Saga Select Tactical bond eur

LU0543854045
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117,24 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/03/2018) 15,110 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,00 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,85
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,31

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % -5,77 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -1,31 %
Rendimento a 5 anni 1,02 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,91 %
Liquidità 24,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,16 %
USD - Dollaro americano 8,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,60 %
INR - Rupia indiana 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 26,25 %
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 10,93 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 6,72 %
TORONTO-DOMINION BANK 0.153% 08-SEP-2020 6,70 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.073% 6,67 %
AT&T INC 0.253% 04-JUN-2019 6,67 %
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0.171% 24-JUN-2019 4,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.291% 26-SEP-2023 4,99 %
QNB FINANCE 3.285% 20-MAY-2018 4,14 %
NEW ZEALAND 3.000% 20-SEP-2030 3,60 %
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