Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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210,47 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,37 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,91 %
Beni di consumo 13,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,67 %
Salute e farmacia 10,77 %
Settore finanziario 10,66 %
Servizi alle collettività 7,52 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Alta tecnologia 4,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,18 %
Francia 19,63 %
Germania 17,15 %
Svezia 7,14 %
Olanda 5,95 %
Italia 5,37 %
Norvegia 4,71 %
Svizzera 4,06 %
Spagna 2,91 %
Finlandia 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,67 %
GBP - Sterlina inglese 24,16 %
SEK - Corona svedese 7,14 %
NOK - Corona norvegese 5,73 %
CHF - Franco svizzero 4,06 %
DKK - Corona danese 1,20 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 3,75 %
Total ORD 3,48 %
EUR CASH 2,99 %
SAP ORD 2,86 %
ASTRAZENECA ORD 2,64 %
AKZO NOBEL ORD 2,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,49 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,46 %
DANONE ORD 2,42 %
ADIDAS N ORD 2,26 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,73 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -12,37 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,08
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