Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
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27,78 USD 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,34 %
Beni di consumo 18,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,02 %
Servizi alle collettività 7,21 %
Alta tecnologia 6,87 %
Industrie e servizi vari 5,57 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Australia 28,36 %
Cina 15,47 %
Hong Kong 14,19 %
Corea del Sud 10,91 %
Singapore 8,39 %
Gran Bretagna 3,76 %
Stati Uniti 2,77 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 28,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,62 %
KRW - Won sudcoreano 10,91 %
USD - Dollaro americano 9,05 %
CNY - Yuan cinese 7,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,16 %
CROWN RESORTS ORD 4,47 %
CCB ORD H 4,33 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,29 %
HON HAI IND ORD 4,14 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,00 %
YANGTZE POWER ORD A 3,98 %
HSBC Holdings ORD 3,76 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,59 %
MIDEA GROUP ORD A 3,42 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 6,58 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 8,57 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,28
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