RobecoSAM sustainable water fund B LU0133061175

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303,41 EUR 20/11/2017
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
12,30 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 482,440 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,64
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,66 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,58
Indice di Treynor 24,68

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 7,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 12,30 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 11,58 % 10,38 %
Rendimento a 5 anni 15,28 % 14,61 %
Rendimento a 10 anni 6,39 % 8,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,36 %
Servizi alle collettività 21,33 %
Salute e farmacia 7,77 %
Beni di consumo 7,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,16 %
Alta tecnologia 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,91 %
Francia 9,90 %
Gran Bretagna 9,29 %
Hong Kong 6,94 %
Giappone 6,82 %
Svizzera 6,31 %
Germania 3,08 %
Olanda 2,43 %
Austria 1,47 %
Svezia 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,89 %
EUR - Euro 17,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,50 %
JPY - Yen giapponese 6,94 %
CHF - Franco svizzero 5,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,32 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUEZ SA ORD 5,36 %
DANAHER CORP ORD 4,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,40 %
XYLEM INC ORD 3,65 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,08 %
WATERS CORP ORD 2,73 %
A. O. SMITH CORP ORD 2,55 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,34 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,22 %
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