RobecoSAM sustainable healsthy living fund B

LU0280770768
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218,52 EUR 11/06/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
10,17 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 32,200 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,68 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,74 %
Beni di consumo 31,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,47 %
Industrie e servizi vari 6,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,55 %
Svizzera 11,88 %
Gran Bretagna 11,82 %
Olanda 9,05 %
Germania 6,86 %
Danimarca 6,11 %
Giappone 2,11 %
Spagna 1,94 %
Francia 1,80 %
Italia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,55 %
EUR - Euro 26,97 %
CHF - Franco svizzero 11,88 %
GBP - Sterlina inglese 11,82 %
DKK - Corona danese 6,11 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER DRC 5,11 %
EUR CASH 4,77 %
NESTLE N ORD 4,13 %
HENKEL& KGAA PRF 3,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,48 %
DSM KON ORD 3,21 %
NOVOZYMES ORD 3,18 %
CERNER ORD 3,17 %
ECOLAB ORD 3,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,11 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,41 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 10,30 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 10,17 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 7,25 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 8,48 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 12,72 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,25 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,78
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,52
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