Schroder International Selection Fd European Equity Yield B LU0106236424

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17,10 EUR 14/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,45 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,67

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 6,45 % 6,81 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 8,31 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni 2,29 % 3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,26 %
Servizi alle collettività 24,05 %
Beni di consumo 15,44 %
Industrie e servizi vari 13,79 %
Telecomunicazioni 7,96 %
Salute e farmacia 4,51 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,07 %
Francia 14,41 %
Belgio 8,02 %
Italia 7,82 %
Finlandia 4,57 %
Norvegia 3,53 %
Germania 3,34 %
Olanda 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,26 %
GBP - Sterlina inglese 36,93 %
NOK - Corona norvegese 3,52 %
AUD - Dollaro australiano 2,92 %
PLN - Zloty polacco 2,81 %
USD - Dollaro americano 2,73 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
DKK - Corona danese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wm Morrison Supermarkets 4,65 %
Tesco 4,59 %
Fortum 4,55 %
Sanofi 4,50 %
Hsbc Holdings 4,49 %
Ageas 4,46 %
Bp 4,34 %
Pearson 3,98 %
Eni 3,92 %
Orange Belgium 3,53 %
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