RobecoSAM Smart Materials fund B LU0175575991

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228,88 EUR 26/04/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
28,62 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 85,700 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,02

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,52 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 20,77 % 12,89 %
Rendimento a 1 anno 28,62 % 19,16 %
Rendimento a 3 anni 14,18 % 15,61 %
Rendimento a 5 anni 11,43 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 4,87 % 6,89 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 41,27 %
Alta tecnologia 12,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,32 %
Giappone 13,62 %
Gran Bretagna 9,28 %
Corea del Sud 6,72 %
Germania 4,79 %
Francia 3,26 %
Olanda 3,00 %
Hong Kong 1,42 %
Canada 1,29 %
Cile 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,23 %
JPY - Yen giapponese 13,63 %
EUR - Euro 9,58 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
KRW - Won sudcoreano 6,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,80 %
PTC INC ORD 5,26 %
HEXCEL CORP ORD 5,07 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,73 %
FMC CORP ORD 3,67 %
CORNING INC ORD 3,53 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 2,91 %
LINDE AG ORD 2,72 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,59 %
PRAXAIR INC ORD 2,48 %
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