RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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228,08 EUR 6/12/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-10,34 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 104,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,91 %
Alta tecnologia 11,68 %
Beni di consumo 3,24 %
Salute e farmacia 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,51 %
Giappone 13,01 %
Gran Bretagna 10,11 %
Corea del Sud 7,44 %
Germania 6,21 %
Olanda 5,13 %
Francia 4,59 %
Canada 3,57 %
Danimarca 1,93 %
Cile 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,01 %
EUR - Euro 13,49 %
JPY - Yen giapponese 13,01 %
GBP - Sterlina inglese 8,82 %
KRW - Won sudcoreano 7,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,57 %
DKK - Corona danese 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS ORD 3,73 %
PTC ORD 3,72 %
ALBEMARLE ORD 3,69 %
FMC ORD 3,52 %
CORNING ORD 3,42 %
HEXCEL ORD 3,24 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,97 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,67 %
BEFESA ORD 2,66 %
YASKAWA ELEC ORD 2,51 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,88 % -4,82 %
Rendimento a 3 mesi -8,79 % -6,01 %
Rendimento a 6 mesi -12,00 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -10,34 % 1,01 %
Rendimento a 3 anni 8,54 % 6,18 %
Rendimento a 5 anni 8,99 % 10,64 %
Rendimento a 10 anni 13,06 % 12,85 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,20
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,13
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