Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
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32,21 USD 13/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,81 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,41 %
Servizi alle collettività 14,44 %
Industrie e servizi vari 9,72 %
Beni di consumo 7,79 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Paesi Pesi
Brasile 60,89 %
Messico 21,40 %
Cile 6,39 %
Stati Uniti 4,32 %
Lussemburgo 0,85 %
Argentina 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,92 %
BRL - Real brasiliano 31,01 %
MXN - Peso messicano 11,96 %
CLP - Peso cileno 3,34 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,97 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,57 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,02 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,89 %
USD CASH 4,32 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,92 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,92 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,75 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,48 %
CREDICORP ORD 3,16 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 9,05 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 9,83 % 13,45 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,85 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,11
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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