Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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233,11 EUR 17/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,87

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,23 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -2,76 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % -4,32 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 2,71 %
Rendimento a 10 anni 5,84 % 0,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,87 %
Beni di consumo 18,91 %
Settore finanziario 15,41 %
Salute e farmacia 12,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,90 %
Alta tecnologia 8,84 %
Petrolio e gas 5,13 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,19 %
Germania 18,93 %
Francia 16,06 %
Svezia 7,75 %
Olanda 6,23 %
Italia 4,69 %
Danimarca 4,39 %
Svizzera 3,05 %
Irlanda 1,89 %
Finlandia 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,84 %
GBP - Sterlina inglese 27,77 %
SEK - Corona svedese 8,41 %
DKK - Corona danese 4,67 %
CHF - Franco svizzero 3,24 %
NOK - Corona norvegese 1,24 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 3,36 %
SAP SE ORD 3,11 %
SIEMENS AG ORD 2,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
ADIDAS AG ORD 2,54 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,50 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,42 %
THYSSENKRUPP AG ORD 2,39 %
VOLKSWAGEN AG PFD 2,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,29 %
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