Schroder International Selection Fd European Equtiy Alpha B

LU0161305593
59,68 EUR 16/04/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161305593
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 12,450 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,12 %
Beni di consumo 19,72 %
Servizi alle collettività 18,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,12 %
Industrie e servizi vari 6,58 %
Salute e farmacia 6,13 %
Alta tecnologia 2,76 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,87 %
Francia 14,53 %
Germania 10,33 %
Italia 6,57 %
Olanda 4,74 %
Danimarca 3,80 %
Russia 3,52 %
Australia 3,30 %
Norvegia 2,71 %
Spagna 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,11 %
GBP - Sterlina inglese 33,50 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
DKK - Corona danese 3,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,95 %
NOK - Corona norvegese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,26 %
SOUTH32 LTD ORD 3,30 %
ENI SPA ORD 3,29 %
CENTRICA PLC ORD 3,14 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,78 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,72 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,70 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,56 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,48 %
ING GROEP NV ORD 2,35 %

Performance in EUR (16/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 12,24 % 9,38 %
Rendimento a 6 mesi 41,77 % 23,87 %
Rendimento a 1 anno 56,23 % 42,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % 9,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 9,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,46 % 7,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,96 %
Volatilità del benchmark 14,98 %
Beta 1,41
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,53
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