Schroder International Selection Fd European Equity Yield B

LU0106236424
13,27 EUR 04/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 6,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Liquidità 3,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,44 %
Beni di consumo 28,80 %
Servizi alle collettività 17,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,30 %
Salute e farmacia 4,81 %
Alta tecnologia 2,96 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,31 %
Francia 10,90 %
Germania 9,14 %
Italia 8,21 %
Russia 4,85 %
Svizzera 4,14 %
Australia 4,05 %
Lussemburgo 3,59 %
Norvegia 2,87 %
Belgio 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,02 %
GBP - Sterlina inglese 35,31 %
USD - Dollaro americano 4,85 %
CHF - Franco svizzero 4,14 %
AUD - Dollaro australiano 4,05 %
NOK - Corona norvegese 2,87 %
DKK - Corona danese 2,48 %
PLN - Zloty polacco 1,15 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,81 %
TESCO ORD 4,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,32 %
SOUTH32 ORD G 4,05 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,03 %
ENI ORD 3,99 %
PEARSON ORD 3,75 %
EUR CASH 3,61 %
RTL GROUP ORD 3,59 %
Allianz ORD 3,15 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 7,44 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi -24,53 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -20,41 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,66 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,80 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,78 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,09
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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