Schroder International Selection Fund European Large Cap A

LU0106236937
285,79 EUR 26/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 21,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,60 %
Settore finanziario 20,49 %
Salute e farmacia 17,29 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Alta tecnologia 11,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Servizi alle collettività 4,74 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Germania 22,17 %
Gran Bretagna 19,59 %
Svizzera 13,64 %
Francia 11,20 %
Olanda 8,43 %
Finlandia 4,32 %
Svezia 4,02 %
Italia 3,26 %
Belgio 2,74 %
Lussemburgo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Sterlina inglese 20,91 %
CHF - Franco svizzero 10,43 %
SEK - Corona svedese 4,02 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,21 %
LVMH ORD 3,23 %
NESTE ORD 3,03 %
MERCK ORD 2,95 %
ASM INTL ORD 2,53 %
PROSUS ORD 2,50 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,36 %
PHILIPS KON ORD 2,34 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,22 %
Roche Holding Par 2,18 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,31 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 13,83 % 16,37 %
Rendimento a 6 mesi 9,48 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,45 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,01 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,64
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