Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
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13,74 USD 21/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,39 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/03/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,00

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,55 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -10,40 % -4,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 10,39 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 9,13 %
Rendimento a 10 anni 0,91 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,94 %
Settore finanziario 27,73 %
Beni di consumo 15,86 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 8,99 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Paesi Pesi
Cina 30,36 %
Corea del Sud 19,37 %
Brasile 8,25 %
Russia 7,98 %
India 4,65 %
Sudafrica 3,08 %
Polonia 2,46 %
Thailandia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,57 %
USD - Dollaro americano 21,79 %
KRW - Won sudcoreano 19,33 %
INR - Rupia indiana 5,42 %
ZAR - Rand sudafricano 4,72 %
PLN - Zloty polacco 3,24 %
BRL - Real brasiliano 2,93 %
THB - Baht thailandese 2,26 %
HUF - Fiorino ungherese 1,82 %
EUR - Euro 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,29 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding 5,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
Sberbank of Russia 3,54 %
China Construction Bank 3,04 %
Lukoil 2,15 %
Hon Hai Precision Industry 2,11 %
Others 2,04 %
AIA Group 1,86 %
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