Schroder International Selection Fund European Large Cap A

LU0106236937
263,06 EUR 13/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 22,750 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,77 %
Beni di consumo 18,25 %
Settore finanziario 17,97 %
Industrie e servizi vari 14,93 %
Alta tecnologia 12,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,30 %
Servizi alle collettività 4,73 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Germania 23,14 %
Svizzera 17,95 %
Gran Bretagna 13,49 %
Francia 13,19 %
Olanda 8,16 %
Finlandia 6,28 %
Italia 5,28 %
Svezia 5,21 %
Belgio 2,79 %
Grecia 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,49 %
CHF - Franco svizzero 15,90 %
GBP - Sterlina inglese 13,49 %
SEK - Corona svedese 5,21 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,41 %
Roche Holding Par 5,08 %
ASML HOLDING ORD 3,23 %
NOKIA ORD 2,85 %
AIR LIQUIDE ORD 2,80 %
PROSUS ORD 2,75 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,55 %
RWE ORD 2,43 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 12,56 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno 8,81 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,52 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,19
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