Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
35,40 EUR 20/10/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 368,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 18,57 %
Alta tecnologia 17,25 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Settore finanziario 15,30 %
Beni di consumo 14,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,60 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Germania 35,09 %
Francia 17,82 %
Svezia 11,26 %
Finlandia 11,21 %
Svizzera 7,12 %
Olanda 6,00 %
Austria 2,62 %
Gran Bretagna 2,20 %
Spagna 1,88 %
Belgio 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,04 %
SEK - Corona svedese 11,26 %
CHF - Franco svizzero 6,71 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK ORD 4,36 %
NESTE ORD 4,18 %
SAMPO ORD 4,14 %
AIR LIQUIDE ORD 3,86 %
ASM INTL ORD 3,41 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,30 %
BAYER N ORD 3,27 %
SOFTWARE N ORD 3,03 %
BEIERSDORF ORD 3,00 %
GETINGE ORD 2,73 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi 14,12 % 14,81 %
Rendimento a 1 anno -5,39 % -3,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,17 % 0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,46 %
Beta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,93
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