Saga Select asset allocation fund eur LU0102678975

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145,95 EUR 18/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,64 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/08/2017) 37,940 Milioni di EUR
Gestore Saga Conseil
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,07

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno 4,61 % 2,79 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni 0,51 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni 0,86 % 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 32,97 %
Obbligazioni 32,24 %
Azioni 31,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,75 %
Germania 11,02 %
Francia 6,79 %
Olanda 5,07 %
Gran Bretagna 4,69 %
Lussemburgo 3,23 %
Austria 3,06 %
Cina 1,58 %
Svizzera 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,05 %
USD - Dollaro americano 17,27 %
NOK - Corona norvegese 5,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,81 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 32,20 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 6,60 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,02 %
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 4,93 %
Technology Select Sector Spdr Fund 4,79 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 3,67 %
AUSTRIA 0.250% 18-OCT-2019 3,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 15-MAY-2020 2,14 %
KFW 0.875% 01-NOV-2019 2,13 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) 2,08 %
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