RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
25,05 EUR 27/03/2020
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-3,78 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 271,510 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 53,77 %
Servizi alle collettività 24,87 %
Industrie e servizi vari 18,16 %
Beni di consumo 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,25 %
Giappone 8,06 %
Francia 7,49 %
Canada 5,88 %
Svizzera 4,71 %
Germania 4,37 %
Olanda 4,08 %
Spagna 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,13 %
EUR - Euro 17,88 %
JPY - Yen giapponese 8,06 %
CAD - Dollaro canadese 5,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
DKK - Corona danese 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,16 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,83 %
XILINX ORD 4,38 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,08 %
FIRST SOLAR ORD 3,63 %
ANALOG DEVICES ORD 3,55 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,32 %
II VI ORD 3,20 %
POWER INTEGRATIONS ORD 2,89 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 2,81 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,48 % -24,02 %
Rendimento a 3 mesi -21,05 % -17,63 %
Rendimento a 6 mesi -14,48 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % 1,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,17 % 5,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,53 % -2,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,63 % -2,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,85
Tracking error 3,99 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,01
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