Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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231,31 EUR 15/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,90

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -6,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % -1,59 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % -0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,96 %
Settore finanziario 19,16 %
Beni di consumo 18,19 %
Salute e farmacia 9,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,33 %
Alta tecnologia 8,27 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Petrolio e gas 1,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,28 %
Germania 20,00 %
Francia 12,23 %
Svezia 9,57 %
Olanda 7,07 %
Italia 5,59 %
Danimarca 5,20 %
Svizzera 5,20 %
Belgio 3,32 %
Finlandia 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,67 %
GBP - Sterlina inglese 21,90 %
SEK - Corona svedese 9,65 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
DKK - Corona danese 4,28 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER AG ORD 3,45 %
SIEMENS AG ORD 2,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,75 %
SAP SE ORD 2,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,55 %
VOLKSWAGEN AG PFD 2,55 %
UBS GROUP AG ORD 2,49 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,41 %
AXA SA ORD 2,04 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,03 %
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