Schroder International Selection Fund Euro Equity B

LU0106235376
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34,05 EUR 20/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,72 %
Beni di consumo 12,17 %
Settore finanziario 11,34 %
Salute e farmacia 7,99 %
Alta tecnologia 7,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Telecomunicazioni 5,34 %
Servizi alle collettività 3,86 %
Paesi Pesi
Germania 31,85 %
Francia 21,85 %
Olanda 8,48 %
Svezia 6,42 %
Finlandia 5,06 %
Italia 4,90 %
Spagna 4,37 %
Danimarca 3,96 %
Austria 2,84 %
Lussemburgo 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,80 %
SEK - Corona svedese 6,42 %
DKK - Corona danese 3,96 %
CHF - Franco svizzero 1,62 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 5,63 %
SIEMENS N ORD 3,78 %
SANOFI ORD 3,55 %
Unicredit Ord 3,21 %
AKZO NOBEL ORD 3,18 %
DANONE ORD 3,08 %
Thyssenkrupp Ord 3,03 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 2,84 %
NOKIA ORD 2,82 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE ORD 2,66 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 6,57 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 7,44 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni 5,65 % 3,56 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,34
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