RWC global convertibles A eur LU0273642768

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1.440,93 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,29 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0273642768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 28,310 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,40
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 3,35

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -1,59 %
Rendimento a 1 anno 3,29 % 1,15 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 6,18 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % 6,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 2,91 %
Azioni 0,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,30 %
Alta tecnologia 17,10 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Settore finanziario 15,50 %
Salute e farmacia 13,20 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,44 %
Giappone 11,05 %
Gran Bretagna 10,10 %
Hong Kong 9,38 %
Singapore 3,79 %
Germania 2,68 %
Francia 2,61 %
India 2,48 %
Cina 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,11 %
EUR - Euro 15,45 %
JPY - Yen giapponese 12,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
THB - Baht thailandese 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 2,58 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 2,58 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,29 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,27 %
INTEL CORP 2.950% 15-DEC-2035 2,25 %
HOLOGIC INC 0.000% 15-DEC-2043 2,22 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,10 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,07 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 1,98 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2023 1,92 %
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