Saga Select asset allocation fund A eur

LU0102678975
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148,71 EUR 20/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2019) 31,890 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 36,12 %
Liquidità 31,66 %
Azioni 28,14 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 2,01 %
Salute e farmacia 1,91 %
Beni di consumo 0,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,22 %
Settore finanziario 0,01 %
Alta tecnologia 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,86 %
Germania 11,55 %
Francia 7,71 %
Gran Bretagna 5,55 %
Lussemburgo 4,26 %
Austria 3,43 %
Olanda 3,17 %
Cina 1,68 %
Svizzera 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,79 %
USD - Dollaro americano 17,45 %
NOK - Corona norvegese 6,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 31,44 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 7,31 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 5,34 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 4,45 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 4,32 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,16 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 3,43 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,33 %
KFW 0.88% 11/01/19 SR: 2,33 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 1,78 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % 5,96 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 6,40 %
Rendimento a 10 anni 1,83 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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