Schroder International Selection Fd European Equity Yield B

LU0106236424
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18,17 EUR 15/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,15 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,99
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,32

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 6,71 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi 7,25 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 9,15 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni 7,97 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 5,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,13 %
Industrie e servizi vari 25,69 %
Petrolio e gas 17,38 %
Telecomunicazioni 6,72 %
Servizi alle collettività 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Salute e farmacia 4,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,77 %
Francia 11,97 %
Italia 7,82 %
Belgio 6,92 %
Olanda 5,38 %
Lussemburgo 4,16 %
Russia 3,52 %
Norvegia 3,46 %
Australia 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,83 %
GBP - Sterlina inglese 36,77 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
NOK - Corona norvegese 3,46 %
AUD - Dollaro australiano 3,39 %
PLN - Zloty polacco 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
DKK - Corona danese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 5,09 %
PEARSON PLC ORD 4,81 %
BP PLC ORD 4,51 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,44 %
TESCO PLC ORD 4,24 %
SANOFI SA ORD 4,08 %
AGEAS SA ORD 3,93 %
CENTRICA PLC ORD 3,69 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,55 %
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