Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B LU0188438468

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27,44 USD 22/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,05 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,51

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 9,05 % 17,14 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 8,27 %
Rendimento a 5 anni 6,24 % 8,89 %
Rendimento a 10 anni 6,25 % 6,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,50 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,64 %
Settore finanziario 19,49 %
Alta tecnologia 17,68 %
Immobili 14,56 %
Beni di consumo 13,54 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Servizi alle collettività 4,75 %
Salute e farmacia 1,83 %
Paesi Pesi
Australia 30,74 %
Hong Kong 20,17 %
Corea del Sud 14,45 %
Cina 7,22 %
Singapore 6,99 %
Thailandia 2,80 %
Stati Uniti 1,78 %
India 0,62 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 32,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,44 %
KRW - Won sudcoreano 14,30 %
USD - Dollaro americano 9,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
CNY - Yuan cinese 1,52 %
THB - Baht thailandese 1,26 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jardine Strategic Holdings 4,40 %
Samsung Electronics 4,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
Hon Hai Precision Industry 3,97 %
Asx 3,57 %
BHP Billiton 3,55 %
Swire Properties 3,35 %
Tabcorp Holdings 3,35 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,28 %
Hsbc Holdings 2,77 %
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