RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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240,35 EUR 13/02/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-3,42 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 128,890 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,42 %
Alta tecnologia 12,70 %
Beni di consumo 3,33 %
Salute e farmacia 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,71 %
Giappone 12,65 %
Gran Bretagna 10,28 %
Corea del Sud 7,74 %
Germania 6,41 %
Canada 4,30 %
Olanda 4,24 %
Francia 4,13 %
Danimarca 1,92 %
Cile 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,36 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen giapponese 13,04 %
KRW - Won sudcoreano 7,92 %
GBP - Sterlina inglese 6,37 %
CAD - Dollaro canadese 4,75 %
DKK - Corona danese 1,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,68 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALBEMARLE ORD 4,40 %
PTC ORD 4,13 %
IPG PHOTONICS ORD 4,05 %
CORNING ORD 3,66 %
HEXCEL ORD 3,24 %
BEFESA ORD 2,99 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,52 %
FMC ORD 2,49 %
KAISER ALUMINUM ORD 2,41 %
YASKAWA ELEC ORD 2,33 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,99 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 17,07 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 9,65 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 13,15 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,60
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