RobecoSAM Sustainable global equities eur B

LU0188782162
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215,17 EUR 11/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,66 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188782162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 11,330 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,99 %
Settore finanziario 19,67 %
Alta tecnologia 12,82 %
Salute e farmacia 9,91 %
Beni di consumo 8,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,39 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,95 %
Gran Bretagna 9,42 %
Germania 6,74 %
Francia 6,69 %
Giappone 5,37 %
Olanda 5,23 %
Svizzera 3,91 %
Israele 2,79 %
Svezia 2,77 %
Norvegia 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,34 %
EUR - Euro 18,66 %
GBP - Sterlina inglese 7,91 %
JPY - Yen giapponese 5,37 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mastercard Cl A ORD 3,14 %
American Express ORD 2,98 %
ALPHABET CL A ORD 2,94 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,57 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,49 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 2,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,21 %
Occidental Petroleum ORD 2,20 %
Lowe'S Companies Ord 2,18 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 7,17 % 9,34 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 11,96 %
Rendimento a 10 anni 10,32 % 13,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 11,10
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