RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
382,20 EUR 13/02/2020
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
23,68 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 613,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,03 %
Salute e farmacia 19,12 %
Beni di consumo 16,35 %
Servizi alle collettività 13,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,81 %
Alta tecnologia 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,20 %
Gran Bretagna 9,58 %
Svizzera 8,57 %
Hong Kong 8,14 %
Francia 7,16 %
Giappone 5,81 %
Germania 4,01 %
Corea del Sud 2,88 %
Olanda 2,66 %
Austria 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,05 %
EUR - Euro 16,96 %
CHF - Franco svizzero 8,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,14 %
GBP - Sterlina inglese 7,73 %
JPY - Yen giapponese 5,81 %
KRW - Won sudcoreano 2,88 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
DKK - Corona danese 1,19 %
CLP - Peso cileno 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,50 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,72 %
DANAHER ORD 3,69 %
GUANGDONG INV ORD 3,66 %
PERKINELMER ORD 3,38 %
HAIER ELEC ORD 2,95 %
XYLEM ORD 2,95 %
ECOLAB ORD 2,91 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,90 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 7,45 %
Rendimento a 3 mesi 8,56 % 14,79 %
Rendimento a 6 mesi 22,21 % 25,86 %
Rendimento a 1 anno 23,68 % 36,74 %
Rendimento a 3 anni 10,91 % 15,39 %
Rendimento a 5 anni 9,88 % 13,09 %
Rendimento a 10 anni 10,90 % 15,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,78
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 12,34
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