RWC Asia Convertibles A USD

LU0539371368
145,75 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0539371368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,420 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 4,66 %
Azioni 4,56 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,32 %
EUR - Euro 12,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/HKD FORWARD CONTRACT 26,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,86 %
USD CASH 6,60 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.000% 17-FEB-2025 4,34 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.000% 21-MAY-2025 4,30 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0.000% 07-AUG-2022 4,11 %
HARVEST 0.000% 21-NOV-2022 3,83 %
SMART INSIGHT 4.500% 05-DEC-2023 3,77 %
CHINA CONCH VENT 0.000% 05-SEP-2023 3,75 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 3,21 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -4,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno 7,43 % 11,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,86 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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