Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
263,44 EUR 04/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,69 %
Settore finanziario 20,66 %
Industrie e servizi vari 17,89 %
Salute e farmacia 14,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,65 %
Alta tecnologia 5,74 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Telecomunicazioni 0,48 %
Paesi Pesi
Germania 26,75 %
Gran Bretagna 16,89 %
Svizzera 10,62 %
Olanda 8,75 %
Francia 7,78 %
Svezia 6,86 %
Italia 4,95 %
Finlandia 4,00 %
Spagna 2,23 %
Lussemburgo 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,21 %
GBP - Sterlina inglese 20,10 %
CHF - Franco svizzero 9,42 %
SEK - Corona svedese 6,86 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,65 %
SIEMENS AG ORD 3,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,16 %
VOLKSWAGEN AG 2,95 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,85 %
ALLIANZ SE ORD 2,60 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,57 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,45 %
BAYER AG ORD 2,44 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,31 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 6,70 %
Rendimento a 6 mesi 18,71 % 23,07 %
Rendimento a 1 anno 31,98 % 37,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,09 % 7,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,95 % 9,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,56 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,65
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