RobecoSAM Smart Materials fund B

LU0175575991
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236,74 EUR 17/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-6,89 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175575991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 140,270 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,00 %
Alta tecnologia 25,28 %
Beni di consumo 3,14 %
Salute e farmacia 2,95 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,70 %
Giappone 13,73 %
Corea del Sud 8,23 %
Gran Bretagna 7,70 %
Canada 4,64 %
Francia 4,40 %
Germania 3,92 %
Lussemburgo 3,14 %
Olanda 2,99 %
Danimarca 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,41 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Yen giapponese 13,73 %
KRW - Won sudcoreano 8,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
CAD - Dollaro canadese 4,64 %
DKK - Corona danese 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,17 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPG PHOTONICS ORD 4,44 %
HEXCEL ORD 4,27 %
PTC ORD 3,98 %
CORNING ORD 3,64 %
ALBEMARLE ORD 3,40 %
BEFESA ORD 3,14 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,04 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,95 %
YASKAWA ELEC ORD 2,78 %
Croda International Ord 2,61 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,97 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno -6,89 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 9,07 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,24 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,53 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,27
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,91
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