Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
43,07 EUR 07/05/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 347,220 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,43 %
Settore finanziario 20,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,58 %
Salute e farmacia 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,02 %
Alta tecnologia 10,55 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Paesi Pesi
Germania 27,19 %
Francia 16,47 %
Olanda 11,03 %
Svezia 10,10 %
Svizzera 7,60 %
Finlandia 6,69 %
Belgio 6,39 %
Lussemburgo 3,76 %
Austria 3,13 %
Gran Bretagna 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,26 %
SEK - Corona svedese 10,10 %
CHF - Franco svizzero 9,16 %
DKK - Corona danese 1,68 %
NOK - Corona norvegese 0,80 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,70 %
SAMPO PLC ORD 4,38 %
BAYER AG ORD 3,75 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,62 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,47 %
AGEAS SA ORD 3,37 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,98 %
EXOR NV ORD 2,89 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,87 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,82 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,49 % 9,60 %
Rendimento a 6 mesi 22,44 % 27,02 %
Rendimento a 1 anno 34,34 % 43,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,97 % 7,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,31 % 10,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,03 % 8,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 1,04
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,60
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