Saga Select Tactical bond A eur

LU0543854045
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119,81 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2019) 14,860 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 7,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,47 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
INR - Rupia indiana 4,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 12,50 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 8,74 %
TD 0.17% 09/08/20 SR:EMTN 2015-2 8,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,22 %
UTI INDIAN FIXED INCOME EUR INST 6,06 %
SANTANDER GROUP 0.54% 03/27/24 SR:B-5007 5,82 %
BOFAML 0.49% 02/07/22 SR:826 4,07 %
ARCHER DANIELS 0.19% 06/24/19 SR: 4,07 %
MORGAN STANLEY 0.39% 01/27/22 SR:G 4,05 %
WELLS FARGO 0.19% 01/31/22 SR:82 4,04 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 7,96 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,11
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,58
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