RobecoSAM sustainable water fund B

LU0133061175
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288,80 EUR 15/02/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
3,21 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133061175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 480,680 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,64
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,60 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,39
Indice di Treynor 21,80

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,25 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 3,85 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % 2,23 %
Rendimento a 3 anni 6,59 % 6,41 %
Rendimento a 5 anni 12,22 % 13,06 %
Rendimento a 10 anni 6,47 % 8,63 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,48 %
Servizi alle collettività 18,09 %
Salute e farmacia 12,95 %
Beni di consumo 9,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Alta tecnologia 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,37 %
Francia 9,51 %
Hong Kong 9,09 %
Svizzera 8,57 %
Giappone 7,96 %
Gran Bretagna 6,19 %
Germania 3,34 %
Olanda 2,34 %
Austria 1,85 %
Svezia 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,42 %
EUR - Euro 16,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,19 %
JPY - Yen giapponese 7,67 %
CHF - Franco svizzero 6,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
DKK - Corona danese 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,47 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,56 %
SUEZ SA ORD 4,36 %
DANAHER CORP ORD 4,35 %
WATERS CORP ORD 4,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,87 %
PERKINELMER INC ORD 3,18 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,87 %
XYLEM INC ORD 2,86 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,74 %
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