RobecoSAM sustainable healsthy living fund B

LU0280770768
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192,75 EUR 12/10/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
4,50 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 31,130 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,56 %
Salute e farmacia 31,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,61 %
Beni di consumo 11,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,13 %
Gran Bretagna 14,81 %
Svizzera 9,57 %
Germania 7,92 %
Olanda 6,94 %
Danimarca 4,75 %
Spagna 2,59 %
Giappone 2,54 %
Svezia 2,18 %
Canada 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,13 %
EUR - Euro 21,46 %
GBP - Sterlina inglese 14,81 %
CHF - Franco svizzero 9,57 %
DKK - Corona danese 4,75 %
JPY - Yen giapponese 2,54 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HENKEL& KGAA PRF 4,09 %
AHOLD DEL ORD 3,65 %
NESTLE N ORD 3,60 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,55 %
DSM KON ORD 3,29 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,21 %
CERNER ORD 2,93 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,93 %
NOVOZYMES B ORD 2,92 %
WATERS ORD 2,92 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 9,27 %
Rendimento a 5 anni 7,65 % 11,81 %
Rendimento a 10 anni 12,06 % 12,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,79
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 11,37
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