Saga Select asset allocation fund eur

LU0102678975
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145,99 EUR 16/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (26/03/2018) 34,670 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,10

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 1,53 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 33,33 %
Azioni 31,98 %
Liquidità 30,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,16 %
Germania 10,50 %
Francia 6,62 %
Olanda 5,67 %
Gran Bretagna 5,56 %
Lussemburgo 4,02 %
Austria 3,25 %
Cina 1,78 %
Svizzera 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,70 %
USD - Dollaro americano 16,51 %
NOK - Corona norvegese 5,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,20 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 31,67 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 6,94 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,51 %
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 4,43 %
Technology Select Sector Spdr Fund 4,43 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 3,75 %
AUSTRIA 0.250% 18-OCT-2019 3,25 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 15-MAY-2020 2,20 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) 2,20 %
KFW 0.875% 01-NOV-2019 2,18 %
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