Schroder International Selection Fund Emerging Europe B LU0106819104

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26,11 EUR 8/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,70 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,75
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,70

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 3,25 %
Rendimento a 6 mesi 7,59 % 9,09 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 6,64 %
Rendimento a 3 anni 10,34 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 2,01 %
Rendimento a 10 anni -0,09 % -3,03 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,05 %
Servizi alle collettività 27,30 %
Beni di consumo 12,96 %
Industrie e servizi vari 10,75 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Alta tecnologia 1,44 %
Paesi Pesi
Russia 48,81 %
Polonia 15,08 %
Turchia 14,15 %
Ungheria 7,83 %
Grecia 5,71 %
Gran Bretagna 2,27 %
Repubblica Ceca 1,58 %
Lussemburgo 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,01 %
PLN - Zloty polacco 16,37 %
TRY - Lira turca 14,04 %
HUF - Fiorino ungherese 7,77 %
EUR - Euro 7,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 9,85 %
Lukoil 9,07 %
Tatneft 5,61 %
OTP Bank 4,19 %
Mol Hungarian Oil And Gas 3,58 %
Tcs Group Holding 3,23 %
X5 Retail Group 3,08 %
Gazprom 3,03 %
Akbank Turk 2,98 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri 2,92 %
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