Schroder International Selection Fund Emerging Asia B LU0181495911

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33,84 USD 22/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
18,46 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,46

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,74 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 18,46 % 20,94 %
Rendimento a 3 anni 13,07 % 10,06 %
Rendimento a 5 anni 10,64 % 9,76 %
Rendimento a 10 anni 6,78 % 6,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,86 %
Settore finanziario 19,58 %
Industrie e servizi vari 13,85 %
Beni di consumo 11,72 %
Telecomunicazioni 4,43 %
Immobili 3,04 %
Salute e farmacia 2,39 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Paesi Pesi
Cina 52,14 %
Corea del Sud 14,70 %
India 12,70 %
Indonesia 2,10 %
Australia 1,84 %
Thailandia 0,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,18 %
USD - Dollaro americano 16,24 %
KRW - Won sudcoreano 14,17 %
INR - Rupia indiana 12,68 %
CNY - Yuan cinese 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
THB - Baht thailandese 0,46 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 9,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,22 %
Tencent Holdings 4,23 %
Hsbc Holdings 3,42 %
Alibaba Group Holding 3,35 %
Hon Hai Precision Industry 3,14 %
China Mobile 2,62 %
CTRIP.Com 2,39 %
Sina 2,16 %
China Pacific Insurance Group 2,02 %
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