Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
43,39 USD 04/08/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
10,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 9,190 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,79 %
Settore finanziario 14,57 %
Beni di consumo 13,54 %
Industrie e servizi vari 9,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Servizi alle collettività 4,28 %
Salute e farmacia 2,82 %
Paesi Pesi
Cina 43,68 %
India 13,26 %
Corea del Sud 10,38 %
Hong Kong 4,26 %
Australia 3,42 %
Stati Uniti 3,42 %
Singapore 2,71 %
Italia 1,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,20 %
CNY - Yuan cinese 14,62 %
USD - Dollaro americano 13,53 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 10,38 %
AUD - Dollaro australiano 3,42 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
THB - Baht thailandese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,40 %
Tencent ORD 5,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,35 %
BABA-SW ORD 5,32 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,71 %
Newcrest Mining ORD 2,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,03 %
China Life ORD H 2,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,01 %
SANHUA ORD A 1,96 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 20,06 % 10,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno 19,50 % 3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,82 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,06 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,10
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