RobecoSAM sustainable healsthy living fund B

LU0280770768
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198,12 EUR 12/12/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 29,430 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,66 %
Salute e farmacia 30,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,06 %
Beni di consumo 10,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,67 %
Gran Bretagna 14,06 %
Svizzera 9,47 %
Germania 7,43 %
Olanda 7,01 %
Danimarca 4,76 %
Giappone 2,57 %
Spagna 2,50 %
Canada 1,69 %
Svezia 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,67 %
EUR - Euro 21,18 %
GBP - Sterlina inglese 14,06 %
CHF - Franco svizzero 9,47 %
DKK - Corona danese 4,76 %
JPY - Yen giapponese 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HENKEL& KGAA PRF 3,82 %
AHOLD DEL ORD 3,69 %
NESTLE N ORD 3,61 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,46 %
DSM KON ORD 3,32 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,28 %
CERNER ORD 2,90 %
NOVOZYMES ORD 2,89 %
MAXIMUS ORD 2,70 %
BRITVIC ORD 2,69 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 4,37 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 7,73 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 13,56 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,81
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,53
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