Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
45,75 EUR 15/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 378,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,46 %
Salute e farmacia 17,12 %
Alta tecnologia 16,55 %
Settore finanziario 15,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,06 %
Industrie e servizi vari 12,37 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Paesi Pesi
Germania 26,44 %
Olanda 12,71 %
Francia 12,03 %
Svezia 8,91 %
Finlandia 8,35 %
Belgio 7,94 %
Svizzera 5,98 %
Austria 4,77 %
Gran Bretagna 4,18 %
Lussemburgo 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,90 %
SEK - Corona svedese 8,91 %
CHF - Franco svizzero 7,39 %
USD - Dollaro americano 2,64 %
DKK - Corona danese 1,76 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,53 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,94 %
SAMPO PLC ORD 3,57 %
MERCK KGAA ORD 3,51 %
NESTE OYJ ORD 3,50 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,40 %
DANONE SA ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,97 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 29,88 % 34,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,11 % 12,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,77 % 10,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,07 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,04
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,44
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