Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
21,93 USD 30/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-20,84 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,77 %
Alta tecnologia 18,93 %
Beni di consumo 15,38 %
Servizi alle collettività 8,38 %
Industrie e servizi vari 6,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,88 %
Telecomunicazioni 5,68 %
Salute e farmacia 1,77 %
Paesi Pesi
Australia 20,64 %
Hong Kong 19,84 %
Cina 17,43 %
Singapore 9,18 %
Corea del Sud 9,01 %
India 7,59 %
Stati Uniti 1,27 %
Nuova Zelanda 1,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,91 %
AUD - Dollaro australiano 20,64 %
KRW - Won sudcoreano 9,01 %
INR - Rupia indiana 7,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,32 %
CNY - Yuan cinese 5,96 %
USD - Dollaro americano 5,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,30 %
CCB ORD H 4,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,12 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,91 %
YANGTZE POWER ORD A 3,74 %
CROWN RESORTS ORD 3,26 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,25 %
AIA ORD 3,22 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,20 %
Galaxy Ent ORD 3,07 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,13 % -15,60 %
Rendimento a 3 mesi -23,37 % -21,02 %
Rendimento a 6 mesi -20,66 % -14,56 %
Rendimento a 1 anno -20,84 % -14,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,09 % -1,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,69 % 0,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,90 % 5,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,75
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