RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
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27,38 EUR 20/06/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
22,72 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 129,470 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,09
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,76

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 22,72 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 9,52 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 9,55 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni -0,59 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,18 %
Industrie e servizi vari 28,46 %
Servizi alle collettività 13,45 %
Petrolio e gas 8,84 %
Beni di consumo 4,12 %
Settore finanziario 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,22 %
Germania 10,60 %
Francia 8,77 %
Giappone 8,31 %
Canada 3,55 %
Israele 3,01 %
Spagna 1,94 %
Svizzera 1,54 %
Australia 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,12 %
EUR - Euro 23,52 %
JPY - Yen giapponese 7,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Xilinx INC ORD 4,08 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,72 %
OSRAM LICHT AG ORD 3,60 %
QORVO INC ORD 3,51 %
NIDEC CORP ORD 3,47 %
MICROSEMI CORP ORD 3,45 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,01 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,84 %
CREE INC ORD 2,73 %
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