Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
17,09 USD 20/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 10,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,22 %
Settore finanziario 23,76 %
Beni di consumo 18,20 %
Servizi alle collettività 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,78 %
Salute e farmacia 3,34 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Industrie e servizi vari 1,26 %
Paesi Pesi
Cina 27,14 %
Corea del Sud 14,39 %
India 8,47 %
Russia 6,17 %
Brasile 6,09 %
Sudafrica 4,89 %
Hong Kong 3,55 %
Messico 1,92 %
Ungheria 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,00 %
USD - Dollaro americano 15,15 %
KRW - Won sudcoreano 14,39 %
INR - Rupia indiana 8,47 %
ZAR - Rand sudafricano 4,89 %
BRL - Real brasiliano 4,41 %
CNY - Yuan cinese 3,46 %
RUB - Rublo russo 1,98 %
HUF - Fiorino ungherese 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,69 %
MEDIATEK INC ORD 2,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,38 %
AIA GROUP LTD ORD 1,97 %
ICICI BANK LTD ORD 1,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,93 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,57 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,57 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % 12,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,80 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,99 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,49