Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
254,99 EUR 21/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
18,19 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,99 %
Settore finanziario 20,84 %
Salute e farmacia 18,06 %
Industrie e servizi vari 14,51 %
Alta tecnologia 9,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,93 %
Svizzera 18,22 %
Germania 15,56 %
Francia 13,40 %
Olanda 5,96 %
Italia 5,77 %
Svezia 5,62 %
Finlandia 4,15 %
Spagna 2,58 %
Norvegia 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,00 %
GBP - Sterlina inglese 18,88 %
CHF - Franco svizzero 15,98 %
SEK - Corona svedese 5,62 %
NOK - Corona norvegese 4,59 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,98 %
NESTLE N ORD 4,53 %
SANOFI ORD 3,24 %
SAP ORD 2,59 %
CARREFOUR ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,53 %
PHILIPS KON ORD 2,30 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,28 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,24 %
DANONE ORD 2,16 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 5,86 %
Rendimento a 6 mesi 16,55 % 13,23 %
Rendimento a 1 anno 18,19 % 20,29 %
Rendimento a 3 anni 4,69 % 8,28 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 5,08 %
Rendimento a 10 anni 7,42 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,06
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,71
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