Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
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27,00 EUR 15/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,18 %
Settore finanziario 25,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,78 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Salute e farmacia 3,42 %
Beni di consumo 1,93 %
Paesi Pesi
Russia 48,17 %
Polonia 14,04 %
Turchia 10,83 %
Ungheria 8,06 %
Cipro 4,84 %
Grecia 2,71 %
Repubblica Ceca 2,12 %
Gran Bretagna 1,86 %
Lussemburgo 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,08 %
PLN - Zloty polacco 15,44 %
TRY - Lira turca 10,83 %
HUF - Fiorino ungherese 8,06 %
EUR - Euro 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,69 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 8,94 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,66 %
Pao Novatek GDR 7,23 %
PJSC GAZPROM ADR 7,01 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,08 %
Rosneft Oil Company GDR 3,78 %
PZU ORD 3,74 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,69 %
Gedeon Richter ORD 3,42 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,23 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 8,68 % 11,66 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % 5,87 %
Rendimento a 3 anni 18,82 % 21,13 %
Rendimento a 5 anni 5,34 % 5,50 %
Rendimento a 10 anni 11,55 % 10,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,76
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,59
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