Saga Select asset allocation fund A eur

LU0102678975
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146,58 EUR 12/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/10/2018) 31,090 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 34,65 %
Obbligazioni 31,62 %
Azioni 30,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,57 %
Settore finanziario 3,96 %
Industrie e servizi vari 3,74 %
Salute e farmacia 3,49 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Beni di consumo 3,02 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,13 %
Germania 10,92 %
Francia 6,28 %
Gran Bretagna 4,91 %
Lussemburgo 4,26 %
Austria 3,41 %
Olanda 3,00 %
Cina 1,67 %
Svizzera 1,64 %
Giappone 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,45 %
USD - Dollaro americano 17,96 %
NOK - Corona norvegese 5,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 34,12 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 7,24 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 5,50 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 4,64 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 4,52 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 3,78 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 3,40 %
KFW 0.88% 11/01/19 SR: 2,35 %
EIB 1.13% 05/15/20 SR:2163/0100 2,35 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 1,80 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % 1,19 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni 2,36 % 7,58 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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