Schroder International Selection Fund Emerging Europe B

LU0106819104
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27,97 EUR 20/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,86 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106819104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,76
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,94

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 8,12 % 6,49 %
Rendimento a 6 mesi 13,73 % 17,55 %
Rendimento a 1 anno 13,86 % 7,56 %
Rendimento a 3 anni 11,31 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni 4,66 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % -1,13 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,87 %
Petrolio e gas 30,51 %
Industrie e servizi vari 13,89 %
Telecomunicazioni 8,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,58 %
Beni di consumo 3,02 %
Alta tecnologia 1,41 %
Paesi Pesi
Russia 39,79 %
Polonia 15,03 %
Turchia 13,33 %
Cipro 8,27 %
Ungheria 7,34 %
Grecia 5,77 %
Gran Bretagna 2,59 %
Repubblica Ceca 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,27 %
PLN - Zloty polacco 15,27 %
TRY - Lira turca 11,26 %
HUF - Fiorino ungherese 7,18 %
EUR - Euro 5,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,89 %
NK LUKOIL PAO DR 9,61 %
TATNEFT' PAO DR 6,17 %
GAZPROM PAO DR 3,86 %
MOL PLC ORD 3,74 %
OTP BANK NYRT ORD 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,19 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,13 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 2,98 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,75 %
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