RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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256,81 EUR 10/08/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
13,21 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 115,340 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 11,16

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno 13,21 % 16,07 %
Rendimento a 3 anni 13,31 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 12,16 % 12,84 %
Rendimento a 10 anni 8,10 % 10,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 36,93 %
Alta tecnologia 12,17 %
Salute e farmacia 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,79 %
Giappone 15,50 %
Gran Bretagna 10,21 %
Corea del Sud 7,62 %
Germania 5,84 %
Olanda 4,71 %
Francia 4,51 %
Canada 3,30 %
Hong Kong 1,68 %
Danimarca 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,04 %
JPY - Yen giapponese 15,50 %
EUR - Euro 13,01 %
GBP - Sterlina inglese 9,30 %
KRW - Won sudcoreano 7,62 %
CAD - Dollaro canadese 3,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
DKK - Corona danese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS CORP ORD 4,79 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,45 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,39 %
PTC INC ORD 3,21 %
HEXCEL CORP ORD 3,09 %
FMC CORP ORD 3,05 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,74 %
BEFESA SA ORD 2,69 %
FANUC CORP ORD 2,66 %
TORAY INDUSTRIES INC ORD 2,50 %
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