Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
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37,73 EUR 16/08/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 6078,550 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,54

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % -0,49 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 8,27 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni 5,75 % 3,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,84 %
Beni di consumo 24,64 %
Settore finanziario 15,26 %
Alta tecnologia 11,81 %
Salute e farmacia 9,68 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Germania 32,63 %
Francia 17,29 %
Olanda 10,31 %
Italia 9,18 %
Finlandia 8,79 %
Svezia 6,27 %
Belgio 5,58 %
Danimarca 2,27 %
Irlanda 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,16 %
SEK - Corona svedese 6,27 %
DKK - Corona danese 3,80 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer 4,78 %
Porsche Automobil Holding 3,91 %
SAP 3,63 %
Siemens 3,55 %
Unicredit 3,15 %
Bnp Paribas 2,79 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,72 %
Danone 2,50 %
Autoliv 2,48 %
Nokia 2,48 %
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