Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
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927,56 JPY 18/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-9,44 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,75 %
Beni di consumo 24,92 %
Settore finanziario 14,05 %
Salute e farmacia 8,38 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Alta tecnologia 7,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Servizi alle collettività 1,65 %
Paesi Pesi
Giappone 100,18 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 102,37 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itochu ORD 3,41 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,30 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,15 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,09 %
NTT ORD 3,06 %
SMC ORD 3,04 %
JPY CASH 2,90 %
TAKEDA PHARM ORD 2,70 %
Tokio Marine Hld ORD 2,60 %
Bridgestone ORD 2,59 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,10 % 4,55 %
Rendimento a 1 anno -9,44 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 6,89 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni 7,31 % 9,19 %
Rendimento a 10 anni 7,89 % 8,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,28
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