Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
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974,90 JPY 21/02/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,05 %
Beni di consumo 21,11 %
Settore finanziario 14,26 %
Salute e farmacia 8,33 %
Telecomunicazioni 8,11 %
Alta tecnologia 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Paesi Pesi
Giappone 98,69 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itochu ORD 3,50 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,33 %
NTT ORD 3,27 %
ISUZU MOTORS ORD 3,15 %
Bridgestone ORD 2,84 %
SANKYU ORD 2,84 %
Tokio Marine Hld ORD 2,84 %
JAPAN AIRLINES ORD 2,72 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,63 %
Orix ORD 2,48 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % -1,15 %
Rendimento a 3 anni 9,34 % 9,93 %
Rendimento a 5 anni 8,32 % 10,48 %
Rendimento a 10 anni 9,46 % 9,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,71
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