Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
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13,08 USD 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/03/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,95 %
Beni di consumo 21,44 %
Alta tecnologia 15,82 %
Servizi alle collettività 10,78 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Salute e farmacia 0,85 %
Paesi Pesi
Cina 27,28 %
Corea del Sud 17,34 %
Brasile 7,61 %
India 6,16 %
Russia 6,09 %
Sudafrica 4,51 %
Hong Kong 3,98 %
Polonia 3,13 %
Thailandia 2,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,67 %
USD - Dollaro americano 22,62 %
KRW - Won sudcoreano 17,34 %
INR - Rupia indiana 6,16 %
ZAR - Rand sudafricano 4,51 %
PLN - Zloty polacco 3,33 %
BRL - Real brasiliano 3,02 %
THB - Baht thailandese 2,24 %
HUF - Fiorino ungherese 1,77 %
EUR - Euro 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,34 %
Tencent ORD 6,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,13 %
CCB ORD H 3,31 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,73 %
Sberbank Of Russia ADR 2,35 %
Sinopec Corp Ord H 2,28 %
NASPERS N ORD 2,11 %
AIA ORD 2,08 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -4,59 %
Rendimento a 6 mesi -9,34 % -7,67 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -2,01 %
Rendimento a 3 anni 8,44 % 9,48 %
Rendimento a 5 anni 4,47 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni 6,03 % 7,05 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,88
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