RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
262,36 EUR 21/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
7,32 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 92,770 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 34,25 %
Industrie e servizi vari 30,85 %
Alta tecnologia 26,58 %
Beni di consumo 3,25 %
Salute e farmacia 3,21 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,60 %
Giappone 12,88 %
Corea del Sud 8,36 %
Gran Bretagna 7,27 %
Francia 6,84 %
Germania 4,03 %
Canada 2,93 %
Lussemburgo 2,71 %
Belgio 2,30 %
Danimarca 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,34 %
EUR - Euro 14,96 %
JPY - Yen giapponese 12,88 %
KRW - Won sudcoreano 8,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
DKK - Corona danese 2,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS ORD 4,99 %
HEXCEL ORD 3,76 %
PTC ORD 3,47 %
ALBEMARLE ORD 3,41 %
CORNING ORD 3,22 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,21 %
COHERENT ORD 3,20 %
YASKAWA ELEC ORD 3,17 %
ANSYS ORD 3,11 %
ARCONIC ORD 2,83 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,79 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 15,25 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 23,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,27 % 10,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,90 % 10,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,05 % 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,27
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,59
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