Saga Select Tactical european equit eur

LU0186348057
170,78 EUR 03/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186348057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/04/2021) 19,470 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Liquidità 5,09 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,66 %
Salute e farmacia 17,47 %
Settore finanziario 13,00 %
Alta tecnologia 7,62 %
Industrie e servizi vari 7,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,87 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Paesi Pesi
Francia 35,84 %
Svizzera 21,44 %
Germania 16,19 %
Gran Bretagna 15,21 %
Olanda 2,56 %
Belgio 0,87 %
Irlanda 0,75 %
Italia 0,61 %
Spagna 0,59 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,54 %
CHF - Franco svizzero 20,34 %
GBP - Sterlina inglese 15,99 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
DKK - Corona danese 0,22 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 5,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,06 %
NESTLE SA ORD 3,85 %
NOVARTIS AG ORD 3,79 %
ROCHE HOLDING AG 3,58 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 3,20 %
DANONE SA ORD 2,91 %
SANOFI ORD 2,69 %
UNILEVER PLC ORD 2,66 %
AXA SA ORD 2,60 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 9,20 % 6,70 %
Rendimento a 6 mesi 25,32 % 23,07 %
Rendimento a 1 anno 24,99 % 37,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % 7,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,98 % 9,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,79 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,93
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,42
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