Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
56,15 USD 04/03/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
17,37 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 13,920 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,69 %
Settore finanziario 17,22 %
Beni di consumo 15,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,75 %
Industrie e servizi vari 7,88 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Salute e farmacia 0,67 %
Paesi Pesi
Cina 40,31 %
India 13,77 %
Corea del Sud 13,23 %
Hong Kong 4,21 %
Stati Uniti 2,96 %
Indonesia 2,26 %
Gran Bretagna 2,24 %
Italia 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,40 %
CNY - Yuan cinese 15,71 %
INR - Rupia indiana 13,77 %
KRW - Won sudcoreano 13,23 %
USD - Dollaro americano 6,54 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
BABA-SW ORD 4,87 %
MEDIATEK INC ORD 3,72 %
Tencent ORD 3,38 %
CPIC ORD H 2,45 %
China Life ORD H 2,36 %
USD CASH 2,09 %
LG Chem ORD 2,01 %
Sands China Ltd ORD 1,91 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi 11,67 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 25,18 % 22,01 %
Rendimento a 1 anno 37,64 % 24,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,98 % 8,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,37 % 11,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,68 % 8,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 1,07
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 17,19
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