Schroder International Selection Fund Latin American B LU0106259129

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33,97 USD 21/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,47 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,13
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,32 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi 9,52 % 7,64 %
Rendimento a 1 anno 15,47 % 13,38 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni -3,44 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni -2,03 % 1,46 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,74 %
Beni di consumo 26,45 %
Industrie e servizi vari 22,11 %
Servizi alle collettività 16,06 %
Telecomunicazioni 4,47 %
Salute e farmacia 1,61 %
Paesi Pesi
Brasile 57,90 %
Messico 25,32 %
Cile 7,50 %
Argentina 4,19 %
Spagna 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,75 %
BRL - Real brasiliano 31,61 %
MXN - Peso messicano 12,67 %
CLP - Peso cileno 1,96 %
EUR - Euro 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 4,94 %
Investimentos Itau 4,79 %
Vale 4,36 %
Fomento Económico Mexicano 3,80 %
Grupo Financiero Banorte 3,75 %
Petroleo Brasileiro 3,62 %
AmBev 3,50 %
America Movil 3,42 %
Itau Unibanco Holding 3,36 %
Others 3,14 %
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