RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
356,02 EUR 06/08/2020
Azioni settore acqua Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 601,640 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,42 %
Beni di consumo 17,66 %
Salute e farmacia 16,79 %
Servizi alle collettività 13,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Alta tecnologia 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,05 %
Gran Bretagna 12,88 %
Svizzera 6,64 %
Francia 6,49 %
Hong Kong 6,25 %
Giappone 5,03 %
Olanda 2,60 %
Svezia 2,44 %
Finlandia 2,24 %
Corea del Sud 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,31 %
EUR - Euro 14,10 %
GBP - Sterlina inglese 10,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,89 %
CHF - Franco svizzero 6,64 %
JPY - Yen giapponese 5,03 %
SEK - Corona svedese 2,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,83 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
DKK - Corona danese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,21 %
SUEZ ORD 4,14 %
DANAHER ORD 3,63 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,47 %
PERKINELMER ORD 3,34 %
GUANGDONG INV ORD 3,24 %
MASCO ORD 2,67 %
TRIMBLE ORD 2,48 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,34 %
METTLER TOLEDO ORD 2,26 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 10,56 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -14,03 %
Rendimento a 1 anno 12,01 % 1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 5,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 5,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,53 % 8,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 13,03 %
Beta 0,90
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,18
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