Saga Select Tactical bond eur LU0543854045

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119,13 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0543854045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/08/2017) 16,170 Milioni di EUR
Gestore Saga Conseil
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,97 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 2,53

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,46 %
Liquidità 27,54 %
Paesi Pesi
Europa 90,26 %
Gran Bretagna 6,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,73 %
USD - Dollaro americano 3,98 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,60 %
INR - Rupia indiana 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 27,40 %
UTI INDIAN FIXED INCOME INST 11,05 %
TORONTO-DOMINION BANK 0.151% 08-SEP-2020 6,35 %
AT&T INC 0.251% 04-JUN-2019 6,33 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0.070% 6,33 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 6,32 %
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0.170% 24-JUN-2019 4,74 %
NEW ZEALAND 3.000% 20-SEP-2030 3,59 %
AXA SA PERP 3,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.421% 29-OCT-2019 3,17 %
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