RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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233,79 EUR 19/10/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 118,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,60 %
Alta tecnologia 11,78 %
Beni di consumo 3,31 %
Salute e farmacia 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,72 %
Giappone 13,46 %
Gran Bretagna 10,82 %
Corea del Sud 6,89 %
Germania 6,23 %
Olanda 4,53 %
Francia 4,52 %
Canada 3,63 %
Danimarca 1,91 %
Hong Kong 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,21 %
JPY - Yen giapponese 13,46 %
EUR - Euro 13,31 %
GBP - Sterlina inglese 9,57 %
KRW - Won sudcoreano 6,89 %
CAD - Dollaro canadese 3,63 %
DKK - Corona danese 1,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS ORD 4,86 %
PTC ORD 3,89 %
FMC ORD 3,58 %
ALBEMARLE ORD 3,48 %
HEXCEL ORD 3,20 %
CORNING ORD 2,91 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,85 %
BEFESA ORD 2,83 %
YASKAWA ELEC ORD 2,78 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,42 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,11 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -6,99 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni 11,17 % 8,44 %
Rendimento a 5 anni 9,75 % 11,63 %
Rendimento a 10 anni 12,23 % 12,70 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,15
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,51
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