RobecoSAM Smart Materials fund B LU0175575991

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232,19 EUR 16/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
25,52 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 83,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,10
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,60

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 25,52 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 13,77 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 11,90 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 37,94 %
Alta tecnologia 11,37 %
Salute e farmacia 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,80 %
Giappone 13,64 %
Corea del Sud 9,37 %
Gran Bretagna 8,65 %
Olanda 5,01 %
Germania 3,66 %
Francia 3,62 %
Canada 2,03 %
Danimarca 1,65 %
Hong Kong 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,24 %
JPY - Yen giapponese 13,64 %
EUR - Euro 10,75 %
KRW - Won sudcoreano 9,38 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,04 %
DKK - Corona danese 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,35 %
FMC CORP ORD 4,04 %
HEXCEL CORP ORD 3,62 %
PTC INC ORD 3,50 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,46 %
DUK SAN NEOLUX CO LTD ORD 3,29 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,08 %
CORNING INC ORD 2,95 %
SFA ENGINEERING CORP ORD 2,50 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,48 %
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