Saga Select asset allocation fund A eur

LU0102678975
133,30 EUR 23/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-10,31 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (24/02/2020) 33,960 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 32,87 %
Obbligazioni 32,19 %
Azioni 30,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,16 %
Beni di consumo 5,10 %
Salute e farmacia 4,79 %
Settore finanziario 3,92 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,34 %
Germania 9,93 %
Francia 8,75 %
Lussemburgo 5,67 %
Gran Bretagna 5,58 %
Olanda 3,32 %
Svizzera 2,38 %
Cina 1,91 %
Giappone 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,24 %
USD - Dollaro americano 17,66 %
NOK - Corona norvegese 8,45 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 32,71 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 5,71 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 5,38 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 5,07 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,19 %
KFW 1.00% 10/12/21 SR: 3,71 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,50 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 2,36 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC 2,06 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 2,04 %

Performance in EUR (23/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,82 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -13,68 % -3,09 %
Rendimento a 6 mesi -12,00 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % 5,43 %
Rendimento a 3 anni -2,74 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni -0,25 % 6,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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