Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
35,04 EUR 15/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
12,78 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 25,100 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,81 %
Servizi alle collettività 26,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,09 %
Beni di consumo 11,63 %
Alta tecnologia 7,79 %
Salute e farmacia 4,51 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Paesi Pesi
Russia 51,26 %
Polonia 9,02 %
Cipro 7,50 %
Turchia 6,75 %
Ungheria 6,57 %
Olanda 4,00 %
Grecia 2,66 %
Repubblica Ceca 2,22 %
Gran Bretagna 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,23 %
PLN - Zloty polacco 14,25 %
RUB - Rublo russo 12,07 %
HUF - Fiorino ungherese 7,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
TRY - Lira turca 5,27 %
EUR - Euro 4,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,99 %
GAZPROM PAO DR 6,71 %
NK LUKOIL PAO DR 6,71 %
NOVATEK PAO DR 6,18 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,50 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,05 %
YANDEX NV ORD 4,00 %
MAGNIT PAO ORD 3,85 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,83 %
OTP BANK NYRT ORD 3,50 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,60 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 6,75 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 21,87 % 14,03 %
Rendimento a 1 anno 36,81 % 20,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,95 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,78 % 9,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,96 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,39 %
Volatilità del benchmark 20,52 %
Beta 1,09
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,67
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