Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
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34,29 USD 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,28 %
Beni di consumo 17,71 %
Servizi alle collettività 16,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,32 %
Industrie e servizi vari 5,12 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Paesi Pesi
Brasile 62,25 %
Messico 21,59 %
Cile 5,52 %
Stati Uniti 1,79 %
Lussemburgo 0,79 %
Argentina 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,34 %
BRL - Real brasiliano 32,81 %
MXN - Peso messicano 10,92 %
CLP - Peso cileno 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,67 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,91 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,33 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,18 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,06 %
BANCO BRADESCO ORD 3,97 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,70 %
CREDICORP ORD 3,46 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 9,32 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,07 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,10
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,00
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