RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
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320,24 EUR 20/03/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
8,30 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 472,730 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 75,82 %
Liquidità 23,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,15 %
Hong Kong 6,67 %
Francia 6,48 %
Giappone 5,58 %
Svizzera 4,83 %
Gran Bretagna 3,54 %
Germania 2,87 %
Olanda 1,81 %
Corea del Sud 1,67 %
Finlandia 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,39 %
EUR - Euro 12,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,67 %
JPY - Yen giapponese 5,58 %
CHF - Franco svizzero 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
DKK - Corona danese 1,11 %
BRL - Real brasiliano 1,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 4,14 %
SUEZ ORD 4,05 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,63 %
ECOLAB ORD 3,38 %
DANAHER ORD 3,28 %
GUANGDONG INV ORD 3,24 %
A O SMITH ORD 2,98 %
WATERS ORD 2,48 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,43 %
TRIMBLE ORD 2,06 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 18,46 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 9,77 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 13,82 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,77
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,34
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