Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
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32,30 USD 12/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,13 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,36 %
Alta tecnologia 21,37 %
Beni di consumo 21,29 %
Industrie e servizi vari 7,75 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 37,66 %
India 16,57 %
Hong Kong 11,22 %
Corea del Sud 6,08 %
Gran Bretagna 3,62 %
Indonesia 3,06 %
Italia 1,98 %
Stati Uniti 1,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,83 %
INR - Rupia indiana 16,57 %
USD - Dollaro americano 11,48 %
CNY - Yuan cinese 6,33 %
KRW - Won sudcoreano 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
IDR - Rupia indonesiana 3,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,99 %
Tencent ORD 5,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,86 %
HSBC Holdings ORD 3,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,22 %
Sands China Ltd ORD 3,07 %
BOC HONG KONG ORD 2,98 %
CHINA MOBILE ORD 2,84 %
INFOSYS ORD 2,83 %
Petrochina Ord H 2,79 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -9,86 % -9,32 %
Rendimento a 6 mesi -11,53 % -12,60 %
Rendimento a 1 anno -9,13 % -11,57 %
Rendimento a 3 anni 8,39 % 6,52 %
Rendimento a 5 anni 10,51 % 8,05 %
Rendimento a 10 anni 12,45 % 12,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,97
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