Schroder International Selection Fund Emerging Europe B LU0106819104

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25,84 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
18,71 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,75
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,57

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi 6,11 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 18,71 % 19,03 %
Rendimento a 3 anni 9,94 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 1,80 %
Rendimento a 10 anni 0,05 % -2,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,89 %
Servizi alle collettività 23,98 %
Beni di consumo 14,93 %
Industrie e servizi vari 13,51 %
Telecomunicazioni 6,78 %
Alta tecnologia 1,47 %
Salute e farmacia 0,44 %
Paesi Pesi
Russia 48,86 %
Turchia 15,51 %
Polonia 13,04 %
Ungheria 7,89 %
Grecia 6,48 %
Repubblica Ceca 1,66 %
Lussemburgo 1,35 %
Gran Bretagna 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,87 %
PLN - Zloty polacco 14,98 %
TRY - Lira turca 14,38 %
HUF - Fiorino ungherese 7,63 %
EUR - Euro 6,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,75 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 10,32 %
Lukoil 8,45 %
Tatneft 4,36 %
OTP Bank 4,30 %
Mol Hungarian Oil And Gas 3,52 %
Novatek 3,32 %
Akbank Turk 3,30 %
Koc Holding 3,01 %
X5 Retail Group 2,93 %
Mmc Norilsk Nickel 2,92 %
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