Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B LU0188438468

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28,67 USD 13/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
12,00 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,54

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno 11,59 % 19,00 %
Rendimento a 3 anni 9,80 % 12,39 %
Rendimento a 5 anni 7,32 % 10,08 %
Rendimento a 10 anni 5,68 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,36 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,92 %
Industrie e servizi vari 17,65 %
Alta tecnologia 17,18 %
Beni di consumo 14,70 %
Immobili 13,54 %
Servizi alle collettività 6,58 %
Telecomunicazioni 5,24 %
Paesi Pesi
Australia 28,26 %
Hong Kong 21,31 %
Corea del Sud 14,51 %
Cina 13,17 %
Singapore 6,86 %
Thailandia 1,66 %
India 0,69 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 27,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,34 %
KRW - Won sudcoreano 14,07 %
USD - Dollaro americano 11,84 %
CNY - Yuan cinese 7,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,72 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,51 %
Jardine Strategic Holdings 4,25 %
Hon Hai Precision Industry 3,86 %
Swire Properties 3,60 %
BHP Billiton 3,57 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,49 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,44 %
Asx 3,38 %
China Petroleum & Chemical 3,10 %
China Construction Bank 3,01 %
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