RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
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24,85 EUR 17/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
4,28 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 137,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,42 %
Industrie e servizi vari 21,89 %
Servizi alle collettività 13,46 %
Beni di consumo 3,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Settore finanziario 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,71 %
Germania 11,56 %
Francia 9,23 %
Giappone 7,74 %
Canada 4,57 %
Israele 3,65 %
Irlanda 2,28 %
Australia 1,90 %
Cina 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,63 %
EUR - Euro 23,15 %
JPY - Yen giapponese 7,74 %
CAD - Dollaro canadese 4,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 4,26 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,14 %
XILINX ORD 4,02 %
CREE ORD 3,97 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,95 %
NIDEC ORD 3,74 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,65 %
QORVO ORD 3,20 %
OSRAM LICHT N ORD 3,16 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,05 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -9,47 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 4,28 % 14,23 %
Rendimento a 3 anni 11,61 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni 8,98 % 12,44 %
Rendimento a 10 anni 3,58 % 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,09
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,05
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