RobecoSAM sustainable healsthy living fund B

LU0280770768
250,20 EUR 19/02/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
20,49 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 44,990 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 45,05 %
Beni di consumo 32,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,94 %
Industrie e servizi vari 5,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,00 %
Svizzera 13,18 %
Olanda 10,65 %
Gran Bretagna 9,62 %
Germania 6,55 %
Danimarca 5,70 %
Irlanda 2,76 %
Giappone 2,54 %
Norvegia 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,26 %
EUR - Euro 21,75 %
CHF - Franco svizzero 13,30 %
GBP - Sterlina inglese 9,76 %
DKK - Corona danese 5,66 %
NOK - Corona norvegese 4,80 %
JPY - Yen giapponese 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,59 %
UNILEVER NV ORD 4,57 %
Novo Nordisk ORD 3,88 %
Roche Holding Par 3,75 %
HENKEL& KGAA PRF 3,51 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,45 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,40 %
CERNER ORD 3,23 %
DSM KON ORD 2,95 %
ECOLAB ORD 2,87 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 8,25 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 13,72 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 20,49 % 25,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,85 % 11,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,48 % 10,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,86 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,77
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,35
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