RobecoSAM Smart Materials fund B LU0175575991

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233,37 EUR 26/06/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
39,67 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 89,680 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 11,74

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 11,70 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 39,67 % 21,66 %
Rendimento a 3 anni 13,82 % 12,78 %
Rendimento a 5 anni 13,25 % 14,88 %
Rendimento a 10 anni 4,72 % 6,49 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 39,36 %
Alta tecnologia 11,68 %
Salute e farmacia 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,41 %
Giappone 14,70 %
Gran Bretagna 8,00 %
Corea del Sud 6,89 %
Germania 4,23 %
Olanda 3,23 %
Francia 3,16 %
Danimarca 1,67 %
Canada 1,23 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,13 %
JPY - Yen giapponese 14,70 %
EUR - Euro 8,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,95 %
KRW - Won sudcoreano 6,89 %
DKK - Corona danese 1,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,72 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,54 %
HEXCEL CORP ORD 4,45 %
PTC INC ORD 4,43 %
FMC CORP ORD 3,34 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,23 %
CORNING INC ORD 3,17 %
ARCONIC INC ORD 2,92 %
TORAY INDUSTRIES INC ORD 2,41 %
ROCKWELL AUTOMATION INC ORD 2,34 %
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