Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
28,77 EUR 30/03/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-15,82 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 2852,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,79 %
Beni di consumo 18,68 %
Alta tecnologia 16,85 %
Salute e farmacia 13,88 %
Industrie e servizi vari 12,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,69 %
Servizi alle collettività 6,54 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Paesi Pesi
Germania 25,85 %
Francia 22,22 %
Finlandia 15,99 %
Svizzera 7,97 %
Olanda 7,26 %
Austria 5,03 %
Svezia 4,53 %
Italia 3,61 %
Spagna 3,48 %
Belgio 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,09 %
CHF - Franco svizzero 7,77 %
SEK - Corona svedese 5,85 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR ORD 4,07 %
SAP ORD 3,60 %
SANOFI ORD 3,59 %
NESTE ORD 3,58 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,35 %
NOKIA ORD 3,14 %
SAMPO ORD 3,08 %
PROSUS ORD 3,05 %
DANONE ORD 3,03 %
RWE ORD 2,96 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,45 % -16,82 %
Rendimento a 3 mesi -26,44 % -25,90 %
Rendimento a 6 mesi -22,09 % -21,97 %
Rendimento a 1 anno -15,82 % -14,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,70 % -4,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,44 % -2,41 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,64 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,82
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