Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
38,61 EUR 25/11/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
11,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 32,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,21 %
Servizi alle collettività 29,42 %
Beni di consumo 13,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,12 %
Alta tecnologia 6,71 %
Salute e farmacia 3,58 %
Industrie e servizi vari 0,57 %
Paesi Pesi
Russia 49,53 %
Polonia 11,78 %
Ungheria 6,92 %
Turchia 6,80 %
Olanda 5,72 %
Cipro 5,07 %
Grecia 3,14 %
Gran Bretagna 1,78 %
Slovenia 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,31 %
RUB - Rublo russo 13,57 %
PLN - Zloty polacco 13,53 %
HUF - Fiorino ungherese 6,92 %
TRY - Lira turca 6,80 %
EUR - Euro 6,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 7,87 %
GAZPROM PAO DR 7,84 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,81 %
NOVATEK PAO DR 7,00 %
YANDEX NV ORD 5,72 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,58 %
OTP BANK NYRT ORD 4,46 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,44 %
MAGNIT PAO ORD 3,72 %
MBANK SA ORD 2,71 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,37 % -6,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 16,95 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 40,31 % 26,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,68 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,82 % 8,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,71 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,56 %
Volatilità del benchmark 20,63 %
Beta 1,10
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 13,04
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