RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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255,89 EUR 19/06/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
9,96 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 131,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,14
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 11,18

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno 9,96 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 10,95 % 7,97 %
Rendimento a 5 anni 13,77 % 13,90 %
Rendimento a 10 anni 6,96 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 38,39 %
Alta tecnologia 11,46 %
Salute e farmacia 3,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,04 %
Giappone 15,68 %
Gran Bretagna 10,27 %
Corea del Sud 7,98 %
Germania 5,17 %
Olanda 4,85 %
Francia 4,16 %
Canada 3,63 %
Hong Kong 1,62 %
Danimarca 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,43 %
JPY - Yen giapponese 15,68 %
EUR - Euro 11,94 %
GBP - Sterlina inglese 9,27 %
KRW - Won sudcoreano 7,98 %
CAD - Dollaro canadese 3,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
DKK - Corona danese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,02 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,88 %
FMC CORP ORD 3,53 %
HEXCEL CORP ORD 3,17 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,92 %
PTC INC ORD 2,90 %
ARCONIC INC ORD 2,62 %
FANUC CORP ORD 2,49 %
LG CHEM LTD ORD 2,42 %
BEFESA SA ORD 2,36 %
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