Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
27,90 USD 17/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 12,840 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,18 %
Settore finanziario 27,43 %
Beni di consumo 12,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,16 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Telecomunicazioni 5,53 %
Industrie e servizi vari 3,03 %
Salute e farmacia 2,53 %
Paesi Pesi
Australia 20,37 %
Cina 18,21 %
Hong Kong 13,09 %
Corea del Sud 10,32 %
Singapore 7,57 %
India 7,37 %
Nuova Zelanda 1,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,37 %
AUD - Dollaro australiano 20,37 %
KRW - Won sudcoreano 10,32 %
INR - Rupia indiana 7,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,74 %
CNY - Yuan cinese 6,24 %
USD - Dollaro americano 2,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,61 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,46 %
BHP GROUP ORD 4,27 %
MIDEA GROUP ORD A 3,40 %
YANGTZE POWER ORD A 2,84 %
Ping An ORD H 2,84 %
AIA ORD 2,78 %
CCB ORD H 2,61 %
Galaxy Ent ORD 2,35 %
HON HAI IND ORD 2,34 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 20,54 % 22,64 %
Rendimento a 1 anno -6,12 % 2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,02 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 7,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,91
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,47
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