Saga Select Tactical european equit eur

LU0186348057
146,28 EUR 03/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186348057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (27/07/2020) 15,460 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,18 %
Liquidità 7,81 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,42 %
Salute e farmacia 20,80 %
Settore finanziario 8,69 %
Alta tecnologia 7,26 %
Industrie e servizi vari 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,26 %
Servizi alle collettività 5,67 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Paesi Pesi
Francia 35,51 %
Svizzera 19,17 %
Gran Bretagna 15,56 %
Germania 13,03 %
Olanda 5,54 %
Irlanda 0,74 %
Belgio 0,73 %
Spagna 0,66 %
Italia 0,64 %
Svezia 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,95 %
CHF - Franco svizzero 19,14 %
GBP - Sterlina inglese 15,32 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,17 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,76 %
Roche Holding Par 4,89 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 4,87 %
NESTLE N ORD 4,64 %
NOVARTIS N ORD 3,92 %
DANONE ORD 3,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,46 %
SANOFI ORD 3,14 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 2,94 %
UNILEVER NV ORD 2,87 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 7,06 % 8,01 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -13,53 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,04 % 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,19
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