Schroder International Selection Fund Japanese Equity B

LU0106240376
1.026,59 JPY 14/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
11,37 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106240376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,34 %
Beni di consumo 24,22 %
Settore finanziario 13,86 %
Salute e farmacia 10,14 %
Telecomunicazioni 8,57 %
Alta tecnologia 7,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Paesi Pesi
Giappone 99,63 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,34 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itochu ORD 3,81 %
NTT ORD 3,58 %
TAKEDA PHARM ORD 3,16 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,08 %
Tokio Marine Hld ORD 2,70 %
KEYENCE ORD 2,70 %
TDK ORD 2,67 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,59 %
MURATA MFG ORD 2,57 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,54 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 13,63 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 11,37 % 15,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,16 % 6,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,47 % 8,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,81 % 9,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,05
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,12
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