Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
271,51 EUR 30/11/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 11,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,37 %
Settore finanziario 22,26 %
Industrie e servizi vari 16,42 %
Salute e farmacia 15,10 %
Alta tecnologia 12,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Paesi Pesi
Germania 23,10 %
Gran Bretagna 20,48 %
Svezia 10,36 %
Svizzera 9,28 %
Olanda 7,27 %
Finlandia 5,90 %
Italia 4,86 %
Lussemburgo 4,60 %
Francia 3,83 %
Belgio 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,43 %
GBP - Sterlina inglese 22,06 %
SEK - Corona svedese 11,89 %
CHF - Franco svizzero 9,33 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,61 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,48 %
SAP SE ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 2,70 %
NESTE OYJ ORD 2,68 %
RELX PLC ORD 2,45 %
SUSE SA ORD 2,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,36 %
ADIDAS AG ORD 2,33 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,62 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 4,64 %
Rendimento a 1 anno 12,33 % 22,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,12 % 12,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,87 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,68 % 10,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,10