Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
28,78 USD 22/10/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,53 %
Beni di consumo 22,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,04 %
Servizi alle collettività 14,01 %
Industrie e servizi vari 9,44 %
Alta tecnologia 4,61 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Salute e farmacia 1,42 %
Paesi Pesi
Brasile 63,40 %
Messico 18,75 %
Cile 4,35 %
Lussemburgo 3,61 %
Stati Uniti 2,59 %
Argentina 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,48 %
BRL - Real brasiliano 36,16 %
MXN - Peso messicano 10,50 %
CLP - Peso cileno 3,19 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,04 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,51 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,80 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,61 %
WEG ON ORD 3,13 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,75 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi -5,85 % -6,39 %
Rendimento a 6 mesi 19,22 % 11,17 %
Rendimento a 1 anno -23,43 % -27,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,01 % -9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,20 % -2,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,80 %
Volatilità del benchmark 25,33 %
Beta 1,09
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,96
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