Laboratories Inc. 4,17 %
Maxim Integrated Products Inc. 4,05 %
Monolithic Power Syst Inc. 3,70 %
Pattern Energy Group Inc. 3,39 %
Nidec Corp. 3,23 %
Osram Licht Ag 3,16 %
Cree Inc. 3,14 %
Solaredge Technologies Inc. 3,02 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -11,05 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -9,98 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 9,55 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 5,87 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 8,01 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,13
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,27
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