Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
51,16 USD 23/09/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 18,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,48 %
Settore finanziario 16,70 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,36 %
Beni di consumo 8,94 %
Servizi alle collettività 3,28 %
Salute e farmacia 0,78 %
Paesi Pesi
Cina 34,56 %
Corea del Sud 14,13 %
India 13,20 %
Gran Bretagna 4,59 %
Hong Kong 3,14 %
Indonesia 2,26 %
Australia 1,58 %
Italia 1,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,52 %
CNY - Yuan cinese 17,26 %
KRW - Won sudcoreano 14,13 %
INR - Rupia indiana 13,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,59 %
USD - Dollaro americano 3,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,11 %
MEDIATEK INC ORD 3,99 %
LG CHEM LTD ORD 2,91 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,53 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 2,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,07 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,06 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -4,91 % -2,83 %
Rendimento a 1 anno 16,60 % 19,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,11 % 8,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,56 % 7,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,88 % 9,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,04
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,53
Powered by Lipper