Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
34,28 USD 21/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 14,890 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,94 %
Settore finanziario 21,43 %
Beni di consumo 10,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,03 %
Servizi alle collettività 5,24 %
Telecomunicazioni 3,75 %
Salute e farmacia 3,26 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Australia 16,92 %
Cina 12,68 %
Corea del Sud 11,89 %
Hong Kong 9,98 %
India 6,82 %
Singapore 6,80 %
Gran Bretagna 2,78 %
Nuova Zelanda 2,13 %
Stati Uniti 1,11 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 16,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,19 %
KRW - Won sudcoreano 11,89 %
INR - Rupia indiana 6,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,80 %
CNY - Yuan cinese 5,67 %
USD - Dollaro americano 2,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,24 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,47 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,89 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,78 %
BHP GROUP PLC ORD 2,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,46 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,39 %
MEDIATEK INC ORD 2,36 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,34 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 23,26 % 13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,95 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,92 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,93
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,91
Powered by Lipper