Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
31,18 USD 30/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,72 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,84 %
Settore finanziario 16,49 %
Beni di consumo 14,01 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Servizi alle collettività 6,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Salute e farmacia 3,48 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Cina 41,94 %
India 13,29 %
Corea del Sud 9,01 %
Hong Kong 8,93 %
Stati Uniti 3,38 %
Italia 1,58 %
Singapore 1,38 %
Indonesia 1,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,10 %
INR - Rupia indiana 13,24 %
USD - Dollaro americano 12,74 %
CNY - Yuan cinese 11,92 %
KRW - Won sudcoreano 9,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
THB - Baht thailandese 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,58 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,70 %
Tencent ORD 4,88 %
BABA-SW ORD 3,92 %
USD CASH 2,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,19 %
INFOSYS ORD 2,04 %
Sands China Ltd ORD 2,00 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 1,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,84 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,60 % -11,95 %
Rendimento a 3 mesi -18,94 % -16,86 %
Rendimento a 6 mesi -10,73 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno -12,72 % -9,10 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,82 % 1,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,84 % 1,83 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,88 % 6,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,80
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