Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
18,81 USD 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 12,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,53 %
Settore finanziario 19,19 %
Beni di consumo 16,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,59 %
Industrie e servizi vari 4,24 %
Servizi alle collettività 4,12 %
Salute e farmacia 1,76 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Cina 30,54 %
Corea del Sud 17,20 %
Brasile 7,76 %
Sudafrica 5,17 %
Hong Kong 4,70 %
Russia 4,63 %
India 4,59 %
Stati Uniti 1,74 %
Ungheria 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,04 %
KRW - Won sudcoreano 17,20 %
ZAR - Rand sudafricano 5,17 %
INR - Rupia indiana 4,59 %
BRL - Real brasiliano 4,52 %
CNY - Yuan cinese 3,58 %
HUF - Fiorino ungherese 1,28 %
TRY - Lira turca 1,28 %
RUB - Rublo russo 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
Tencent ORD 7,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,51 %
Ping An ORD H 2,10 %
MIDEA GROUP ORD A 2,08 %
NASPERS N ORD 1,82 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,81 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,80 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 23,92 % 15,35 %
Rendimento a 1 anno 25,79 % 9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,00 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,81 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,99
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