Saga Select Tactical bond eur

LU0543854045
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117,78 EUR 12/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2018) 15,890 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,97 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,50

Performance in EUR (12/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % -7,18 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,22 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,17 %
Liquidità 22,83 %
Paesi Pesi
Europa 90,26 %
Gran Bretagna 6,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,84 %
USD - Dollaro americano 8,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,40 %
INR - Rupia indiana 3,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 24,07 %
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 10,74 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 6,59 %
TORONTO-DOMINION BANK 0.154% 08-SEP-2020 6,58 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.069% 6,55 %
AT&T INC 0.251% 04-JUN-2019 6,55 %
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0.171% 24-JUN-2019 4,91 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.291% 26-SEP-2023 4,87 %
QNB FINANCE 2.836% 20-MAY-2018 4,13 %
NEW ZEALAND 3.000% 20-SEP-2030 3,49 %
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