Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond B

LU0106234726
7,022 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106234726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 105,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,19 %
GBP - Sterlina inglese 8,46 %
USD - Dollaro americano 4,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 7,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 6,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,68 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,42 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,39 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,31 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,13 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,34
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,04
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