Schroder International Selection Fd European Equtiy Alpha B

LU0161305593
50,44 EUR 03/12/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161305593
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 10,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,92 %
Liquidità 9,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,09 %
Settore finanziario 21,29 %
Servizi alle collettività 16,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,90 %
Industrie e servizi vari 8,12 %
Alta tecnologia 2,91 %
Salute e farmacia 2,69 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,33 %
Francia 14,60 %
Germania 9,06 %
Italia 5,48 %
Belgio 4,84 %
Olanda 4,23 %
Danimarca 4,15 %
Australia 3,99 %
Russia 3,57 %
Lussemburgo 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Sterlina inglese 28,33 %
DKK - Corona danese 4,15 %
AUD - Dollaro australiano 3,99 %
USD - Dollaro americano 3,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,98 %
SOUTH32 ORD G 3,99 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,26 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,84 %
SANOFI ORD 2,69 %
Centrica Ord 2,66 %
ENI ORD 2,60 %
RTL GROUP ORD 2,59 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,36 %
TESCO ORD 2,28 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 21,01 % 11,49 %
Rendimento a 3 mesi 14,40 % 9,08 %
Rendimento a 6 mesi 13,91 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno -14,16 % 1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,92 % 4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,78 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,92 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,39
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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