RobecoSAM sustainable healsthy living fund B LU0280770768

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180,01 EUR 16/08/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 38,810 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,80
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,99

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 7,80 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 9,91 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,28 %
Salute e farmacia 34,69 %
Industrie e servizi vari 13,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Alta tecnologia 3,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,47 %
Svizzera 10,10 %
Olanda 8,25 %
Gran Bretagna 7,63 %
Germania 7,21 %
Danimarca 4,50 %
Giappone 4,09 %
Francia 3,08 %
Spagna 2,33 %
Irlanda 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,39 %
EUR - Euro 22,02 %
CHF - Franco svizzero 10,11 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
DKK - Corona danese 4,51 %
JPY - Yen giapponese 4,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CERNER CORP ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 3,21 %
WATERS CORP ORD 3,11 %
DANONE SA ORD 3,08 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,02 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,00 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,93 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,80 %
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