Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
23,70 EUR 07/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,73 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,41 %
Liquidità -0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,41 %
Servizi alle collettività 34,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,12 %
Beni di consumo 7,37 %
Industrie e servizi vari 4,77 %
Salute e farmacia 4,27 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Paesi Pesi
Russia 54,53 %
Turchia 10,63 %
Polonia 7,58 %
Ungheria 7,40 %
Cipro 5,16 %
Gran Bretagna 4,36 %
Grecia 3,43 %
Slovenia 2,21 %
Repubblica Ceca 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,03 %
TRY - Lira turca 10,63 %
RUB - Rublo russo 9,83 %
PLN - Zloty polacco 8,83 %
HUF - Fiorino ungherese 7,40 %
EUR - Euro 7,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 9,98 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,59 %
PJSC GAZPROM ADR 8,39 %
Pao Novatek GDR 4,49 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,72 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,31 %
X5 Retail Group Gdr 3,29 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,28 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,91 %
INTER RAO EES ORD 2,71 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,62 % -12,12 %
Rendimento a 3 mesi -30,85 % -30,53 %
Rendimento a 6 mesi -20,70 % -20,14 %
Rendimento a 1 anno -15,73 % -13,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,41 % 0,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,30 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,50 % 0,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,93 %
Volatilità del benchmark 21,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,43
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