Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
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26,71 USD 21/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,64 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,89 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,05 %
Beni di consumo 18,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,29 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 7,31 %
Alta tecnologia 6,47 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Australia 26,67 %
Hong Kong 16,79 %
Cina 14,53 %
Corea del Sud 10,42 %
Singapore 9,59 %
Gran Bretagna 3,73 %
India 2,99 %
Stati Uniti 1,68 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 26,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,18 %
KRW - Won sudcoreano 10,42 %
USD - Dollaro americano 8,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,67 %
CNY - Yuan cinese 4,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
INR - Rupia indiana 2,99 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,90 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,50 %
CCB ORD H 4,30 %
CROWN RESORTS ORD 4,24 %
YANGTZE POWER ORD A 4,24 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,06 %
HSBC Holdings ORD 3,72 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,56 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,42 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,10 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,31 % 6,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -5,64 % -7,49 %
Rendimento a 3 anni 9,56 % 13,23 %
Rendimento a 5 anni 7,40 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni 12,08 % 13,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,82
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,11
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