Schroder International Selection Fd European Equity Yield B LU0106236424

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16,49 EUR 21/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,43 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,26

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,33 % -4,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 15,13 % 9,28 %
Rendimento a 3 anni 3,46 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 9,25 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 2,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,97 %
Servizi alle collettività 24,59 %
Beni di consumo 15,42 %
Industrie e servizi vari 12,29 %
Telecomunicazioni 9,34 %
Salute e farmacia 4,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,84 %
Francia 15,05 %
Belgio 7,57 %
Italia 7,17 %
Polonia 3,75 %
Norvegia 3,46 %
Finlandia 3,25 %
Germania 3,07 %
Olanda 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,45 %
GBP - Sterlina inglese 36,14 %
PLN - Zloty polacco 3,68 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
NOK - Corona norvegese 3,40 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,39 %
DKK - Corona danese 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wm Morrison Supermarkets 5,01 %
Hsbc Holdings 4,87 %
Sanofi 4,30 %
Orange Belgium 3,93 %
Tesco 3,92 %
Orange Polska 3,68 %
Pearson 3,61 %
Ageas 3,49 %
Bp 3,47 %
Centrica 3,43 %
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