Saga Select asset allocation fund A eur

LU0102678975
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147,63 EUR 10/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (27/08/2018) 33,750 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 33,61 %
Liquidità 32,69 %
Azioni 29,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,02 %
Settore finanziario 4,01 %
Industrie e servizi vari 3,62 %
Salute e farmacia 3,18 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Beni di consumo 2,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,90 %
Germania 10,88 %
Francia 6,78 %
Gran Bretagna 4,96 %
Olanda 4,37 %
Lussemburgo 4,25 %
Austria 3,39 %
Cina 1,85 %
Giappone 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,32 %
USD - Dollaro americano 17,70 %
NOK - Corona norvegese 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,95 %
JPY - Yen giapponese 1,55 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 31,61 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 7,25 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 5,36 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 4,51 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 4,46 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,03 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 3,39 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,35 %
KFW 0.88% 11/01/19 SR: 2,34 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 1,95 %

Performance in EUR (10/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 3,26 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 1,82 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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