Saga Select asset allocation fund eur LU0102678975

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148,88 EUR 15/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,13 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102678975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 36,330 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (15/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 3,63 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 4,48 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni 1,35 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 34,77 %
Azioni 32,09 %
Liquidità 29,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,69 %
Germania 11,79 %
Francia 7,13 %
Olanda 5,59 %
Gran Bretagna 5,35 %
Lussemburgo 4,01 %
Austria 3,19 %
Cina 1,68 %
Hong Kong 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,27 %
USD - Dollaro americano 17,10 %
NOK - Corona norvegese 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
BRL - Real brasiliano 0,86 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 29,80 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 6,83 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,15 %
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 5,01 %
Technology Select Sector Spdr Fund 4,96 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 3,68 %
AUSTRIA 0.250% 18-OCT-2019 3,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 15-MAY-2020 2,24 %
KFW 0.875% 01-NOV-2019 2,23 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) 2,07 %
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