Schroder International Selection Fd European Equity Yield B

LU0106236424
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17,52 EUR 16/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,52 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,24 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,37

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -5,23 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 3,86 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 5,19 % 5,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,75 %
Industrie e servizi vari 26,22 %
Petrolio e gas 20,08 %
Servizi alle collettività 6,55 %
Telecomunicazioni 5,42 %
Salute e farmacia 4,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,41 %
Francia 12,12 %
Italia 7,68 %
Belgio 6,58 %
Olanda 5,38 %
Russia 3,90 %
Spagna 3,87 %
Australia 3,58 %
Lussemburgo 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,67 %
GBP - Sterlina inglese 38,41 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
AUD - Dollaro australiano 3,58 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
PLN - Zloty polacco 1,24 %
DKK - Corona danese 1,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 5,36 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,87 %
SANOFI SA ORD 4,58 %
TESCO PLC ORD 4,36 %
PEARSON PLC ORD 4,31 %
BP PLC ORD 4,12 %
AGEAS NV ORD 4,10 %
CENTRICA PLC ORD 4,03 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,78 %
REPSOL SA ORD 3,76 %
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