Schroder International Selection Fund Latin American B

LU0106259129
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35,27 USD 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,95 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,39 %
Servizi alle collettività 15,15 %
Industrie e servizi vari 10,29 %
Beni di consumo 8,80 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Paesi Pesi
Brasile 63,17 %
Messico 20,97 %
Cile 6,90 %
Argentina 1,20 %
Lussemburgo 0,75 %
Stati Uniti 0,50 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,92 %
BRL - Real brasiliano 33,98 %
MXN - Peso messicano 9,96 %
CLP - Peso cileno 3,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,82 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,37 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,41 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,29 %
BANCO BRADESCO ORD 3,73 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,60 %
CREDICORP ORD 3,46 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,45 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 9,11 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi 10,29 % 12,93 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni 18,29 % 22,53 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 7,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,14 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,09
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,91
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