Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
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25,91 EUR 11/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 42,11 %
Settore finanziario 25,50 %
Industrie e servizi vari 7,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,98 %
Salute e farmacia 3,41 %
Beni di consumo 1,73 %
Paesi Pesi
Russia 51,11 %
Polonia 12,53 %
Turchia 10,52 %
Ungheria 7,79 %
Cipro 4,53 %
Grecia 4,43 %
Gran Bretagna 2,50 %
Repubblica Ceca 2,11 %
Svizzera 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,65 %
PLN - Zloty polacco 13,26 %
TRY - Lira turca 10,53 %
HUF - Fiorino ungherese 7,79 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,97 %
Sberbank Of Russia ADR 9,28 %
PJSC GAZPROM ADR 7,60 %
Pao Novatek GDR 7,37 %
Rosneft Oil Company GDR 5,08 %
PJSC TATNEFT ADR 4,59 %
PZU ORD 3,61 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,46 %
Gedeon Richter ORD 3,41 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,27 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 7,81 % 8,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 7,50 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 6,48 %
Rendimento a 3 anni 13,45 % 16,88 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 9,92 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,76
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,86
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