RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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248,86 EUR 14/02/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
11,97 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 107,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 13,68

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,54 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 8,42 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 11,97 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni 10,61 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 13,15 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni 6,82 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 38,84 %
Alta tecnologia 10,81 %
Salute e farmacia 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,20 %
Giappone 15,28 %
Corea del Sud 9,77 %
Gran Bretagna 8,70 %
Olanda 5,43 %
Francia 4,13 %
Germania 3,99 %
Canada 2,25 %
Hong Kong 1,80 %
Danimarca 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,44 %
JPY - Yen giapponese 15,28 %
EUR - Euro 11,51 %
KRW - Won sudcoreano 9,77 %
GBP - Sterlina inglese 7,66 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
DKK - Corona danese 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,21 %
FMC CORP ORD 4,35 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,93 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,54 %
HEXCEL CORP ORD 3,47 %
PTC INC ORD 3,32 %
CORNING INC ORD 2,75 %
DUK SAN NEOLUX CO LTD ORD 2,46 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,40 %
KAISER ALUMINUM CORP ORD 2,33 %
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