Saga Select Tactical european equit eur

LU0186348057
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157,47 EUR 15/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,45 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186348057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (25/03/2019) 16,560 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,29 %
Liquidità 6,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,08 %
Salute e farmacia 17,78 %
Industrie e servizi vari 8,39 %
Settore finanziario 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Alta tecnologia 5,76 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Paesi Pesi
Francia 32,55 %
Svizzera 17,59 %
Gran Bretagna 16,28 %
Germania 15,04 %
Olanda 6,34 %
Italia 2,14 %
Spagna 1,10 %
Belgio 1,01 %
Irlanda 0,66 %
Svezia 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,07 %
CHF - Franco svizzero 17,49 %
GBP - Sterlina inglese 16,01 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
DKK - Corona danese 0,14 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,63 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 4,99 %
Roche Holding Par 4,33 %
NOVARTIS N ORD 4,29 %
NESTLE N ORD 4,12 %
WIRECARD ORD 3,55 %
DANONE ORD 3,40 %
Total ORD 3,02 %
AXA ORD 2,95 %
PERNOD RICARD ORD 2,87 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 10,81 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 5,45 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 5,36 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 3,38 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni 6,58 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,97
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,67
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