RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
371,15 EUR 16/09/2020
Azioni settore acqua Politica d'investimento
9,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 628,620 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,04 %
Beni di consumo 17,46 %
Salute e farmacia 16,70 %
Servizi alle collettività 14,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Alta tecnologia 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,57 %
Gran Bretagna 13,02 %
Francia 6,99 %
Svizzera 6,56 %
Hong Kong 5,99 %
Giappone 5,05 %
Olanda 3,21 %
Finlandia 2,73 %
Svezia 2,54 %
Corea del Sud 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,76 %
EUR - Euro 15,51 %
GBP - Sterlina inglese 10,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,69 %
CHF - Franco svizzero 6,56 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
SEK - Corona svedese 2,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,49 %
MXN - Peso messicano 0,82 %
CLP - Peso cileno 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,96 %
SUEZ ORD 4,24 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,55 %
DANAHER ORD 3,40 %
GUANGDONG INV ORD 2,82 %
PERKINELMER ORD 2,82 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,75 %
TRIMBLE ORD 2,67 %
MASCO ORD 2,49 %
HAIER ELEC ORD 2,37 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 8,50 % -2,33 %
Rendimento a 6 mesi 33,80 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 9,49 % -4,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,61 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,96 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,16 % 7,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 12,83 %
Beta 0,87
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,23
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