Schroder International Selection Fund Euro Equity B LU0106235376

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34,84 EUR 12/12/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
19,50 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 12,82

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno 19,50 % 15,37 %
Rendimento a 3 anni 10,39 % 8,30 %
Rendimento a 5 anni 11,53 % 9,41 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,85 %
Beni di consumo 25,06 %
Settore finanziario 16,43 %
Salute e farmacia 10,18 %
Alta tecnologia 9,23 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Germania 28,62 %
Francia 18,59 %
Olanda 9,91 %
Finlandia 9,69 %
Italia 9,49 %
Svezia 6,74 %
Belgio 6,37 %
Danimarca 2,63 %
Grecia 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,07 %
SEK - Corona svedese 6,62 %
DKK - Corona danese 2,58 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer 4,90 %
Bnp Paribas 3,41 %
E.On 3,29 %
Porsche Automobil Holding 3,22 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,98 %
Unicredit 2,83 %
Nokia 2,59 %
Linde 2,56 %
Danone 2,55 %
GEA Group 2,48 %
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