Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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216,90 EUR 13/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,76 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,75 %
Beni di consumo 14,67 %
Salute e farmacia 11,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,06 %
Settore finanziario 11,05 %
Servizi alle collettività 7,01 %
Telecomunicazioni 3,61 %
Alta tecnologia 3,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,20 %
Francia 18,29 %
Germania 15,38 %
Svezia 6,94 %
Olanda 5,96 %
Italia 5,42 %
Svizzera 4,35 %
Danimarca 4,05 %
Norvegia 3,15 %
Spagna 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,10 %
GBP - Sterlina inglese 26,20 %
SEK - Corona svedese 6,94 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
DKK - Corona danese 4,05 %
NOK - Corona norvegese 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 3,78 %
EUR CASH 3,09 %
SAP ORD 2,89 %
ADIDAS N ORD 2,86 %
SANOFI ORD 2,84 %
AKZO NOBEL ORD 2,76 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,50 %
SIEMENS N ORD 2,49 %
ASTRAZENECA ORD 2,39 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,33 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -7,07 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -6,30 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % -2,19 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 0,72 %
Rendimento a 10 anni 8,15 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,08
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,00
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