Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
13,91 USD 24/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,40 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,40 %
Settore finanziario 24,73 %
Beni di consumo 14,76 %
Servizi alle collettività 10,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,02 %
Industrie e servizi vari 2,92 %
Salute e farmacia 1,59 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 29,89 %
Corea del Sud 13,72 %
Brasile 10,83 %
Russia 7,58 %
India 4,53 %
Hong Kong 4,29 %
Polonia 1,89 %
Sudafrica 1,85 %
Ungheria 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,39 %
KRW - Won sudcoreano 13,72 %
BRL - Real brasiliano 6,42 %
INR - Rupia indiana 4,53 %
CNY - Yuan cinese 2,65 %
PLN - Zloty polacco 1,89 %
ZAR - Rand sudafricano 1,85 %
HUF - Fiorino ungherese 1,73 %
TRY - Lira turca 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,34 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 6,32 %
Ping An ORD H 2,72 %
Sberbank Of Russia ADR 2,57 %
AIA ORD 1,77 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,72 %
NASPERS N ORD 1,60 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,60 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,44 % -4,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 10,17 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno 8,40 % 7,14 %
Rendimento a 3 anni 5,30 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 4,69 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni 5,29 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,58
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