Schroder International Selection Fd European Equity Yield B

LU0106236424
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18,13 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,88 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,02 %
Servizi alle collettività 23,45 %
Beni di consumo 20,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,90 %
Salute e farmacia 5,36 %
Telecomunicazioni 4,62 %
Industrie e servizi vari 0,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,55 %
Francia 11,44 %
Italia 8,35 %
Belgio 7,04 %
Olanda 6,03 %
Australia 4,64 %
Spagna 4,30 %
Russia 3,96 %
Lussemburgo 2,98 %
Norvegia 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,84 %
GBP - Sterlina inglese 38,55 %
AUD - Dollaro australiano 4,64 %
USD - Dollaro americano 3,96 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
PLN - Zloty polacco 1,42 %
DKK - Corona danese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 5,83 %
SANOFI ORD 5,36 %
SOUTH32 ORD G 4,64 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,57 %
TESCO ORD 4,55 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,42 %
REPSOL ORD 4,30 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,26 %
PEARSON ORD 4,02 %
AGEAS ORD 3,84 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,62 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 10,06 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % 10,49 %
Rendimento a 3 anni 7,41 % 7,10 %
Rendimento a 5 anni 4,68 % 6,93 %
Rendimento a 10 anni 9,03 % 10,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,69 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,08
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