Saga Select Tactical bond A eur

LU0543854045
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115,93 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (27/08/2018) 14,580 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 4,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,30 %
USD - Dollaro americano 8,21 %
INR - Rupia indiana 3,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 11,95 %
TD 0.16% 09/08/20 SR:EMTN 2015-2 7,61 %
BOFAML 0.48% 02/07/22 SR:826 7,60 %
AT&T 0.26% 06/04/19 SR: 7,58 %
ANZ BANK 0.08% 10/28/19 SR:1792 7,58 %
UTI INDIAN FIXED INCOME EUR INST 5,78 %
SANTANDER GROUP 0.53% 03/27/24 SR:B-5007 5,64 %
QNB FINANCE 3.66% 05/31/21 SR:180 4,89 %
GOLDMAN SACHS 0.30% 09/26/23 SR:F-749 4,68 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 3,79 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni - 4,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,19
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