Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
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980,38 JPY 6/12/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-4,51 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,82 %
Beni di consumo 19,16 %
Settore finanziario 14,58 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Salute e farmacia 7,80 %
Alta tecnologia 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Paesi Pesi
Giappone 99,40 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,39 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsub UFJ Fg ORD 3,81 %
Itochu ORD 3,54 %
NTT ORD 3,12 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,90 %
SANKYU ORD 2,74 %
ISUZU MOTORS ORD 2,71 %
SMFG ORD 2,70 %
Orix ORD 2,68 %
Tokio Marine Hld ORD 2,61 %
Bridgestone ORD 2,58 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,12 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -3,56 %
Rendimento a 3 anni 3,83 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 9,67 %
Rendimento a 10 anni 8,39 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,75
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