Schroder International Selection Fund European Large Cap A

LU0106236937
319,56 EUR 24/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 24,510 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,35 %
Industrie e servizi vari 21,09 %
Settore finanziario 19,90 %
Salute e farmacia 15,11 %
Alta tecnologia 10,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Paesi Pesi
Germania 23,13 %
Gran Bretagna 19,23 %
Svizzera 10,27 %
Svezia 9,75 %
Olanda 6,56 %
Finlandia 6,15 %
Francia 5,12 %
Italia 5,03 %
Lussemburgo 3,95 %
Irlanda 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,38 %
GBP - Sterlina inglese 23,90 %
SEK - Corona svedese 11,19 %
CHF - Franco svizzero 9,28 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,20 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,33 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,83 %
MERCK KGAA ORD 2,76 %
NESTE OYJ ORD 2,67 %
ALCON AG ORD 2,54 %
SAP SE ORD 2,48 %
ADIDAS AG ORD 2,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,39 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,34 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 8,98 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno 27,05 % 36,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 10,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,61 % 10,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,10 % 11,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,04
Powered by Lipper