RWC global convertibles A eur

LU0273642768
1.456,04 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,49 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273642768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,790 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 1,04 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,47 %
EUR - Euro 19,44 %
JPY - Yen giapponese 5,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,19 %
CHF - Franco svizzero 1,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,28 %
RWC ASIA CONVERTIBLES C EUR H 2,75 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,47 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,35 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,19 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 2,10 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,99 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 1,91 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,86 %
RWC DEFENSIVE CONVERTIBLES C EUR 1,85 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno 4,49 % 20,19 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 8,14 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,23
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,72
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