Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
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32,87 EUR 6/12/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-14,49 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5118,740 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Liquidità 3,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Beni di consumo 12,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,92 %
Salute e farmacia 9,11 %
Settore finanziario 8,73 %
Alta tecnologia 6,86 %
Servizi alle collettività 4,47 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Paesi Pesi
Germania 27,84 %
Francia 23,15 %
Finlandia 9,67 %
Olanda 5,65 %
Italia 4,66 %
Spagna 4,56 %
Svezia 4,02 %
Austria 3,93 %
Svizzera 3,22 %
Lussemburgo 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,23 %
SEK - Corona svedese 4,02 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
DKK - Corona danese 1,82 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,47 %
DANONE ORD 3,65 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,50 %
AKZO NOBEL ORD 3,44 %
SAP ORD 3,40 %
AXA ORD 3,26 %
SIEMENS N ORD 2,95 %
Thyssenkrupp Ord 2,84 %
EUR CASH 2,75 %
REPSOL ORD 2,66 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,21 % -4,98 %
Rendimento a 3 mesi -12,00 % -7,36 %
Rendimento a 6 mesi -16,05 % -11,54 %
Rendimento a 1 anno -14,49 % -12,19 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni 8,49 % 6,21 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,98
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