Saga Select Tactical bond A eur

LU0543854045
117,01 EUR 03/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/04/2021) 12,020 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,28 %
Liquidità 35,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,44 %
RUB - Rublo russo 10,89 %
USD - Dollaro americano 6,14 %
INR - Rupia indiana 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 35,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .078% 26-SEP-2023 5,13 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH .168% 08-DEC-2021 5,13 %
DEUTSCHE BANK AG .114% 10-SEP-2021 5,12 %
MORGAN STANLEY .188% 27-JAN-2022 5,11 %
BANK OF AMERICA CORP .283% 07-FEB-2022 5,11 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.95% 07-OCT-20 5,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 14-APR-202 4,00 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .308% 27-MAR-2024 3,86 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 2,97 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,72
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,75
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