Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
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12,58 USD 14/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,68 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/03/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,31 %
Paesi Pesi
Cina 26,59 %
Corea del Sud 16,77 %
Brasile 9,45 %
Russia 5,92 %
India 5,90 %
Hong Kong 4,33 %
Sudafrica 3,65 %
Stati Uniti 3,11 %
Polonia 2,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,12 %
USD - Dollaro americano 23,94 %
KRW - Won sudcoreano 16,77 %
INR - Rupia indiana 5,90 %
BRL - Real brasiliano 3,69 %
ZAR - Rand sudafricano 3,65 %
PLN - Zloty polacco 2,71 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
HUF - Fiorino ungherese 1,92 %
CNY - Yuan cinese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,17 %
Tencent ORD 5,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,33 %
CCB ORD H 3,24 %
USD CASH 3,05 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,90 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,24 %
AIA ORD 2,14 %
Sinopec Corp Ord H 2,13 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -12,68 % -10,41 %
Rendimento a 3 anni 10,60 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni 8,68 % 10,67 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,23
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