RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
242,70 EUR 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 80,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,00 %
Industrie e servizi vari 27,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,11 %
Beni di consumo 4,73 %
Servizi alle collettività 3,44 %
Salute e farmacia 2,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,81 %
Giappone 13,82 %
Francia 11,76 %
Corea del Sud 10,23 %
Gran Bretagna 8,30 %
Danimarca 2,95 %
Svizzera 2,25 %
Lussemburgo 2,23 %
Belgio 1,79 %
Canada 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,65 %
EUR - Euro 15,10 %
JPY - Yen giapponese 13,82 %
KRW - Won sudcoreano 10,23 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
DKK - Corona danese 2,95 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
NOK - Corona norvegese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS ORD 6,09 %
PTC ORD 4,39 %
COHERENT ORD 3,92 %
YASKAWA ELEC ORD 3,87 %
SAMSUNG SDI ORD 3,37 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,29 %
NOVOZYMES ORD 2,95 %
CORNING ORD 2,86 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,83 %
LG Chem ORD 2,56 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 18,42 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,02 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,40 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,72 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,24
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,72
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