Schroder International Selection Fund Emerging Europe B LU0106819104

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24,60 EUR 18/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,97 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,75
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,67

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -10,05 %
Rendimento a 1 anno 21,54 % 14,87 %
Rendimento a 3 anni 5,11 % 1,69 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni 1,28 % -1,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,67 %
Servizi alle collettività 27,28 %
Beni di consumo 16,51 %
Industrie e servizi vari 8,04 %
Telecomunicazioni 6,81 %
Alta tecnologia 1,97 %
Salute e farmacia 0,73 %
Paesi Pesi
Russia 48,36 %
Turchia 15,50 %
Polonia 13,48 %
Ungheria 7,50 %
Grecia 6,34 %
Repubblica Ceca 1,88 %
Gran Bretagna 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,37 %
TRY - Lira turca 15,30 %
PLN - Zloty polacco 13,31 %
EUR - Euro 9,84 %
HUF - Fiorino ungherese 7,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 9,72 %
Lukoil 9,11 %
Novatek 4,65 %
OTP Bank 3,85 %
Mol Hungarian Oil And Gas 3,66 %
Tatneft 3,44 %
Akbank 3,08 %
X5 Retail Group 2,90 %
Rosneft 2,88 %
Ulker Biskuvi Sanayi 2,81 %
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