Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
37,45 USD 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,66 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,25 %
Beni di consumo 20,08 %
Servizi alle collettività 14,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,04 %
Industrie e servizi vari 6,23 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Alta tecnologia 1,62 %
Paesi Pesi
Brasile 64,50 %
Messico 19,41 %
Cile 4,55 %
Lussemburgo 2,19 %
Stati Uniti 1,52 %
Argentina 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,19 %
BRL - Real brasiliano 35,43 %
MXN - Peso messicano 10,40 %
CLP - Peso cileno 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,22 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,85 %
BANCO BRADESCO ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,84 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,76 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,40 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,39 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,02 % 7,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,74 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 20,66 % 20,70 %
Rendimento a 3 anni 9,57 % 10,34 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 5,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,07 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,10
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,16
Powered by Lipper