Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
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33,22 USD 16/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,01 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,82 %
Beni di consumo 20,15 %
Alta tecnologia 18,00 %
Industrie e servizi vari 10,25 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Salute e farmacia 1,02 %
Paesi Pesi
Cina 34,75 %
India 17,01 %
Hong Kong 11,93 %
Corea del Sud 7,56 %
Gran Bretagna 3,95 %
Indonesia 3,01 %
Italia 1,68 %
Stati Uniti 1,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,13 %
INR - Rupia indiana 16,43 %
USD - Dollaro americano 10,91 %
KRW - Won sudcoreano 10,18 %
CNY - Yuan cinese 8,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,47 %
Tencent ORD 4,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,15 %
HSBC Holdings ORD 3,95 %
Sands China Ltd ORD 3,05 %
CHINA MOBILE ORD 2,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,66 %
Petrochina Ord H 2,48 %
ICBC ORD H 2,37 %
CCB ORD H 2,36 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi -5,94 % -5,98 %
Rendimento a 1 anno -8,01 % -11,61 %
Rendimento a 3 anni 14,60 % 13,04 %
Rendimento a 5 anni 11,00 % 8,99 %
Rendimento a 10 anni 12,85 % 12,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,20
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