Saga Select USD investment grade bond fund A USD

LU0350222104
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104,85 EUR 11/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0350222104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (25/02/2019) 1,330 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,96 %
Liquidità 9,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,90 %
Gran Bretagna 15,66 %
Australia 5,60 %
Corea del Sud 4,57 %
Isole Cayman 2,92 %
Grecia 2,33 %
Olanda 2,29 %
Hong Kong 2,22 %
Cina 2,21 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,18 %
HUTCHISON 09/19 5.75% 09/11/19 SR: 3,06 %
DEUTSCHE BANK 3.13% 01/13/21 SR:A 2,94 %
ITALY 6.88% 09/27/23 SR: 2,59 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,54 %
GOLDMAN SACHS 5.75% 01/24/22 SR: 2,53 %
POSCO 5.25% 04/14/21 SR: 2,48 %
ROYAL BNK SC GRP 6.40% 10/21/19 SR: 2,46 %
COMM BANK AU 5.00% 10/15/19 SR:A 2,44 %
BLA SE TR DB 4.88% 05/06/21 SR:3 2,43 %

Performance in EUR (11/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 6,32 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 12,58 %
Rendimento a 3 anni - 0,38 %
Rendimento a 5 anni - 6,11 %
Rendimento a 10 anni - 3,74 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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