Saga Select Tactical bond A eur

LU0543854045
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119,40 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (25/02/2019) 14,710 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,35 %
Liquidità 6,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,74 %
USD - Dollaro americano 13,84 %
INR - Rupia indiana 4,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 12,08 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 8,53 %
TD 0.17% 09/08/20 SR:EMTN 2015-2 7,96 %
BOFAML 0.49% 02/07/22 SR:826 7,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,34 %
UTI INDIAN FIXED INCOME EUR INST 5,83 %
SANTANDER GROUP 0.54% 03/27/24 SR:B-5007 5,63 %
ARCHER DANIELS 0.19% 06/24/19 SR: 3,96 %
MORGAN STANLEY 0.39% 01/27/22 SR:G 3,95 %
WELLS FARGO 0.19% 01/31/22 SR:82 3,94 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,82 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,44
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