RWC global convertibles A eur

LU0273642768
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.361,06 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,49 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273642768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 13,750 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità 4,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,09 %
EUR - Euro 18,82 %
JPY - Yen giapponese 12,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,05 %
CNY - Yuan cinese 1,65 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,28 %
RWC ASIA CONVERTIBLES C EUR 2,75 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,47 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,35 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,19 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 2,10 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,99 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 1,91 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,86 %
RWC CORE PLUS C EUR 1,85 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,69 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % 2,93 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 3,82 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni 4,87 % 10,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,34
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,78
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
rwc-global-convertibles-a-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia