Schroder International Selection Fund Latin American B LU0106259129

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36,31 USD 20/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,95 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,64 % 5,13 %
Rendimento a 3 mesi 10,35 % 12,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 22,95 % 22,55 %
Rendimento a 3 anni -2,02 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni -2,98 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni -1,42 % 1,89 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,36 %
Industrie e servizi vari 13,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,36 %
Beni di consumo 11,98 %
Petrolio e gas 6,99 %
Servizi alle collettività 6,59 %
Telecomunicazioni 4,63 %
Paesi Pesi
Brasile 53,72 %
Messico 27,27 %
Cile 7,46 %
Argentina 2,64 %
Lussemburgo 1,15 %
Spagna 1,07 %
Stati Uniti 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,79 %
BRL - Real brasiliano 29,21 %
MXN - Peso messicano 16,34 %
CLP - Peso cileno 1,68 %
EUR - Euro 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA DR 4,56 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,85 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,51 %
AMBEV SA DR 3,41 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,37 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,34 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,30 %
VALE SA DR 3,12 %
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