Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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225,70 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,27 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,09 %
Salute e farmacia 15,94 %
Settore finanziario 15,64 %
Industrie e servizi vari 14,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,62 %
Alta tecnologia 7,97 %
Servizi alle collettività 5,42 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,77 %
Svizzera 17,83 %
Francia 16,13 %
Germania 11,92 %
Svezia 6,79 %
Spagna 5,06 %
Olanda 4,34 %
Norvegia 4,26 %
Finlandia 3,29 %
Italia 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,37 %
GBP - Sterlina inglese 19,12 %
CHF - Franco svizzero 16,05 %
SEK - Corona svedese 6,79 %
NOK - Corona norvegese 6,01 %
USD - Dollaro americano 1,90 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,22 %
Roche Holding Par 4,34 %
SANOFI ORD 3,21 %
DANONE ORD 3,12 %
ADIDAS N ORD 3,08 %
SAP ORD 2,70 %
RICHEMONT N ORD 2,49 %
INDITEX ORD 2,44 %
AKZO NOBEL ORD 2,41 %
CARREFOUR ORD 2,31 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,24 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno -4,27 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 7,68 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,07
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