Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
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35,40 EUR 12/10/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-9,06 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5906,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,57 %
Beni di consumo 13,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,05 %
Settore finanziario 8,80 %
Alta tecnologia 7,93 %
Salute e farmacia 7,92 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Germania 29,24 %
Francia 23,17 %
Finlandia 10,69 %
Olanda 5,91 %
Italia 4,84 %
Spagna 4,59 %
Svezia 4,10 %
Austria 3,84 %
Svizzera 2,87 %
Danimarca 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,07 %
SEK - Corona svedese 6,70 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
DKK - Corona danese 2,28 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,65 %
SAP ORD 4,63 %
SIEMENS N ORD 3,43 %
AKZO NOBEL ORD 3,39 %
DANONE ORD 3,39 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,07 %
Thyssenkrupp Ord 3,05 %
NOKIA ORD 3,03 %
AXA ORD 2,98 %
Unicredit Ord 2,86 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,32 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -7,36 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,61 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -9,06 % -9,04 %
Rendimento a 3 anni 3,86 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,94
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