Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
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38,63 EUR 21/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
5,68 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6124,740 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,08

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,54 % -4,28 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 5,68 % -1,69 %
Rendimento a 3 anni 5,91 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni 2,36 % 3,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,84 %
Beni di consumo 24,64 %
Settore finanziario 15,26 %
Alta tecnologia 11,81 %
Salute e farmacia 9,68 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Germania 32,63 %
Francia 17,29 %
Olanda 10,31 %
Italia 9,18 %
Finlandia 8,79 %
Svezia 6,27 %
Belgio 5,58 %
Danimarca 2,27 %
Irlanda 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,78 %
SEK - Corona svedese 6,42 %
DKK - Corona danese 3,35 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer 4,78 %
Porsche Automobil Holding 3,91 %
SAP 3,63 %
Siemens 3,55 %
Unicredit 3,15 %
Bnp Paribas 2,79 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,72 %
Danone 2,50 %
Autoliv 2,48 %
Nokia 2,48 %
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