Schroder International Selection Fund Euro Equity B

LU0106235376
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30,71 EUR 25/06/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-10,04 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,14 %
Settore finanziario 14,25 %
Industrie e servizi vari 13,32 %
Alta tecnologia 12,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,56 %
Salute e farmacia 9,97 %
Telecomunicazioni 4,57 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Paesi Pesi
Francia 29,57 %
Germania 18,39 %
Finlandia 11,54 %
Austria 6,96 %
Svizzera 6,85 %
Spagna 4,66 %
Italia 4,25 %
Olanda 4,08 %
Belgio 3,30 %
Irlanda 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,02 %
CHF - Franco svizzero 6,52 %
SEK - Corona svedese 4,51 %
USD - Dollaro americano 2,46 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANONE ORD 5,36 %
SANOFI ORD 4,57 %
NOKIA ORD 4,08 %
AXA ORD 3,94 %
CARREFOUR ORD 3,86 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,39 %
GALAPAGOS ORD 3,30 %
RICHEMONT N ORD 3,23 %
ERSTE GROUP BANK ORD 3,16 %
INDITEX ORD 2,99 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 9,14 % 18,41 %
Rendimento a 1 anno -10,04 % 5,05 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 10,32 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni 7,33 % 6,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,40
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