Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
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25,56 EUR 12/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,34 %
Settore finanziario 26,00 %
Industrie e servizi vari 6,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,80 %
Salute e farmacia 3,23 %
Beni di consumo 2,15 %
Paesi Pesi
Russia 50,68 %
Polonia 14,81 %
Turchia 8,83 %
Ungheria 7,16 %
Grecia 4,83 %
Cipro 4,67 %
Repubblica Ceca 2,26 %
Gran Bretagna 2,24 %
Lussemburgo 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,03 %
PLN - Zloty polacco 15,66 %
TRY - Lira turca 8,83 %
HUF - Fiorino ungherese 7,16 %
EUR - Euro 5,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,29 %
Sberbank Of Russia ADR 9,62 %
Pao Novatek GDR 6,77 %
PJSC TATNEFT ADR 6,48 %
PJSC GAZPROM ADR 5,97 %
Rosneft Oil Company GDR 5,23 %
PZU ORD 3,83 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,39 %
Gedeon Richter ORD 3,23 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,08 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,55 % 5,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 7,03 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % 4,34 %
Rendimento a 3 anni 10,91 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 8,60 % 6,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,76
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,59
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