Saga Select Tactical bond A eur

LU0543854045
117,57 EUR 14/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 12,760 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,78 %
Liquidità 8,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,83 %
USD - Dollaro americano 30,46 %
RUB - Rublo russo 13,65 %
INR - Rupia indiana 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 10,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,23 %
TD 0.13% 09/08/20 SR:EMTN 2015-2 4,54 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,52 %
BOFAML 0.33% 02/07/22 SR:826 4,52 %
MORGAN STANLEY 0.25% 01/27/22 SR:G 4,51 %
VOLKSWAGEN BK 0.22% 12/08/21 SR:B02/18 4,46 %
DEUTSCHE BANK 0.16% 09/10/21 SR: 4,43 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 4,40 %
RUSSIA 7.60% 04/14/21 SR:26205 4,17 %

Performance in EUR (14/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,78
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,73
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