RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
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307,61 EUR 19/09/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
6,31 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 453,430 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,67 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 47,48 %
Beni di consumo 17,24 %
Salute e farmacia 12,63 %
Servizi alle collettività 8,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Alta tecnologia 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,33 %
Hong Kong 9,90 %
Francia 8,08 %
Giappone 6,27 %
Svizzera 5,91 %
Gran Bretagna 4,21 %
Germania 3,00 %
Corea del Sud 1,99 %
Olanda 1,97 %
Finlandia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,00 %
EUR - Euro 15,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,90 %
JPY - Yen giapponese 6,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,96 %
CHF - Franco svizzero 4,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,99 %
DKK - Corona danese 1,51 %
BRL - Real brasiliano 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUEZ ORD 5,17 %
Thermo Fisher Scientific ORD 5,12 %
WATERS ORD 3,91 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,86 %
GUANGDONG INV ORD 3,70 %
DANAHER ORD 3,06 %
ECOLAB ORD 2,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,91 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 2,74 %
PERKINELMER ORD 2,51 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 10,70 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 11,06 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 8,01 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,71
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 17,07
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