Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
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12,37 USD 13/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,28 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/03/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,26 %
Beni di consumo 19,68 %
Alta tecnologia 16,18 %
Servizi alle collettività 12,22 %
Industrie e servizi vari 9,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Salute e farmacia 0,88 %
Paesi Pesi
Cina 27,32 %
Corea del Sud 18,26 %
Brasile 7,73 %
Russia 5,89 %
India 5,85 %
Hong Kong 4,19 %
Sudafrica 3,64 %
Polonia 2,71 %
Thailandia 2,48 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,00 %
USD - Dollaro americano 21,93 %
KRW - Won sudcoreano 18,26 %
INR - Rupia indiana 5,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,64 %
BRL - Real brasiliano 3,21 %
PLN - Zloty polacco 2,74 %
THB - Baht thailandese 2,25 %
HUF - Fiorino ungherese 1,72 %
EUR - Euro 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Tencent ORD 5,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,37 %
CCB ORD H 3,16 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,04 %
Sinopec Corp Ord H 2,48 %
AIA ORD 2,23 %
CNOOC ORD 2,02 %
INFOSYS ORD 1,71 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -6,18 % -5,79 %
Rendimento a 6 mesi -11,23 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -10,28 % -8,54 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 6,66 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 8,89 % 10,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,68
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