Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
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26,15 USD 12/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,65 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Liquidità 3,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,80 %
Beni di consumo 18,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,24 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Alta tecnologia 6,62 %
Industrie e servizi vari 6,31 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Australia 27,31 %
Cina 15,49 %
Hong Kong 14,06 %
Corea del Sud 11,16 %
Singapore 8,44 %
Stati Uniti 3,87 %
Gran Bretagna 3,54 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 27,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,65 %
KRW - Won sudcoreano 11,16 %
USD - Dollaro americano 10,55 %
CNY - Yuan cinese 6,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,20 %
CROWN RESORTS ORD 4,55 %
CCB ORD H 4,06 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,97 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,93 %
HON HAI IND ORD 3,90 %
YANGTZE POWER ORD A 3,89 %
USD CASH 3,87 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,68 %
HSBC Holdings ORD 3,54 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi -6,78 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -6,96 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno -6,65 % -8,15 %
Rendimento a 3 anni 4,72 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 6,74 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni 11,06 % 11,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,13
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