Schroder International Selection Fund Emerging Markets B LU0106252462

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13,87 USD 22/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,34 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/03/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,68

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 16,34 % 15,38 %
Rendimento a 3 anni 6,75 % 7,17 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 2,48 % 3,90 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 0,90 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,67 %
Settore finanziario 25,25 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 8,91 %
Servizi alle collettività 7,14 %
Telecomunicazioni 5,92 %
Immobili 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 28,32 %
Corea del Sud 19,68 %
Brasile 8,30 %
Russia 7,49 %
India 5,37 %
Sudafrica 2,77 %
Polonia 2,54 %
Thailandia 2,06 %
Lussemburgo 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,76 %
KRW - Won sudcoreano 19,32 %
INR - Rupia indiana 5,30 %
BRL - Real brasiliano 3,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,73 %
PLN - Zloty polacco 2,57 %
HUF - Fiorino ungherese 1,84 %
THB - Baht thailandese 1,79 %
TRY - Lira turca 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,15 %
Tencent Holdings 6,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,53 %
Alibaba Group Holding 4,78 %
Hon Hai Precision Industry 3,54 %
China Construction Bank 3,19 %
Sberbank of Russia 2,64 %
China Mobile 2,37 %
China Petroleum & Chemical 2,05 %
Lukoil 1,78 %
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