Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
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31,58 USD 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,21 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,06 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Servizi alle collettività 11,62 %
Beni di consumo 8,23 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Paesi Pesi
Brasile 56,32 %
Messico 27,26 %
Cile 7,89 %
Argentina 1,10 %
Lussemburgo 0,76 %
Spagna 0,66 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,12 %
BRL - Real brasiliano 31,59 %
MXN - Peso messicano 15,15 %
CLP - Peso cileno 3,91 %
EUR - Euro 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,51 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,01 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,52 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,05 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,81 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,44 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,40 %
CREDICORP ORD 3,21 %
BANCO BRADESCO ORD 2,89 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -11,30 % -11,57 %
Rendimento a 1 anno -11,21 % -11,83 %
Rendimento a 3 anni 6,80 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni -3,10 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni 0,53 % 1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,77 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,09
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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