Saga Select asset allocation fund A eur

LU0102678975
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149,09 EUR 18/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,87 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (25/02/2019) 33,290 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 34,00 %
Obbligazioni 32,62 %
Azioni 29,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,69 %
Beni di consumo 4,08 %
Settore finanziario 3,93 %
Industrie e servizi vari 2,12 %
Salute e farmacia 1,70 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,72 %
Germania 11,12 %
Francia 6,41 %
Gran Bretagna 4,99 %
Lussemburgo 4,36 %
Olanda 3,64 %
Austria 3,52 %
Cina 1,67 %
Svizzera 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,81 %
USD - Dollaro americano 18,39 %
NOK - Corona norvegese 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
CHF - Franco svizzero 1,59 %
JPY - Yen giapponese 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 33,76 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 7,49 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 5,59 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 4,58 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 4,46 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,04 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 3,52 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,39 %
KFW 0.88% 11/01/19 SR: 2,39 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 1,79 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 8,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % 7,59 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 5,32 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 2,57 % 8,66 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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