Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
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12,61 USD 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,35 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,28 %
Settore finanziario 28,65 %
Beni di consumo 15,16 %
Servizi alle collettività 12,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Telecomunicazioni 3,39 %
Industrie e servizi vari 2,63 %
Salute e farmacia 0,87 %
Paesi Pesi
Cina 27,87 %
Corea del Sud 16,06 %
Brasile 10,43 %
Russia 6,05 %
India 5,43 %
Hong Kong 5,00 %
Sudafrica 3,20 %
Messico 2,70 %
Thailandia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,11 %
KRW - Won sudcoreano 15,37 %
INR - Rupia indiana 5,20 %
BRL - Real brasiliano 4,78 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
CNY - Yuan cinese 2,20 %
THB - Baht thailandese 2,05 %
HUF - Fiorino ungherese 1,74 %
PLN - Zloty polacco 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,45 %
Tencent ORD 6,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,95 %
CCB ORD H 2,81 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,52 %
AIA ORD 2,49 %
HDFC BANK ORD 2,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,97 %
CNOOC ORD 1,83 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,46 % -7,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -7,35 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni 10,33 % 11,26 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,62
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