Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
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38,03 USD 22/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,28 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,71 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,10
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 7,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,17 % 6,38 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 6,26 %
Rendimento a 5 anni -3,25 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni -1,41 % 1,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità -0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,02 %
Industrie e servizi vari 23,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,34 %
Servizi alle collettività 8,07 %
Beni di consumo 7,67 %
Petrolio e gas 7,13 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Paesi Pesi
Brasile 58,04 %
Messico 22,45 %
Cile 7,87 %
Argentina 2,96 %
Lussemburgo 1,02 %
Spagna 0,99 %
Stati Uniti 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,41 %
BRL - Real brasiliano 35,22 %
MXN - Peso messicano 11,10 %
CLP - Peso cileno 2,00 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 5,59 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,70 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,69 %
AMBEV SA DR 3,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,45 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,35 %
CREDICORP LTD ORD 3,21 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,99 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,84 %
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