Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
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13,79 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,26 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,60 %
Settore finanziario 29,25 %
Beni di consumo 15,05 %
Servizi alle collettività 12,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Telecomunicazioni 3,01 %
Industrie e servizi vari 2,22 %
Salute e farmacia 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 26,99 %
Corea del Sud 13,94 %
Brasile 11,56 %
Russia 8,05 %
Hong Kong 5,15 %
India 4,79 %
Sudafrica 3,52 %
Messico 2,54 %
Thailandia 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,58 %
KRW - Won sudcoreano 13,94 %
BRL - Real brasiliano 5,54 %
INR - Rupia indiana 4,79 %
ZAR - Rand sudafricano 3,52 %
CNY - Yuan cinese 2,67 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
HUF - Fiorino ungherese 1,58 %
EUR - Euro 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,50 %
Tencent ORD 6,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,89 %
Sberbank Of Russia ADR 2,60 %
Ping An ORD H 2,58 %
AIA ORD 2,53 %
NASPERS N ORD 2,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,10 %
HDFC BANK ORD 1,99 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 5,26 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 9,21 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 6,98 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,57
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