Schroder International Selection Fund Euro Equity B

LU0106235376
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34,86 EUR 18/07/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
3,23 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,92
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,50

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 9,30 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,84 %
Beni di consumo 24,64 %
Settore finanziario 15,26 %
Alta tecnologia 11,81 %
Salute e farmacia 9,68 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Germania 32,63 %
Francia 17,29 %
Olanda 10,31 %
Italia 9,18 %
Finlandia 8,79 %
Svezia 6,27 %
Belgio 5,58 %
Danimarca 2,27 %
Irlanda 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,16 %
SEK - Corona svedese 6,27 %
DKK - Corona danese 3,80 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer 4,78 %
Porsche Automobil Holding 3,91 %
SAP 3,63 %
Siemens 3,55 %
Unicredit 3,15 %
Bnp Paribas 2,79 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,72 %
Danone 2,50 %
Nokia 2,48 %
Autoliv 2,48 %
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