Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond B

LU0106234726
7,00 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106234726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 101,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,42 %
GBP - Sterlina inglese 8,19 %
USD - Dollaro americano 4,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,48 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,42 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,38 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,30 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,03 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,33
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,02
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