Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B LU0188438468

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28,86 USD 14/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,33 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,85
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,13

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 6,94 %
Rendimento a 1 anno 11,33 % 18,53 %
Rendimento a 3 anni 9,01 % 11,86 %
Rendimento a 5 anni 6,76 % 9,20 %
Rendimento a 10 anni 6,42 % 5,93 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,78 %
Alta tecnologia 18,44 %
Industrie e servizi vari 16,97 %
Beni di consumo 15,98 %
Immobili 13,31 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Paesi Pesi
Australia 27,35 %
Hong Kong 20,10 %
Corea del Sud 15,93 %
Cina 14,51 %
Singapore 7,01 %
Thailandia 1,69 %
India 0,69 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 27,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,09 %
KRW - Won sudcoreano 15,90 %
USD - Dollaro americano 8,53 %
CNY - Yuan cinese 6,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,91 %
Jardine Strategic Holdings 3,77 %
Hon Hai Precision Industry 3,68 %
Swire Properties 3,51 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,38 %
BHP Billiton 3,35 %
China Construction Bank 3,06 %
Asx 2,99 %
Midea Group 1,90 %
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