Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
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35,02 USD 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,56 %
Alta tecnologia 22,73 %
Beni di consumo 20,29 %
Industrie e servizi vari 7,33 %
Servizi alle collettività 6,53 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Salute e farmacia 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 39,36 %
India 16,82 %
Hong Kong 6,52 %
Corea del Sud 5,59 %
Gran Bretagna 4,82 %
Indonesia 2,40 %
Italia 1,98 %
Lussemburgo 1,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,70 %
INR - Rupia indiana 16,82 %
USD - Dollaro americano 11,25 %
KRW - Won sudcoreano 5,59 %
CNY - Yuan cinese 5,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,69 %
Tencent ORD 6,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,22 %
HSBC Holdings ORD 3,67 %
Sands China Ltd ORD 3,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,09 %
INFOSYS ORD 3,07 %
Petrochina Ord H 2,82 %
CHINA MOBILE ORD 2,63 %
CCB ORD H 2,54 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -7,62 % -7,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -8,82 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % -0,25 %
Rendimento a 3 anni 12,86 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 11,05 % 9,12 %
Rendimento a 10 anni 10,67 % 10,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 12,57
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