Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
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28,25 USD 18/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,39 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 2,04 %
Paesi Pesi
Australia 26,08 %
Hong Kong 17,34 %
Cina 15,03 %
Corea del Sud 10,84 %
Singapore 9,54 %
Stati Uniti 3,77 %
Gran Bretagna 3,54 %
India 2,55 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 26,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,52 %
USD - Dollaro americano 11,10 %
KRW - Won sudcoreano 10,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,63 %
CNY - Yuan cinese 3,71 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
INR - Rupia indiana 2,55 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,37 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,34 %
CCB ORD H 4,31 %
YANGTZE POWER ORD A 4,17 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,16 %
CROWN RESORTS ORD 4,08 %
USD CASH 3,77 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,69 %
HSBC Holdings ORD 3,54 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,46 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 11,06 % 11,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 11,30 %
Rendimento a 5 anni 8,70 % 10,38 %
Rendimento a 10 anni 12,65 % 13,59 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,83
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,07
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