Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
44,10 USD 17/09/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
12,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 9,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,51 %
Settore finanziario 16,33 %
Beni di consumo 13,00 %
Industrie e servizi vari 7,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,99 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Salute e farmacia 1,73 %
Paesi Pesi
Cina 45,08 %
India 12,10 %
Corea del Sud 10,39 %
Hong Kong 5,14 %
Stati Uniti 3,09 %
Australia 3,05 %
Singapore 1,88 %
Italia 1,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,45 %
CNY - Yuan cinese 13,51 %
INR - Rupia indiana 12,10 %
USD - Dollaro americano 10,64 %
KRW - Won sudcoreano 10,39 %
AUD - Dollaro australiano 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
THB - Baht thailandese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,58 %
BABA-SW ORD 6,12 %
Tencent ORD 4,99 %
China Life ORD H 3,30 %
Newcrest Mining ORD 2,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,12 %
INFOSYS ORD 1,94 %
SEA ADS REP CL A ORD 1,88 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,84 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 12,35 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 35,78 % 21,56 %
Rendimento a 1 anno 16,67 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,38 % 3,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,64 % 7,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,20 % 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,47 %
Volatilità del benchmark 14,17 %
Beta 1,08
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,77
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