Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
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233,72 EUR 24/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,53 %
Beni di consumo 14,31 %
Salute e farmacia 12,46 %
Settore finanziario 11,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,75 %
Servizi alle collettività 5,43 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Alta tecnologia 3,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,96 %
Francia 18,11 %
Germania 16,87 %
Svezia 8,14 %
Olanda 5,87 %
Italia 5,02 %
Danimarca 4,19 %
Svizzera 4,08 %
Norvegia 2,83 %
Belgio 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,28 %
GBP - Sterlina inglese 25,63 %
SEK - Corona svedese 7,07 %
CHF - Franco svizzero 5,22 %
DKK - Corona danese 4,47 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 3,67 %
SIEMENS N ORD 3,17 %
SAP ORD 2,88 %
British American Tobacco ORD 2,79 %
AKZO NOBEL ORD 2,64 %
SANOFI ORD 2,57 %
ADIDAS N ORD 2,50 %
NOVO NORDISK B ORD 2,42 %
Thyssenkrupp Ord 2,39 %
UBS Group N ORD 2,34 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 4,65 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni 6,52 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 5,20 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 1,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,78
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