Saga Select Tactical european equit eur

LU0186348057
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160,31 EUR 24/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,86 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186348057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (27/05/2019) 15,620 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,67 %
Liquidità 7,28 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,25 %
Salute e farmacia 17,78 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Settore finanziario 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,03 %
Alta tecnologia 6,52 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Francia 33,17 %
Svizzera 17,51 %
Gran Bretagna 15,97 %
Germania 14,70 %
Olanda 6,22 %
Italia 2,10 %
Belgio 1,02 %
Spagna 0,98 %
Irlanda 0,63 %
Svezia 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,09 %
CHF - Franco svizzero 17,43 %
GBP - Sterlina inglese 15,67 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
DKK - Corona danese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,24 %
Roche Holding Par 4,41 %
NESTLE N ORD 4,22 %
NOVARTIS N ORD 4,17 %
DANONE ORD 3,36 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 3,33 %
AXA ORD 3,08 %
Total ORD 2,92 %
SANOFI ORD 2,86 %
WIRECARD ORD 2,80 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 12,77 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,93
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,78
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