Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
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34,84 USD 19/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,43 %
Settore finanziario 22,36 %
Beni di consumo 19,18 %
Industrie e servizi vari 8,89 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Salute e farmacia 4,58 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Paesi Pesi
Cina 40,10 %
India 15,61 %
Hong Kong 11,84 %
Corea del Sud 10,28 %
Stati Uniti 4,34 %
Indonesia 3,02 %
Italia 1,34 %
Canada 0,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,71 %
INR - Rupia indiana 18,81 %
USD - Dollaro americano 11,99 %
KRW - Won sudcoreano 10,88 %
CNY - Yuan cinese 7,76 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,80 %
Tencent ORD 5,22 %
USD CASH 4,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,35 %
China Life ORD H 2,91 %
AMOREPACIFIC ORD 2,47 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,29 %
INFOSYS ORD 2,28 %
CHINA MOBILE ORD 2,04 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 2,83 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 9,82 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -4,95 %
Rendimento a 3 anni 13,36 % 12,40 %
Rendimento a 5 anni 10,95 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 10,11 % 10,47 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,00
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