RWC global convertibles A eur

LU0273642768
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1.421,90 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273642768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 12,440 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 2,91 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,90 %
JPY - Yen giapponese 15,44 %
EUR - Euro 14,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,28 %
RWC ASIA CONVERTIBLES C EUR H 2,75 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,47 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,35 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,19 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 2,10 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,99 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 1,91 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,86 %
RWC DEFENSIVE CONVERTIBLES C EUR 1,85 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 11,66 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 10,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,24
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,54
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