Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
44,60 USD 21/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
8,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 35,030 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,01 %
Beni di consumo 20,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,39 %
Servizi alle collettività 11,65 %
Industrie e servizi vari 8,27 %
Telecomunicazioni 5,22 %
Alta tecnologia 2,11 %
Salute e farmacia 1,89 %
Paesi Pesi
Brasile 66,28 %
Messico 24,54 %
Cile 4,68 %
Lussemburgo 1,21 %
Stati Uniti 0,94 %
Argentina 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,22 %
USD - Dollaro americano 41,34 %
MXN - Peso messicano 12,81 %
CLP - Peso cileno 3,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 7,28 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,22 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,03 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,60 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,89 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,44 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,07 %
WEG SA ORD 2,48 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,41 % 7,30 %
Rendimento a 3 mesi 14,57 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 12,79 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno 34,11 % 25,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,17 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,07 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,09
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 7,25
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