RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
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315,58 EUR 15/05/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
5,42 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 503,710 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Liquidità 2,46 %
Obbligazioni 1,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,48 %
Salute e farmacia 16,16 %
Beni di consumo 15,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,97 %
Servizi alle collettività 10,22 %
Alta tecnologia 3,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,78 %
Francia 9,23 %
Hong Kong 7,68 %
Gran Bretagna 7,58 %
Svizzera 7,15 %
Germania 6,15 %
Giappone 5,00 %
Danimarca 3,26 %
Corea del Sud 2,35 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,23 %
EUR - Euro 22,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,68 %
CHF - Franco svizzero 6,62 %
JPY - Yen giapponese 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
DKK - Corona danese 3,26 %
KRW - Won sudcoreano 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,69 %
BRL - Real brasiliano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUEZ ORD 5,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,94 %
ECOLAB ORD 4,43 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,21 %
GUANGDONG INV ORD 3,80 %
PENTAIR ORD 3,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,47 %
GEORG FISCHER N ORD 3,33 %
DANAHER ORD 3,27 %
NOVOZYMES ORD 3,26 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 8,32 %
Rendimento a 3 anni 8,11 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni 9,45 % 11,89 %
Rendimento a 10 anni 11,73 % 13,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,79
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,60
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