Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
33,06 USD 27/10/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,26 %
Beni di consumo 20,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,68 %
Servizi alle collettività 14,43 %
Industrie e servizi vari 9,53 %
Alta tecnologia 4,82 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Salute e farmacia 1,69 %
Paesi Pesi
Brasile 62,58 %
Messico 28,80 %
Cile 3,16 %
Argentina 1,90 %
Lussemburgo 1,42 %
Stati Uniti 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,87 %
BRL - Real brasiliano 38,86 %
MXN - Peso messicano 13,78 %
CLP - Peso cileno 3,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,45 %
VALE SA DR 5,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,52 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,45 %
WEG SA ORD 3,09 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,00 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,99 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -10,93 % -8,85 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -3,21 %
Rendimento a 1 anno 17,06 % 16,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % -3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,05 % 0,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,31 %
Volatilità del benchmark 25,85 %
Beta 1,09
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,24
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