Saga Select asset allocation fund A eur

LU0102678975
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152,02 EUR 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (24/06/2019) 31,510 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 36,10 %
Azioni 30,42 %
Liquidità 29,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,15 %
Beni di consumo 5,15 %
Salute e farmacia 4,10 %
Settore finanziario 3,24 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Industrie e servizi vari 2,03 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,71 %
Germania 11,49 %
Francia 7,99 %
Gran Bretagna 5,75 %
Lussemburgo 4,26 %
Austria 3,40 %
Olanda 3,29 %
Cina 1,79 %
Svizzera 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,15 %
USD - Dollaro americano 19,13 %
NOK - Corona norvegese 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 29,16 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 7,26 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 5,80 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 4,98 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 4,95 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,19 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 3,40 %
KFW 0.88% 11/01/19 SR: 2,33 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,33 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 1,90 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 10,15 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 8,75 %
Rendimento a 3 anni 2,87 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni 1,92 % 7,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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