Schroder International Selection Fund Emerging Markets B LU0106252462

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15,42 USD 17/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,60 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/03/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,86

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,30 % 5,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi 10,37 % 9,98 %
Rendimento a 1 anno 22,60 % 22,38 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 9,11 %
Rendimento a 5 anni 6,39 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 5,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,94 %
Settore finanziario 27,73 %
Beni di consumo 15,86 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 8,99 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Paesi Pesi
Cina 30,36 %
Corea del Sud 19,37 %
Brasile 8,25 %
Russia 7,98 %
India 4,65 %
Sudafrica 3,08 %
Polonia 2,46 %
Thailandia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,35 %
KRW - Won sudcoreano 19,12 %
INR - Rupia indiana 4,33 %
BRL - Real brasiliano 3,80 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
PLN - Zloty polacco 3,06 %
THB - Baht thailandese 2,05 %
HUF - Fiorino ungherese 1,91 %
TRY - Lira turca 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,29 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding 5,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
Sberbank of Russia 3,54 %
China Construction Bank 3,04 %
Lukoil 2,15 %
Hon Hai Precision Industry 2,11 %
Others 2,04 %
AIA Group 1,86 %
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