Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
24,24 EUR 24/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
7,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 21,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,10 %
Servizi alle collettività 27,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,70 %
Beni di consumo 15,60 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Salute e farmacia 3,11 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Alta tecnologia 1,17 %
Paesi Pesi
Russia 54,79 %
Cipro 8,69 %
Turchia 8,48 %
Polonia 8,11 %
Ungheria 5,65 %
Gran Bretagna 2,36 %
Lussemburgo 2,34 %
Slovenia 1,75 %
Grecia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,35 %
RUB - Rublo russo 10,57 %
PLN - Zloty polacco 10,45 %
GBP - Sterlina inglese 9,87 %
TRY - Lira turca 8,48 %
HUF - Fiorino ungherese 5,65 %
EUR - Euro 4,55 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 9,75 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,58 %
PJSC GAZPROM ADR 8,38 %
Pao Novatek GDR 5,90 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,06 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,02 %
X5 Retail Group Gdr 3,74 %
MAGNIT ORD 3,61 %
Otp Bank ORD 3,53 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,01 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,69 % -5,68 %
Rendimento a 3 mesi -9,15 % -9,59 %
Rendimento a 6 mesi 15,04 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno -21,83 % -16,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,21 % 6,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,05 %
Volatilità del benchmark 19,35 %
Beta 1,08
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,08
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