Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
31,15 EUR 05/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
11,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 22,430 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,24 %
Servizi alle collettività 28,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,57 %
Beni di consumo 12,05 %
Alta tecnologia 5,96 %
Salute e farmacia 5,24 %
Industrie e servizi vari 3,45 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Russia 49,38 %
Turchia 12,55 %
Polonia 8,42 %
Ungheria 6,23 %
Cipro 5,58 %
Olanda 4,00 %
Gran Bretagna 3,34 %
Slovenia 1,71 %
Repubblica Ceca 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,16 %
TRY - Lira turca 12,55 %
RUB - Rublo russo 12,08 %
GBP - Sterlina inglese 8,57 %
PLN - Zloty polacco 8,42 %
HUF - Fiorino ungherese 6,23 %
EUR - Euro 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,73 %
Sberbank Of Russia ADR 7,21 %
PJSC GAZPROM ADR 6,52 %
Pao Novatek GDR 5,96 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,38 %
YANDEX CL A ORD 4,00 %
Gedeon Richter ORD 3,44 %
MAGNIT ORD 3,43 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,19 %
NK ROSNEFT ORD 2,96 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 11,71 % 6,65 %
Rendimento a 6 mesi 24,63 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 6,87 % 1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,49 % 8,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,35 %
Volatilità del benchmark 20,88 %
Beta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 11,16
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