Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
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28,64 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,48 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,99 %
Servizi alle collettività 33,78 %
Beni di consumo 9,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,61 %
Industrie e servizi vari 4,75 %
Salute e farmacia 4,41 %
Telecomunicazioni 1,55 %
Paesi Pesi
Russia 50,05 %
Polonia 12,14 %
Turchia 10,13 %
Ungheria 8,03 %
Cipro 5,04 %
Gran Bretagna 2,94 %
Grecia 2,75 %
Repubblica Ceca 1,94 %
Lussemburgo 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,36 %
PLN - Zloty polacco 13,70 %
TRY - Lira turca 10,13 %
HUF - Fiorino ungherese 8,03 %
EUR - Euro 4,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
RUB - Rublo russo 2,84 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 10,46 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,10 %
Pao Novatek GDR 7,29 %
PJSC GAZPROM ADR 6,02 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,83 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,33 %
Gedeon Richter ORD 3,21 %
X5 Retail Group Gdr 3,17 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 2,95 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,90 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi 10,49 % 13,51 %
Rendimento a 1 anno 8,48 % 20,01 %
Rendimento a 3 anni 14,43 % 16,36 %
Rendimento a 5 anni 8,35 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 9,95 % 8,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,76
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,34
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