Saga Select Tactical bond A eur

LU0543854045
113,58 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,32 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 13,330 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,97 %
Liquidità 9,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,93 %
USD - Dollaro americano 31,66 %
RUB - Rublo russo 9,24 %
INR - Rupia indiana 8,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 9,94 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,92 %
US TREASURY 0.00% 12/12/19 SR: 5,95 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,53 %
RUSSIA 7.60% 04/14/21 SR:26205 4,46 %
VOLKSWAGEN BK 0.23% 12/08/21 SR:B02/18 4,40 %
BOFAML 0.40% 02/07/22 SR:826 4,40 %
MORGAN STANLEY 0.31% 01/27/22 SR:G 4,39 %
TD 0.01% 09/08/20 SR:EMTN 2015-2 4,39 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 4,38 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,74 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,76 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % 9,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,92 % 3,70 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,83 % 2,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,75
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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