Schroder International Selection Fd European Equity Yield B

LU0106236424
12,34 EUR 31/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-30,09 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,61 %
Beni di consumo 22,57 %
Servizi alle collettività 21,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,49 %
Salute e farmacia 4,91 %
Telecomunicazioni 3,27 %
Alta tecnologia 3,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 40,45 %
Francia 8,76 %
Germania 7,89 %
Italia 7,06 %
Russia 5,17 %
Australia 4,94 %
Lussemburgo 3,64 %
Olanda 3,50 %
Spagna 3,08 %
Belgio 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,27 %
GBP - Sterlina inglese 40,45 %
USD - Dollaro americano 5,17 %
AUD - Dollaro australiano 4,94 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
PLN - Zloty polacco 1,46 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,33 %
ENI ORD 5,19 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,19 %
SOUTH32 ORD G 4,94 %
SANOFI ORD 4,91 %
TESCO ORD 4,88 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,55 %
Centrica Ord 4,49 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,03 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,03 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,55 % -15,92 %
Rendimento a 3 mesi -33,46 % -25,42 %
Rendimento a 6 mesi -28,65 % -20,11 %
Rendimento a 1 anno -30,09 % -15,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -9,29 % -2,94 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -6,15 % -1,32 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,36 % 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,74 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,11
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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