Schroder International Selection Fund Euro Equity A

LU0106235293
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36,39 EUR 18/04/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-6,25 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235293
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4280,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,94 %
Industrie e servizi vari 14,24 %
Settore finanziario 12,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,36 %
Alta tecnologia 11,93 %
Salute e farmacia 9,45 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Paesi Pesi
Francia 27,26 %
Germania 19,15 %
Finlandia 10,74 %
Austria 6,35 %
Svizzera 6,10 %
Olanda 4,86 %
Spagna 4,57 %
Italia 4,50 %
Belgio 3,46 %
Irlanda 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,97 %
CHF - Franco svizzero 6,36 %
SEK - Corona svedese 2,44 %
USD - Dollaro americano 1,44 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANONE ORD 5,33 %
SANOFI ORD 4,24 %
NOKIA ORD 4,02 %
EUR CASH 3,62 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,60 %
AXA ORD 3,58 %
GALAPAGOS ORD 3,46 %
CARREFOUR ORD 3,25 %
STORA ENSO ORD 3,00 %
RICHEMONT N ORD 2,89 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 8,72 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % 3,00 %
Rendimento a 3 anni 5,15 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 9,09 % 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,22
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