Schroder International Selection Fund Euro Equity B LU0106235376

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34,64 EUR 19/10/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
21,48 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 13,70

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 9,20 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 21,48 % 20,89 %
Rendimento a 3 anni 13,56 % 9,60 %
Rendimento a 5 anni 12,19 % 10,15 %
Rendimento a 10 anni 2,55 % 1,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,22 %
Beni di consumo 23,48 %
Settore finanziario 18,86 %
Alta tecnologia 11,19 %
Salute e farmacia 10,61 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Telecomunicazioni 3,02 %
Paesi Pesi
Germania 27,58 %
Francia 19,87 %
Italia 10,35 %
Finlandia 10,08 %
Olanda 9,04 %
Belgio 6,23 %
Svezia 4,06 %
Danimarca 3,83 %
Grecia 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,72 %
SEK - Corona svedese 5,42 %
DKK - Corona danese 2,97 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer 4,87 %
Bnp Paribas 4,67 %
Nokia 3,47 %
E.On 3,06 %
Danone 3,03 %
Intesa Sanpaolo 2,93 %
Leonardo 2,64 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,57 %
BASF 2,48 %
Linde 2,43 %
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