RWC global convertibles A eur

LU0273642768
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1.380,82 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0273642768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 16,990 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,07 %
EUR - Euro 22,61 %
JPY - Yen giapponese 14,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
THB - Baht thailandese 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
CNY - Yuan cinese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 2,91 %
RWC ASIA CONVERTIBLES C EUR 2,68 %
RAG STIFTUNG 0.000% 31-DEC-2018 2,42 %
TESLA INC 0.250% 01-MAR-2019 2,41 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,38 %
FINISAR CORP 0.500% 15-DEC-2033 2,38 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,36 %
CEMEX SAB DE CV 3.750% 15-MAR-2018 2,34 %
TELENOR EAST HOLDING II AS FRN 20-SEP-2019 2,34 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.550% 01-MAR-2018 2,31 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,43 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % 3,74 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 3,13 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 4,17 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 4,84 % 10,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,34
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,59
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