RobecoSAM smart energy Fund B

LU0175571735
34,29 EUR 03/08/2020
Azioni - Energia alternativa Politica d'investimento
11,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175571735
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2003
Politica d'investimento Azioni - Energia alternativa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 341,970 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 60,34 %
Industrie e servizi vari 20,01 %
Servizi alle collettività 16,30 %
Beni di consumo 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,12 %
Giappone 8,53 %
Canada 6,44 %
Francia 5,51 %
Svizzera 5,43 %
Germania 3,94 %
Corea del Sud 2,75 %
Spagna 2,39 %
Danimarca 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,44 %
EUR - Euro 14,02 %
JPY - Yen giapponese 8,53 %
CAD - Dollaro canadese 6,44 %
CHF - Franco svizzero 3,89 %
KRW - Won sudcoreano 2,75 %
DKK - Corona danese 2,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,25 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
II VI ORD 5,80 %
XILINX ORD 5,51 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,55 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,50 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,80 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 3,47 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,24 %
QORVO ORD 2,89 %
SAMSUNG SDI ORD 2,75 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 2,64 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 14,50 %
Rendimento a 3 mesi 22,68 % 40,05 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 20,01 %
Rendimento a 1 anno 22,22 % 52,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,37 % 17,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,58 % 7,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % -3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 23,12 %
Beta 0,58
Tracking error 3,72 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 19,30
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