Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
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28,60 USD 20/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,83
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,91

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 8,14 %
Rendimento a 3 anni 4,66 % 7,14 %
Rendimento a 5 anni 8,38 % 11,52 %
Rendimento a 10 anni 7,87 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,63 %
Industrie e servizi vari 17,25 %
Alta tecnologia 16,48 %
Beni di consumo 16,32 %
Immobili 13,31 %
Servizi alle collettività 6,97 %
Telecomunicazioni 4,79 %
Paesi Pesi
Australia 27,37 %
Hong Kong 20,80 %
Corea del Sud 14,84 %
Cina 14,73 %
Singapore 7,25 %
Thailandia 1,71 %
India 0,71 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 27,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,81 %
KRW - Won sudcoreano 13,67 %
USD - Dollaro americano 7,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,57 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,67 %
Jardine Strategic Holdings 3,84 %
Others 3,48 %
Swire Properties 3,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,38 %
BHP Billiton 3,37 %
Crown Resorts 3,36 %
Hon Hai Precision Industry 3,26 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,24 %
China Construction Bank 3,21 %
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