Schroder International Selection Fd European Equity Yield B

LU0106236424
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16,68 EUR 7/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,87 %
Liquidità 10,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,92 %
Servizi alle collettività 20,35 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Beni di consumo 6,41 %
Salute e farmacia 5,59 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,66 %
Francia 12,47 %
Italia 7,10 %
Belgio 6,27 %
Olanda 5,21 %
Australia 3,79 %
Spagna 3,76 %
Russia 3,58 %
Lussemburgo 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,60 %
GBP - Sterlina inglese 33,66 %
USD - Dollaro americano 4,86 %
AUD - Dollaro australiano 3,79 %
NOK - Corona norvegese 2,30 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
PLN - Zloty polacco 1,28 %
DKK - Corona danese 0,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,11 %
SANOFI ORD 5,59 %
ENI ORD 5,16 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,24 %
Centrica Ord 4,06 %
PEARSON ORD 3,98 %
SOUTH32 ORD G 3,79 %
BP ORD 3,79 %
REPSOL ORD 3,76 %
HSBC Holdings ORD 3,66 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,75 % -4,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -4,64 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -3,15 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni 8,10 % 9,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,75
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