Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
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31,00 EUR 19/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,86 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,08 %
Servizi alle collettività 35,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Beni di consumo 6,09 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Salute e farmacia 3,69 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Russia 51,76 %
Polonia 13,37 %
Turchia 8,64 %
Ungheria 6,45 %
Cipro 4,84 %
Grecia 3,73 %
Gran Bretagna 3,65 %
Slovenia 1,76 %
Repubblica Ceca 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,92 %
PLN - Zloty polacco 14,63 %
TRY - Lira turca 8,64 %
HUF - Fiorino ungherese 6,45 %
EUR - Euro 5,55 %
GBP - Sterlina inglese 4,16 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 10,17 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,84 %
PJSC GAZPROM ADR 9,70 %
Pao Novatek GDR 7,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,44 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,41 %
PJSC TATNEFT ADR 3,21 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,95 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,76 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 2,71 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 8,27 % 8,09 %
Rendimento a 6 mesi 17,28 % 14,76 %
Rendimento a 1 anno 20,86 % 26,99 %
Rendimento a 3 anni 14,95 % 17,13 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 10,01 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 9,93
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