RobecoSAM sustainable healsthy living fund B LU0280770768

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189,89 EUR 7/12/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
7,22 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 37,390 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 14,61

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno 7,22 % 9,45 %
Rendimento a 3 anni 5,02 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 11,41 % 14,39 %
Rendimento a 10 anni 6,86 % 7,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,28 %
Salute e farmacia 34,69 %
Industrie e servizi vari 13,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Alta tecnologia 3,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,47 %
Svizzera 10,10 %
Olanda 8,25 %
Gran Bretagna 7,63 %
Germania 7,21 %
Danimarca 4,50 %
Giappone 4,09 %
Francia 3,08 %
Spagna 2,33 %
Irlanda 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,48 %
EUR - Euro 23,15 %
CHF - Franco svizzero 10,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,81 %
DKK - Corona danese 4,71 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CERNER CORP ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 3,21 %
WATERS CORP ORD 3,11 %
DANONE SA ORD 3,08 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,02 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,00 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,93 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,80 %
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