RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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230,62 EUR 21/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-11,13 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 141,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 3,28 %
Obbligazioni 1,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,69 %
Alta tecnologia 21,32 %
Beni di consumo 2,77 %
Salute e farmacia 2,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,63 %
Giappone 12,23 %
Corea del Sud 8,26 %
Gran Bretagna 7,41 %
Canada 4,43 %
Francia 4,27 %
Germania 3,84 %
Lussemburgo 3,06 %
Olanda 2,71 %
Hong Kong 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,61 %
EUR - Euro 17,16 %
JPY - Yen giapponese 12,82 %
KRW - Won sudcoreano 7,86 %
GBP - Sterlina inglese 5,72 %
CAD - Dollaro canadese 4,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
DKK - Corona danese 1,91 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS ORD 4,72 %
ALBEMARLE ORD 3,85 %
PTC ORD 3,82 %
CORNING ORD 3,66 %
HEXCEL ORD 3,56 %
BEFESA ORD 2,92 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,68 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,65 %
YASKAWA ELEC ORD 2,63 %
KAISER ALUMINUM ORD 2,46 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,37 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,08 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 10,44 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 10,50 % 11,72 %
Rendimento a 5 anni 8,40 % 11,59 %
Rendimento a 10 anni 11,47 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,21
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,42
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