Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
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33,91 EUR 14/02/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-10,09 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4793,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,64 %
Beni di consumo 13,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,19 %
Salute e farmacia 9,87 %
Alta tecnologia 9,33 %
Settore finanziario 8,54 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Paesi Pesi
Francia 26,98 %
Germania 24,47 %
Finlandia 10,85 %
Olanda 5,43 %
Austria 4,84 %
Italia 4,50 %
Svizzera 4,13 %
Svezia 3,23 %
Spagna 3,06 %
Belgio 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,33 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
SEK - Corona svedese 3,23 %
DKK - Corona danese 1,43 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,78 %
DANONE ORD 4,58 %
EUR CASH 4,14 %
NOKIA ORD 3,79 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,65 %
AXA ORD 3,17 %
OSRAM LICHT N ORD 3,03 %
AKZO NOBEL ORD 3,02 %
BEIERSDORF ORD 2,81 %
Thyssenkrupp Ord 2,65 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,96 % 4,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -11,05 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 6,46 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 3,11 %
Rendimento a 10 anni 8,70 % 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,02
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