Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
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32,33 USD 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,70 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,09
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,87 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -10,24 % -9,66 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni -1,74 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni -1,25 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,42 %
Industrie e servizi vari 21,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,40 %
Petrolio e gas 10,85 %
Beni di consumo 8,18 %
Servizi alle collettività 6,72 %
Telecomunicazioni 4,06 %
Paesi Pesi
Brasile 54,00 %
Messico 23,98 %
Cile 9,34 %
Stati Uniti 2,15 %
Isole Cayman 1,66 %
Argentina 1,33 %
Spagna 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,05 %
BRL - Real brasiliano 31,40 %
MXN - Peso messicano 14,49 %
CLP - Peso cileno 4,44 %
EUR - Euro 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 7,59 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,22 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,20 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,06 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,78 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,70 %
CREDICORP LTD ORD 3,53 %
AMBEV SA DR 3,17 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,85 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,48 %
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