Saga Select USD investment grade bond fund A USD

LU0350222104
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105,13 EUR 11/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0350222104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/05/2018) 2,000 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno - 2,38 %
Rendimento a 3 anni - 3,86 %
Rendimento a 5 anni - 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,57 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,44 %
Liquidità 13,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,90 %
Gran Bretagna 15,66 %
Australia 5,60 %
Corea del Sud 4,57 %
Isole Cayman 2,92 %
Grecia 2,33 %
Olanda 2,29 %
Hong Kong 2,22 %
Cina 2,21 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,46 %
US TREASURY 0.000% 15-MAR-2018 7,74 %
US TREASURY 0.000% 14-JUN-2018 7,71 %
Hutchison 09 19 5.750% 11-Sep-2019 2,71 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 1.875% 13-FEB-201 2,59 %
BANK OF AMERICA CORP 5.700% 24-JAN-2022 2,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.750% 24-JAN-2022 2,27 %
GENERAL ELECTRIC CO 5.300% 11-FEB-2021 2,20 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 6.400% 21-OCT-201 2,19 %
POSCO 5.250% 14-APR-2021 2,19 %
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