RobecoSAM Smart Materials fund B LU0175575991

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255,81 EUR 11/12/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
23,28 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 104,610 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 13,82

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,07 % 7,33 %
Rendimento a 6 mesi 10,43 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno 23,28 % 9,70 %
Rendimento a 3 anni 17,84 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni 14,80 % 14,55 %
Rendimento a 10 anni 6,13 % 7,69 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 37,94 %
Alta tecnologia 11,37 %
Salute e farmacia 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,80 %
Giappone 13,64 %
Corea del Sud 9,37 %
Gran Bretagna 8,65 %
Olanda 5,01 %
Germania 3,66 %
Francia 3,62 %
Canada 2,03 %
Danimarca 1,65 %
Hong Kong 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,76 %
JPY - Yen giapponese 15,30 %
EUR - Euro 11,50 %
KRW - Won sudcoreano 8,67 %
GBP - Sterlina inglese 7,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
DKK - Corona danese 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,35 %
FMC CORP ORD 4,04 %
HEXCEL CORP ORD 3,62 %
PTC INC ORD 3,50 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,46 %
DUK SAN NEOLUX CO LTD ORD 3,29 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,08 %
CORNING INC ORD 2,95 %
SFA ENGINEERING CORP ORD 2,50 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,48 %
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