RWC Nissay Japan Focus A JPY

LU1212749227
18.605,02 JPY 04/03/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1212749227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 13,040 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,59 %
Liquidità 4,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,37 %
Beni di consumo 26,11 %
Alta tecnologia 19,52 %
Salute e farmacia 8,79 %
Settore finanziario 4,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,67 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIHON M&A CENTER ORD 9,57 %
M3 ORD 9,26 %
ASAHI INTECC ORD 8,79 %
JUSTSYSTEMS ORD 6,23 %
FANCL ORD 5,86 %
MONOTARO ORD 4,62 %
COSMOS PHARM ORD 4,61 %
JPY CASH 4,41 %
GMO PAYMENT GATE ORD 4,23 %
DAIFUKU ORD 4,22 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,04 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 8,62 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 34,40 % 18,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,17 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,74 % 7,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,27 %
Volatilità del benchmark 11,78 %
Beta 1,03
Tracking error 4,04 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 11,36
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