Schroder International Selection Fund Italian Equity A

LU0106238719
32,45 EUR 07/07/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 47,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,19 %
Beni di consumo 19,81 %
Settore finanziario 17,72 %
Servizi alle collettività 16,51 %
Alta tecnologia 11,16 %
Salute e farmacia 10,42 %
Paesi Pesi
Italia 88,12 %
Svizzera 5,91 %
Germania 2,95 %
Francia 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 9,44 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,92 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,91 %
Assicurazioni Generali Ord 4,39 %
MONCLER ORD 4,38 %
PRYSMIAN ORD 4,30 %
NEXI ORD 4,20 %
CAREL ORD 4,07 %
Unicredit Ord 4,05 %
DIASORIN ORD 3,75 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 18,36 % 14,44 %
Rendimento a 6 mesi -13,03 % -14,28 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,01 %
Volatilità del benchmark 20,27 %
Beta 1,05
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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