Schroder International Selection Fund Euro Bond B

LU0106235707
20,20 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 109,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 3,68 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,53 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
MXN - Peso messicano 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,64 %
KFW 0% 15-JUN-2029 1,64 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,60 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 1,54 %
KFW 09-NOV-2028 1,52 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,31
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,04