Schroder International Selection Fund Emerging Markets A

LU0106252389
21,75 USD 17/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 213,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,21 %
Settore finanziario 19,95 %
Beni di consumo 16,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Industrie e servizi vari 2,24 %
Salute e farmacia 2,06 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Cina 30,39 %
Corea del Sud 17,34 %
Brasile 8,05 %
Sudafrica 5,85 %
India 4,95 %
Russia 4,95 %
Hong Kong 3,62 %
Stati Uniti 1,61 %
Messico 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,04 %
KRW - Won sudcoreano 16,20 %
ZAR - Rand sudafricano 6,49 %
INR - Rupia indiana 5,64 %
BRL - Real brasiliano 5,35 %
CNY - Yuan cinese 3,07 %
RUB - Rublo russo 1,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,34 %
MXN - Peso messicano 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,66 %
JD.COM INC DR 2,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,05 %
MEDIATEK INC ORD 2,04 %
SK HYNIX INC ORD 1,78 %
NASPERS LTD ORD 1,76 %
AIA GROUP LTD ORD 1,73 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,55 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 10,08 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 34,56 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,65 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,48 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,95 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 13,33
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