RobecoSAM sustainable healsthy living fund B

LU0280770768
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205,50 EUR 13/02/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
13,01 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280770768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 29,920 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,20 %
Liquidità 6,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,68 %
Salute e farmacia 31,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,36 %
Beni di consumo 9,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,97 %
Gran Bretagna 14,03 %
Svizzera 10,14 %
Germania 7,32 %
Olanda 5,98 %
Danimarca 4,52 %
Giappone 2,70 %
Spagna 2,58 %
Francia 1,52 %
Irlanda 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,22 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Sterlina inglese 13,38 %
CHF - Franco svizzero 10,55 %
DKK - Corona danese 4,30 %
JPY - Yen giapponese 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 3,73 %
NESTLE N ORD 3,70 %
HENKEL& KGAA PRF 3,50 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,27 %
DSM KON ORD 3,12 %
CERNER ORD 2,94 %
CVS Health ORD 2,90 %
AHOLD DEL ORD 2,86 %
NOVOZYMES ORD 2,84 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,78 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,96 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 13,01 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 8,06 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 8,20 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 13,42 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,81
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,71
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