Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
1.164,60 JPY 25/02/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
8,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 24,180 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,72 %
Beni di consumo 23,41 %
Settore finanziario 13,09 %
Salute e farmacia 9,30 %
Telecomunicazioni 8,91 %
Alta tecnologia 8,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Servizi alle collettività 1,56 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MURATA MFG ORD 3,51 %
KEYENCE ORD 3,42 %
NTT ORD 3,32 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,10 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,97 %
TAKEDA PHARM ORD 2,88 %
Tokio Marine Hld ORD 2,72 %
Itochu ORD 2,62 %
TDK ORD 2,58 %
Kddi Ord 2,49 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 14,84 % 15,93 %
Rendimento a 1 anno 10,29 % 12,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,00 % 9,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,58 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 11,87 %
Beta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,60
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