Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
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36,93 USD 25/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,22 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,70 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,08
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -4,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 5,22 % 3,04 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni -3,44 % -0,55 %
Rendimento a 10 anni -1,24 % 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,31 %
Industrie e servizi vari 18,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,59 %
Petrolio e gas 8,20 %
Servizi alle collettività 7,85 %
Beni di consumo 7,28 %
Telecomunicazioni 3,61 %
Paesi Pesi
Brasile 57,55 %
Messico 21,47 %
Cile 7,90 %
Argentina 2,60 %
Isole Cayman 1,98 %
Spagna 0,97 %
Lussemburgo 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,30 %
BRL - Real brasiliano 33,40 %
MXN - Peso messicano 12,29 %
CLP - Peso cileno 1,92 %
EUR - Euro 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 6,06 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 5,18 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,04 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,51 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,61 %
AMBEV SA DR 3,25 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,16 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,07 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 2,83 %
CREDICORP LTD ORD 2,83 %
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