Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
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35,95 EUR 12/07/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-5,92 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3320,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,82 %
Settore finanziario 13,78 %
Industrie e servizi vari 12,72 %
Alta tecnologia 11,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,12 %
Salute e farmacia 8,82 %
Servizi alle collettività 6,68 %
Telecomunicazioni 4,24 %
Paesi Pesi
Francia 28,18 %
Germania 19,02 %
Finlandia 12,01 %
Austria 7,28 %
Svizzera 7,06 %
Spagna 4,63 %
Italia 4,41 %
Olanda 3,45 %
Gran Bretagna 2,94 %
Belgio 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,84 %
CHF - Franco svizzero 6,68 %
SEK - Corona svedese 4,44 %
USD - Dollaro americano 2,94 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANONE ORD 5,04 %
SANOFI ORD 4,37 %
CARREFOUR ORD 3,97 %
NOKIA ORD 3,93 %
AXA ORD 3,57 %
RICHEMONT N ORD 3,50 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,40 %
INDITEX ORD 3,30 %
STORA ENSO ORD 3,25 %
ERSTE GROUP BANK ORD 3,18 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 3,25 %
Rendimento a 6 mesi 9,29 % 16,51 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % 4,35 %
Rendimento a 3 anni 5,31 % 8,87 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 8,69 % 7,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,98
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,54
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