Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
21,98 USD 08/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-35,77 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,16 %
Beni di consumo 24,07 %
Servizi alle collettività 16,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,74 %
Industrie e servizi vari 7,67 %
Alta tecnologia 4,32 %
Telecomunicazioni 3,49 %
Salute e farmacia 1,37 %
Paesi Pesi
Brasile 63,88 %
Messico 20,83 %
Cile 4,59 %
Lussemburgo 2,68 %
Argentina 1,33 %
Stati Uniti 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,92 %
BRL - Real brasiliano 36,23 %
MXN - Peso messicano 11,52 %
CLP - Peso cileno 3,83 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,46 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,10 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,63 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,82 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,64 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,49 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,36 %
LOJAS RENNER ORD 3,09 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -27,52 % -24,24 %
Rendimento a 3 mesi -42,30 % -41,51 %
Rendimento a 6 mesi -34,65 % -34,95 %
Rendimento a 1 anno -35,77 % -37,35 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -11,78 % -12,21 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -7,13 % -5,91 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -5,59 % -4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,96 %
Volatilità del benchmark 25,70 %
Beta 1,08
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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