Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
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29,34 USD 16/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,50 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,84 %
Beni di consumo 15,76 %
Alta tecnologia 11,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,38 %
Industrie e servizi vari 8,08 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Salute e farmacia 1,01 %
Paesi Pesi
Hong Kong 20,37 %
Cina 15,94 %
Corea del Sud 9,34 %
Singapore 7,48 %
India 3,59 %
Stati Uniti 1,47 %
Gran Bretagna 1,39 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 28,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,26 %
KRW - Won sudcoreano 9,34 %
USD - Dollaro americano 8,19 %
CNY - Yuan cinese 6,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,42 %
INR - Rupia indiana 3,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,63 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,44 %
YANGTZE POWER ORD A 4,28 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,18 %
CCB ORD H 4,02 %
CROWN RESORTS ORD 3,97 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,83 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,64 %
AIA ORD 3,23 %
BHP GROUP ORD 2,99 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 12,49 % 10,18 %
Rendimento a 1 anno 8,50 % 5,58 %
Rendimento a 3 anni 6,61 % 9,63 %
Rendimento a 5 anni 7,21 % 8,20 %
Rendimento a 10 anni 10,83 % 10,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,04
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