Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
1.158,02 JPY 24/01/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 31,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,52 %
Beni di consumo 21,70 %
Settore finanziario 17,06 %
Alta tecnologia 13,44 %
Telecomunicazioni 8,63 %
Salute e farmacia 7,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,92 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,83 %
KEYENCE CORP ORD 3,72 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,48 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,93 %
NTT DATA CORP ORD 2,88 %
KDDI CORP ORD 2,82 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,75 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,62 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,55 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -4,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,25 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,42 % 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,21 % 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 11,97 %
Beta 1,05
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,34