Schroder International Selection Fund European Large Cap B LU0106237075

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226,90 EUR 22/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,27 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 8,98

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 10,27 % 7,77 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 8,38 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % -1,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,25 %
Beni di consumo 25,49 %
Settore finanziario 18,75 %
Salute e farmacia 15,38 %
Alta tecnologia 7,77 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Immobili 1,58 %
Paesi Pesi
Germania 20,57 %
Gran Bretagna 20,13 %
Svezia 10,54 %
Francia 9,51 %
Svizzera 9,22 %
Italia 7,86 %
Danimarca 6,43 %
Olanda 4,47 %
Norvegia 3,51 %
Belgio 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,43 %
GBP - Sterlina inglese 20,01 %
SEK - Corona svedese 10,48 %
CHF - Franco svizzero 9,16 %
DKK - Corona danese 6,39 %
NOK - Corona norvegese 3,49 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer 3,76 %
Novo Nordisk 3,71 %
Roche Holding 3,22 %
British American Tobacco 3,17 %
Siemens 2,69 %
E.On 2,49 %
Linde 2,42 %
Volkswagen 2,39 %
Nokia 2,34 %
Reckitt Benckiser Group 2,34 %
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