Schroder International Selection Fund European Large Cap B LU0106237075

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231,78 EUR 7/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,72 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,11

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 12,72 % 9,52 %
Rendimento a 3 anni 5,88 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,82 %
Beni di consumo 25,33 %
Settore finanziario 17,76 %
Salute e farmacia 13,87 %
Alta tecnologia 6,94 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Telecomunicazioni 3,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,40 %
Germania 17,03 %
Francia 11,67 %
Svezia 9,88 %
Italia 7,19 %
Olanda 6,51 %
Svizzera 5,63 %
Danimarca 5,50 %
Finlandia 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,18 %
GBP - Sterlina inglese 24,06 %
SEK - Corona svedese 9,74 %
CHF - Franco svizzero 5,55 %
DKK - Corona danese 5,43 %
NOK - Corona norvegese 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bayer 3,63 %
Siemens 2,95 %
Volkswagen 2,73 %
Novo Nordisk 2,66 %
AstraZeneca 2,49 %
British American Tobacco 2,44 %
Nokia 2,33 %
Reckitt Benckiser Group 2,33 %
UBS Group 2,32 %
Linde 2,23 %
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