RobecoSAM sustainable healsthy living fund B

LU0280770768
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183,23 EUR 19/02/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 34,910 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,79
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,52

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 13,12 %
Rendimento a 10 anni 7,70 % 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 37,46 %
Beni di consumo 36,44 %
Industrie e servizi vari 12,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,65 %
Alta tecnologia 3,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,20 %
Gran Bretagna 9,95 %
Svizzera 9,06 %
Germania 8,75 %
Olanda 8,58 %
Danimarca 5,26 %
Giappone 4,18 %
Svezia 2,73 %
Spagna 2,67 %
Francia 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,63 %
EUR - Euro 23,88 %
GBP - Sterlina inglese 9,93 %
CHF - Franco svizzero 8,78 %
DKK - Corona danese 5,36 %
JPY - Yen giapponese 4,15 %
SEK - Corona svedese 2,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,58 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,47 %
CERNER CORP ORD 3,37 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,31 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 3,17 %
NOVOZYMES A/S ORD 3,11 %
WATERS CORP ORD 3,11 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 3,09 %
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