Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
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26,47 EUR 23/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,78 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,77
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,29

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -5,10 %
Rendimento a 3 mesi -8,33 % -10,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno 7,78 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 6,60 % 2,87 %
Rendimento a 5 anni 4,45 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % -1,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,80 %
Petrolio e gas 31,25 %
Industrie e servizi vari 11,92 %
Telecomunicazioni 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,98 %
Beni di consumo 3,00 %
Alta tecnologia 2,51 %
Salute e farmacia 1,44 %
Paesi Pesi
Russia 42,36 %
Polonia 12,59 %
Turchia 11,84 %
Cipro 9,15 %
Ungheria 7,06 %
Grecia 6,22 %
Gran Bretagna 2,29 %
Repubblica Ceca 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,20 %
PLN - Zloty polacco 14,56 %
TRY - Lira turca 10,49 %
EUR - Euro 8,91 %
HUF - Fiorino ungherese 8,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,67 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,63 %
TATNEFT' PAO DR 7,37 %
GAZPROM PAO DR 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,40 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,32 %
MOL PLC ORD 3,28 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,24 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,06 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,90 %
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