Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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227,39 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,28 %
Settore finanziario 16,13 %
Salute e farmacia 15,66 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,00 %
Alta tecnologia 7,79 %
Servizi alle collettività 6,45 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,97 %
Francia 17,06 %
Svizzera 15,96 %
Germania 12,44 %
Svezia 6,69 %
Spagna 5,18 %
Olanda 4,86 %
Norvegia 4,69 %
Finlandia 3,90 %
Italia 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,66 %
GBP - Sterlina inglese 21,21 %
CHF - Franco svizzero 15,96 %
SEK - Corona svedese 6,69 %
NOK - Corona norvegese 6,45 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,20 %
Roche Holding Par 4,10 %
DANONE ORD 2,99 %
AKZO NOBEL ORD 2,67 %
Total ORD 2,65 %
ADIDAS N ORD 2,55 %
SANOFI ORD 2,50 %
SAP ORD 2,43 %
Lloyds Banking Group ORD 2,37 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,35 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 8,04 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 3,78 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni 8,62 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,06
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,63
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