Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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232,51 EUR 19/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,28 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,39

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,00 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -4,60 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % -2,11 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % -4,64 %
Rendimento a 5 anni 8,10 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 4,28 % -0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,04 %
Settore finanziario 19,91 %
Beni di consumo 18,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,34 %
Salute e farmacia 9,13 %
Alta tecnologia 8,47 %
Petrolio e gas 4,40 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,82 %
Germania 21,50 %
Francia 14,38 %
Svezia 9,21 %
Olanda 7,62 %
Svizzera 4,79 %
Danimarca 4,43 %
Italia 3,88 %
Belgio 2,84 %
Irlanda 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,94 %
GBP - Sterlina inglese 22,70 %
SEK - Corona svedese 9,04 %
DKK - Corona danese 4,32 %
CHF - Franco svizzero 3,82 %
NOK - Corona norvegese 1,18 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER AG ORD 2,96 %
SIEMENS AG ORD 2,74 %
SAP SE ORD 2,69 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,67 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,53 %
UBS GROUP AG ORD 2,52 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,49 %
Total Sa Ord 2,46 %
VOLKSWAGEN AG PFD 2,46 %
ADIDAS AG ORD 2,45 %
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