RobecoSAM smart energy Fund B LU0175571735

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25,50 EUR 13/12/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
21,14 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 109,210 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,15
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,04

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 7,87 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 10,63 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 21,14 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni 13,18 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 10,17 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni 0,72 % 7,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,81 %
Industrie e servizi vari 29,68 %
Servizi alle collettività 16,41 %
Petrolio e gas 6,35 %
Beni di consumo 3,63 %
Settore finanziario 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,66 %
Giappone 10,34 %
Germania 9,03 %
Francia 8,78 %
Canada 4,67 %
Corea del Sud 2,59 %
Italia 2,03 %
Israele 2,03 %
Cina 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,71 %
EUR - Euro 24,03 %
JPY - Yen giapponese 10,34 %
CAD - Dollaro canadese 4,67 %
KRW - Won sudcoreano 2,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Xilinx INC ORD 4,67 %
CREE INC ORD 3,80 %
OSRAM LICHT AG ORD 3,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
LEGRAND SA ORD 3,45 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 3,37 %
NIDEC CORP ORD 3,32 %
QORVO INC ORD 3,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,09 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,68 %
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