RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
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287,83 EUR 15/01/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
-6,57 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 417,300 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Liquidità 4,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 47,10 %
Salute e farmacia 20,20 %
Servizi alle collettività 16,40 %
Beni di consumo 9,80 %
Alta tecnologia 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,70 %
Cina 8,60 %
Francia 8,50 %
Giappone 7,60 %
Svizzera 5,00 %
Germania 3,60 %
Gran Bretagna 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,25 %
EUR - Euro 16,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,79 %
JPY - Yen giapponese 7,58 %
CHF - Franco svizzero 4,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
KRW - Won sudcoreano 2,42 %
DKK - Corona danese 1,54 %
BRL - Real brasiliano 1,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Suez 5,12 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 5,03 %
Ecolab INC. 4,54 %
Agilent Technologies Inc. 4,23 %
Danaher Corp. 4,22 %
Guangdong Investment Ltd. 3,99 %
AO Smith Corp. 3,87 %
Waters Corp. 3,48 %
Veolia Environnement S.A. 3,35 %
Fortune Brands Home & Sec Inc. 2,72 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -6,57 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 8,52 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 10,92 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,74
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,01
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