Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
55,62 USD 10/06/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
16,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 15,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,59 %
Settore finanziario 17,54 %
Beni di consumo 12,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,83 %
Industrie e servizi vari 9,77 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Salute e farmacia 0,78 %
Paesi Pesi
Cina 36,01 %
Corea del Sud 13,90 %
India 12,36 %
Gran Bretagna 4,95 %
Hong Kong 3,97 %
Indonesia 2,02 %
Italia 1,75 %
Australia 1,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,37 %
CNY - Yuan cinese 16,49 %
KRW - Won sudcoreano 13,80 %
INR - Rupia indiana 12,36 %
GBP - Sterlina inglese 4,95 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,25 %
MEDIATEK INC ORD 4,84 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,69 %
LG CHEM LTD ORD 2,47 %
Sands China Ltd ORD 2,38 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,37 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,25 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 9,85 % 10,72 %
Rendimento a 1 anno 37,14 % 27,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,62 % 6,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,12 % 10,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,76 % 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,08
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 15,65
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