Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
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27,85 USD 16/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,66 %
Beni di consumo 16,00 %
Alta tecnologia 12,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,52 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Servizi alle collettività 7,12 %
Salute e farmacia 0,95 %
Telecomunicazioni 0,67 %
Paesi Pesi
Australia 25,99 %
Hong Kong 18,88 %
Cina 14,78 %
Corea del Sud 9,41 %
Singapore 8,83 %
Gran Bretagna 3,43 %
India 3,31 %
Stati Uniti 1,11 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 25,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,18 %
KRW - Won sudcoreano 9,41 %
USD - Dollaro americano 7,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,82 %
CNY - Yuan cinese 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,58 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,53 %
YANGTZE POWER ORD A 4,22 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,21 %
CCB ORD H 4,08 %
CROWN RESORTS ORD 3,87 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,60 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,59 %
HSBC Holdings ORD 3,43 %
AIA ORD 3,04 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -3,02 %
Rendimento a 3 anni 8,51 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 7,08 % 8,34 %
Rendimento a 10 anni 10,91 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,83
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,46
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