Schroder International Selection Fd European Equity Yield B

LU0106236424
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17,53 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,58 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,95 %
Liquidità 5,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,44 %
Servizi alle collettività 21,48 %
Industrie e servizi vari 12,15 %
Beni di consumo 7,20 %
Salute e farmacia 6,05 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,66 %
Francia 10,65 %
Italia 7,57 %
Belgio 6,72 %
Olanda 6,11 %
Spagna 4,06 %
Australia 4,03 %
Russia 4,00 %
Svizzera 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,08 %
GBP - Sterlina inglese 37,66 %
USD - Dollaro americano 5,17 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
PLN - Zloty polacco 1,48 %
DKK - Corona danese 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,05 %
ENI ORD 5,33 %
PEARSON ORD 4,81 %
EUR CASH 4,70 %
Centrica Ord 4,22 %
HSBC Holdings ORD 4,21 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,19 %
SOUTH32 ORD G 4,03 %
REPSOL ORD 3,95 %
BP ORD 3,87 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno 3,58 % 6,47 %
Rendimento a 3 anni 7,54 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 5,83 %
Rendimento a 10 anni 9,06 % 11,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,35
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